手机版 官方微博
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

吹票最猛的天风证券,看好这些半导体概念股!

[看盘]
设置
1459 12 牛市小快刀 Lv.3 发表于 · 2020-1-20 18:35 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
【行情回顾】

周末消息面相对平静,今早两市小幅高开。武汉肺炎疫情发酵扩散,医药股开盘涨停潮,同时扩散到口罩概念,龙头股份也一字板。娱乐、酒店、旅游、民航机场等板块受拖累杀跌。

LPR最新报价保持不变,部分人期待的LPR利率下调预期未能兑现,开盘后指数一度回落翻绿。

随后科技股带头暴涨,最强的是绩优科技股,特别是半导体和消费电子产业链。

周末发布年报预告,同时被券商狂吹的两大科技龙头闻泰科技(半导体龙头)、蓝思科技(消费电子龙头)带头涨停,韦尔股份也冲到8%。中标长江存储三台设备的精测电子高开高走涨停,带动半导体设备概念暴涨,长川科技、万业企业涨停;另外,材料领域的石英股份、江丰电子涨停。


上周暴涨的科创板一度大跳水,华兴源创触及跌停,随后快速反弹。

半导体及消费电子概念带头,科技股全线爆发,创业板指带头上涨,带动沪指跟风反弹。海南本地股暴涨,海峡股份等多股涨停。

午后两市继续震荡走高,科创板的芯片概念股晶丰明源暴涨20%涨停,人气票批量涨停:MEMS龙头耐威科技上板,妖股星期六反包涨停,封测概念龙头晶方科技涨停。

同时也有多股跌停,延安必康连续四个跌停;春节档临近,票房预期即将兑现,万达电影、横店影视跌停;永贵电器、雷柏科技、圣莱达等业绩不及预期跌停;商誉地雷的科大智能、被处罚的达华智能跌停。

截至收盘,沪指涨0.66%,深成指涨1.47%,创业板涨2.57%。

外资全天净流入64.92亿,已经连续43个交易日净流入,累计高达2432亿!

【大势】

春节前仅剩下三个交易日,今天的大涨,继续强化了节前上涨的预期。

之前讲过,这种预期一旦形成,就会自我加强。

因为春节前一旦有强大的赚钱效应,经过春节的发酵,节后就会有一波新资金流入股市。这种预期之下,更多的资金会选择在春节前布局潜伏,等待节后资金流入,而不是卖出,所以会反过来强化节前的走势。

理想团队认为,节前剩下三天,继续看涨,继续建议大家持股过节!

接下来大家最关心的问题就是:拿什么票过节?

简单来说就是一句话:拿外资和机构喜欢的票!

现在最主要的增量资金就是外资和机构,接下来可预期的增量资金,也还是他们。

所以散户跟着搞就行,拿着过节也踏实。

整体上来看,医药股属于直接的消息催化,后续要看疫情的进展;

理想团队认为科技才是主流,主要是半导体和消费电子两大产业链,特别是科技龙头,同时,业绩是最主要的催化剂。

今天盘后,兆易创新和欧菲光两大科技龙头也发布了年报预告。但这两只票,今天也都是冲击涨停的,有没有透支预期,要看明天的走势。

【券商吹票】

券商吹票,仍然是暴涨的催化剂,闻泰科技、蓝思科技、京沪高铁、耐威科技、格尔软件、万业企业等今天涨停的人气票,都是周末券商齐推的对象。

特别是天风证券,吹的是最猛的,可谓“A股第一吹票手”。


理想团队再次讲,当前市场的主流模式就是:券商带头吹票,外资、机构、游资抱团炒作,散户跟风!

每天的重点研报,大家都要关注。

驱动君也会持续关注,并在涨停板直播中提示。

【半导体】

闻泰科技涨停,市场最强的仍然是半导体产业链。

对于半导体产业链,天风证券的观点是:“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

具体到行业个股,分为四大方向:

1、看好重资产的封测/制造在需求拉动下的ROE回升带来PB修复。

封测板块迎来拐点,业绩开始回升。制造版块企业在2018年遭遇寒冬后,2019年景气度回暖,下游需求拉动各项指标增长。半导体重资产封测/制造行业内主要公司业绩开始回升,我们看好重资产的封测/制造在需求拉动下的ROE回升带来PB修复。

重点关注:中芯国际/长电科技/闻泰科技/耐威科技/环旭电子/三安光电。

2、制造设备公司的需求结构性变化是短/中/长期逻辑仍然足够支撑的投资主线。

中国制造的产业趋势转移未变,国内晶圆厂建设的资本支出持续推进,大基金二期投资关注集成电路产业链联动发展。二期基金更关注集成电路产业链的联动发展。在投向上,大基金二期重点投向上游设备与材料、下游应用等领域。在关注5G、AI和物联网的同时,也将持续关注刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域,持续推进半导体设备、材料企业与半导体制造、封测企业的协同。

建议关注:北方华创/华特气体/至纯科技/盛美半导体/精测电子/天通股份

3、下游需求全面向好,5G、车用半导体、IoT和摄像头带来新增长点,存储周期有望迎来拐点。

5G应用明年迎来快速发展,我们预计明年5G智能手机出货量将达到3亿部,5G智能手机单机价值量提升,其中射频前端成长比例最高,有关器件的成本和数量都会得到提升;同时在基站端,基站数量和单个基站成本将会双双上涨,叠加将会带来市场空间的巨大增长。

此外,汽车电子化对半导体的使用才刚开始,且该趋势在中国更加明显,受益领域主要集中在传感器、控制、处理器等方面;5G时代,各物联网终端尚不能直接支持5G,但大部分IoT设备支持wifi,5GCPE有望成为5G时代新的流量入口;此外,5G带动AI的发展,AI进一步牵动摄像头相关技术的进步,手机传感器硅含量显著提升。

重点关注:圣邦股份/北京君正/兆易创新/卓胜微/苏试试验/闻泰科技

4、全球半导体行业进入复苏周期,主要晶圆厂商上修资本开支计划,国内以长江存储为代表的存储厂商2020年开始规模量产上量,产业链设备/材料将迎来上升机遇。

SEMI在2019年中期半导体设备预测中指出,设备销售额将在2020年复苏,增长11.6%,达到588亿美元。到2020年,由于中国内存支出和新项目的推动,设备市场有望恢复。中国(大陆)2019年投资116.9亿美元,同比下降10.8%;2020年大幅增长至145.0亿美元,同比增长24.0%,占世界投入总额的24.7%,首居第一位。

设备/材料公司的需求结构性变化是短/中/长期逻辑仍然足够支撑的投资主线。

中国制造的产业趋势转移未变,国内晶圆厂建设的资本支出持续推进,大基金二期投资关注集成电路产业链联动发展。二期基金更关注集成电路产业链的联动发展。在投向上,大基金二期重点投向上游设备与材料、下游应用等领域。在关注5G、AI和物联网的同时,也将持续关注刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域,持续推进半导体设备、材料企业与半导体制造、封测企业的协同。

建议关注:北方华创/中微公司/天通股份/至纯科技/盛美半导体/华特气体/安集科技/雅克科技

【肺炎疫苗】

武汉肺炎疫情扩散,引发A股医药股疯狂涨停潮,但基本上都是情绪炒作,逻辑并不强。

A股上市公司中,跟肺炎直接相关的包括:

23价肺炎疫苗:四家生产企业合计批签发946.96万支,其中沃森生物批签发357.84万瓶(占比38%),康泰生物批签发89.26万瓶(占比9.4%)。

沃森生物(300142):2020年1月首个国产沃森生物的13价肺炎球菌疫苗获批上市。

康泰生物(300601):13价肺炎疫苗等多个重磅产品未来两年将陆续获批上市。



绅士688
Lv.6
发表于 2020-1-29 13:02 复制 查看全部楼层
分享是美德,交流促进步!
小士
Lv.3
发表于 2020-1-24 12:44 复制 查看全部楼层
科创板业绩预喜比例一马当先,其次是创业板、中小板和主板
贵溪银矿部
Lv.0
发表于 2020-1-24 12:25 复制 查看全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
白犀牛
Lv.1
发表于 2020-1-20 21:41 复制 查看全部楼层
耐威科技还是不错的。今天买入
汉彬
Lv.5
发表于 2020-1-20 20:46 复制 查看全部楼层
看好这些半导体概念股!
无名人员
Lv.3
发表于 2020-1-20 20:45 复制 查看全部楼层
科技股强者恒强
无名人员
Lv.3
发表于 2020-1-20 20:45 复制 查看全部楼层
科技股强者恒强
春天水乡
Lv.6
发表于 2020-1-20 20:41 复制 查看全部楼层
今天市场大反攻,局部牛市太疯了!星期六直接反包,巨无霸京沪高铁涨停,科技股强者恒强,创业板暴涨2.57%创新高,一根阳线改变信仰!A股的派红包行情,喜庆洋洋!
您需要登录后才可以回帖 免费注册登录

本版积分规则

回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表