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盘中突发利好!风险敞口收敛,依旧谨慎看多!

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1122 2 交易客 Lv.2 发表于 · 2020-1-22 17:06 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天市场在早盘调控下挫一度震荡下行,随后在10点前整个市场开始逐步企稳反弹,最后主板收复了3050,创业板表现强势再度创出新高。

很多人会觉得我早盘给出的建议《注意!风险仍未消除!切忌盲目抄底!》太过保守了,甚至认为我的判断是错误的,对此,我先做一些回应。

首先,在今天早盘的时点,我们观察到经过一个晚上,数据表现出风险敞口是在恶化的,且一个非常重要的事实是,春运还没开始,这件事将在春运到达一个高潮,所以,当时我就说风险已经消除很明显是不负责任的做法,稳妥起见,我们应该是到节后再做一个评估。

其次,其实今天的行情恰恰是符合我们谨慎看多的观点的,我昨天说了,谨慎表现在个股的选择上要非常小心,重点选择不受疫情影响的个股,我在昨天的文章《罕见!持续44天的记录断了!疫情如何影响了行情?》非常明确的表示:“谁的业绩会比较好呢?这轮行情的主导是科技股,科技股的基本面改善是最强的,所以,科技股+好业绩大概率还是会继续受到资金的青睐。

然后再加上我们之前的一个观点“一些利空会让这头牛更性感”,就有了今天大家看到的在疫情中爆发的科技行情,归根结底还是基本面的反转逻辑太强。

所以,其实今天的行情恰恰证明了我们谨慎看多的正确性所在。另外,虽然今天涨停数量大概在60只,但是跌停股数也有将近30只,而且相当一部分是在创新低的,所以,用谨慎看多这个评级再恰当不过。

最后,其实在今天的盘中也传出了一些利好的信号:

1)钟南山明确表示本轮疫情不会重演17年前的非典,一方面是这次用两周时间就定位了新型病毒,其次,当前的监控和隔离措施非常有效,抑制更大范围的扩散;

2)武大中南医院用ECMO技术成功救治了一名重症患者。

所以,这两个利好消息的出现,会对春运会形成一个抵消作用,让整个事件在朝着有利的方向发展,虽然当前风险没有完全消除,但是风险敞口呈现出一定的收敛迹象。

也就是说,这次事件更可能的走向是一个短期影响,这对于经济基本面的冲击就会小很多,所以,我们当前相较于昨天应该是处于一个更乐观的一个状态,但是,目前我们还是给予大盘谨慎看多的评级,我们继续观察事态发展到一个更安全的地步,我们再恢复看多做多评级。

大家看完我上述的论述可能会有一些不解,也可能看得非常绕,觉得我的这个逻辑链条是不是搞得太细了,有必要这么较真吗?

在我看来这是一种敏感,对于市场的敏感,对于基本面的敏感,我们做投资就是要把自己的大脑尽量变成一个大数据处理器,一些市场的细微变化能够及时输入系统,然后生成新的估值模型。

任何对基本面有利或者有害的变量都是我们关注的重点,所以,对于疫情的谨慎以及持续的逻辑梳理在我看来是非常必要的,每一个参数的变化都会对基本面构成影响。

总结一下,疫情的发展在今天出现了风险敞口收敛的迹象,但是在风险并未完全消除之前,我们对于市场的评级依旧维持谨慎看多。

明天就是节前最后一个交易日,我的观点不变,如果你的持仓几乎是不受疫情影响的,那么放心持股过节即可,我们的关注重点基本都在细分领域龙头,这些个股基本都有戴维斯双击的逻辑存在,受疫情影响甚微,所以没必要担心什么。



绅士688
Lv.6
发表于 2020-1-27 11:57 复制 查看全部楼层

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春天水乡
Lv.6
发表于 2020-1-22 17:12 复制 查看全部楼层

今天的行情让你想到伊朗事件,其实就是趁机宣泄。借机洗盘,这手法够狠。券商关键时候还是靠谱的。今天功不可没。
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