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一条主线会贯穿始末

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2272 46 赛格100 Lv.6 发表于 · 2020-2-11 15:18 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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一条主线会贯穿始末

  今天大盘在外围股市普遍上涨的带动下,两市大盘高开高走,盘中煤炭、钢铁等蓝筹股全线启动上行,大盘最高上攻到2911点附近,后因大盘上涨没有量能,钢铁股全线打开涨停,引发大盘回落,至发稿,沪市以上涨10个点报收,盘面上,两市个股跌多涨少,消费电子、无线耳机、苹果概念、家用电器、酿酒等板块涨幅靠前;透明工厂、远程办公、口罩、种业、食品安全等板块跌幅靠前,两市近50只个股涨停,超过40只个股跌停,创业板基本以平盘报收,走势弱于主板。

  近期市场热点还是在围绕疫情在炒作,前期炒作疫情受益的医药、口罩、远程办公、在线教育、娱乐游戏等板块,随着疫情逐步好转,昨天市场开始炒作复工受益股,比如种业、水泥等相关板块,今天市场热点开始扩散到钢铁、煤炭、有色等周期性行业,后期只要疫情形势继续好转,市场热点有望延续到航空、旅游、酒店等前期比较悲观的板块,但市场只有一条主线会一直贯穿始末,那就是科技成长股。下午大盘虽然没有上涨,但市场热点还是转移到了科技成长股,比如消费电子、芯片等都出现了一波拉升,歌尔股份、宇瞳光学、国光电器等拉升封板。

  银河证券指出,市场反弹延续,短期面临震荡,中期走势关注疫情及政策影响。行业配置建议,战略层面可把握新能源汽车、半导体、5G建设及应用等成长性科技主线的投资机会。

  安信证券指出,短期市场在快速强劲反弹之后难免会经历一些反复,但系统性风险有限,市场需要关注复工线索下的制造业修复行情,关注稳增长背景下的“新基建”投资机会。近期行业重点关注:光伏、通信(光通信等)、计算机、传媒(互联网等)、新能源汽车(特斯拉产业链、氢能源汽车产业链等)、电子(半导体等)、军工等。

  早盘我们提示市场还将上演逼空行情,今天大盘就是高开高走,调整应该会随时到来,但连续大跌的概率不大,最终应该还是以盘中调整完成为主,不排除会出现日线阴线,但不会大跌,这点还是有点像当初上攻3587附近的行情,等市场都感觉不会大跌时,大盘才会见到阶段高点,这个点位大概率在2950点附近。

  操作上,趋势还是建议大家半仓左右持股,盘中回调可以加仓,回抽撤离,但不建议追涨,目前的行情还是建议大家以谨慎为主。
闻风可相阅
Lv.4
发表于 2020-2-12 09:55 复制 查看全部楼层
谢谢分享,辛苦!!!
吉祥如1
Lv.7
发表于 2020-2-12 08:26 复制 查看全部楼层
谢谢分享,辛苦了
戏水红蜓
Lv.4
发表于 2020-2-11 19:47 复制 查看全部楼层
为武汉加油,为中国加油
牛头对象
Lv.3
发表于 2020-2-11 18:33 复制 查看全部楼层
#在这里快谢谢分享理想有你更精彩速回复#
刘浏
Lv.4
发表于 2020-2-11 18:32 复制 查看全部楼层
谢谢分享!!!
罐頭哒哥
Lv.4
发表于 2020-2-11 18:31 复制 查看全部楼层
感谢精彩的分享
陈波小
Lv.2
发表于 2020-2-11 18:17 复制 查看全部楼层
好的,多发点吧,谢谢啊,真的不错。
波利斯卡A
Lv.2
发表于 2020-2-11 18:10 复制 查看全部楼层
恭喜发财,开心愉快!
银海2012
Lv.4
发表于 2020-2-11 17:44 复制 查看全部楼层
谢谢楼主分享!!!
假装在炒股
Lv.4
发表于 2020-2-11 17:41 复制 查看全部楼层
谢谢分享~~~
海边的故乡
Lv.5
发表于 2020-2-11 17:38 复制 查看全部楼层
谢谢分享,辛苦了!
富神贵仙
Lv.5
发表于 2020-2-11 17:30 复制 查看全部楼层
多谢精彩分享 !!!
赛格100
Lv.6
发表于 2020-2-11 17:03 复制 查看全部楼层
财政部提前下达2020年新增地方 债务限额

  近期财政部提前下达2020年新增地方 债务限额8480亿元,其中一般债务限额5580亿元、专项债务限额2900亿元。加上此前提前下达的专项债务1万亿元,共提前下达2020年新增地方 债务限额18480亿元。
赛格100
Lv.6
发表于 2020-2-11 16:53 复制 查看全部楼层
 电子行业影响总结:
  本次武汉疫情对电子产业链影响更多在于终端需求下降,进而导致对上游产业链需求不振,而非供给端,各细分板块将会有所差异:半导体行业存量市场空间巨大,考虑到国产替代全面加速,国内半导体公司受到的下游需求变化的影响程度会相对要小;面板行业由于现在处于供给过剩状态,武汉疫情在一定程度上能减少一些面板供给,对LCD价格有积极作用;武汉疫情对电子产业最大影响在于智能手机上游传统零部件供应商,传统消费电子供应链由于下游终端需求下降会有比较大的影响。
赛格100
Lv.6
发表于 2020-2-11 16:52 复制 查看全部楼层
 激光设备供给端影响:
  激光设备行业影响相对较为严重,目前以锐科激光为首的激光器龙头企业复工可能会受到限制,导致市场上缺少较为便宜的激光器。从而导致生产大功率激光设备的企业成本上升。
赛格100
Lv.6
发表于 2020-2-11 16:50 复制 查看全部楼层
 显示面板供给端影响:
  1.从武汉面板产能占全球比重来看,中小尺寸LCD面板占比相对较大。大尺寸LCD方面,由于京东方10.5代线刚接近量产,目前其产能占比较小。华星T4和武汉天马G6均处于产能良率爬升阶段产能较低,所以目前看来,单就武汉本身面板产能对20年全球产能影响较小。2.由于显示面板采用半导体制造工艺,采用高规格洁净间工艺环境,同时机械自动化程度较高,前道中道制程所需人员较少,仅有模组段需要人力相对较多。武汉新型冠状病毒疫情对产线生产能力影响较低。3.LCD市场由于受此次疫情的影响且叠加此前韩厂液晶面板的产能退出,预计20Q1开始大尺寸电视面板将面临缺货的情形。
吞太阳
Lv.2
发表于 2020-2-11 16:50 复制 查看全部楼层
谢谢分享!大家安康!
赛格100
Lv.6
发表于 2020-2-11 16:49 复制 查看全部楼层
 存储半导体供给端影响:
  1、晶圆厂是365天不停工的,不会有农历春节假期导致停工或关闭的情况,只有每年(或是更久)会有一次的岁修,让一些机器设备暂停运转。如果是处于产能吃紧状况,会延后岁修的时间,以加紧增加生产量,所以有些晶圆厂不是每年固定岁修;2、长江存储和武汉新芯在武汉疫情封城下,已经藉由特殊申报的管道程序,让芯片维持正常出货。同时,公司也确实回应,目前完全没有停产,且物流也没有停止;3、长江存储是一个3D NAND新秀,以目前1~2万片的产能,实际上是无法左右全球3D NAND芯片市场的供需的。存储芯片是一个供需极度敏感的产业,即使是1%~3%的供需增减或失衡,下游厂也会进场抢货,都会牵动存储价格波动。
赛格100
Lv.6
发表于 2020-2-11 16:48 复制 查看全部楼层
 消费电子端供应影响:
  终端停产可以转移部分产能至其他地区,不会导致整个产业链的停产断供。1、春节前产业链的现实情况是零部件厂商普遍备有15~30天的库存,组装厂和销售渠道库存水位极低,富士康等组装厂复工后会迅速掀起一波拉货潮,在这个阶段,库存充足的供应商会有较大的价格和份额优势;2、订单只是延期并没有取消,2月10号大面积复工后,电子制造公司产能弹性较大,延期的订单从二月下旬开始有望通过加班的方式完成;3、苹果产业链春节期间仍未休息,加班工作。4、从供给侧来看,2月份的单月数据或有波动,3月份有望报复性反弹,一季度供给侧总量冲击有限。
赛格100
Lv.6
发表于 2020-2-11 16:48 复制 查看全部楼层
疫情对TMT行业影响分析

    电子产业链供给端影响:
  武汉电子产业主要有:消费电子生产线、存储、显示和激光行业等。
  在电子零部件领域,武汉有富士康园区(富士康部分苹果手机配套产能从郑州转移至武汉),华为武汉研究所,小米武汉总部,联想、大疆等终端企业的相关产品生产线。
  在存储领域,主要是长江存储、武汉新芯和武汉弘芯;在显示面板领域,京东方A在武汉有一条10.5代LCD产能(设计产能12万片/月),华星光电有一条6代LCD产线和一条6代OLED 产线,深天马A拥有一条4.5代LCD产线和一条6代OLED产线。
  在激光领域,武汉为激光产业重地,主要企业有:锐科激光、华工激光、帝尔激光以及其他一大批激光产业链公司。
赛格100
Lv.6
发表于 2020-2-11 16:42 复制 查看全部楼层
严控仓位,等待低吸
  市场延续反弹补缺的走势成功收复2900点,在面临年线附近压力时市场越来越谨慎。从萎缩的量能就看出市场主力出现明显的分歧,同时以十字星的形态出现,也预示市场进入到反弹的下半场,结合市场热点板块和涨跌板观察市场两极分化明显。
  主力的关注点从疫情脉冲题材切回到节后复工。一方面,决定市场短期风险偏好的核心依然是疫情,而返程高峰压力下,非湖北地区的疫情演化成为焦点;另一方面,节后复工进度可能导致基本面预期再修正。由于复工进程和疫情压力正相关,具体发展还需要密切观察。
  若疫情可以控制结合03年非典后的走势基建板块的机会明显,以及1月发行超7000亿的专项债,而且投向基建的比例达到88%(去年投向基建比例只有34%),基建资金到位了,静待复工正常与天气正常,基建龙头的估值优势明显。
赛格100
Lv.6
发表于 2020-2-11 16:41 复制 查看全部楼层
沪指7连阳收复2900点 病毒防治概念股全线重挫
  沪深两市全天缩量震荡,沪指七连阳收复2900点。两市个股跌多涨少,板块分化明显,前期强势热点题材集体补跌,亏钱效应继续扩大。两市跌停个股达到40只左右,市场短线情绪进入冰点,成交量萎缩明显。沪指上涨0.39%,报收2901点;深成指上涨0.37%,报收10768点;创业板指下跌0.67%,报收2028点。从盘面上看,白酒、钢铁、智能音箱等板块涨幅居前;农业、医疗废物处理、环保等板块跌幅居前。沪股通净流入21.91亿,深股通净流入3.21亿。
  板块方面
  以钢铁、煤炭为代表的周期性板块早盘强势拉升,拉升过后涨幅有所回落。燃料电池板块早盘同样拉升走强,板块内多只个股涨停。半导体板块午后震荡走强,与半导体高度相关的消费电子板块同样有不错表现。白酒板块早盘快速拉升,随后在相对高位维持震荡走势。酒店餐饮、机场航运、建筑材料等板块今天亦有不错表现,但都不是市场的主流热点。
  大盘今天整体上处于一个强势震荡的状态中,虽然全天收涨,但盘中已出现多次跳水走势,表明大盘存在着一定的调整需求,市场将由上周的大爆发回归到此前的正常行情。创业板指今天同样出现调整行情,成交量也出现较为明显的萎缩,两市未来大概率要进入震荡调整行情。策略上,此前已抄底的投资者,可以适当获利了结暂时离场,没有入场的投资者则可以耐心等待新的市场信号。
静一夜思
Lv.3
发表于 2020-2-11 16:40 复制 查看全部楼层
看各位老师的复盘,受益良多。
赛格100
Lv.6
发表于 2020-2-11 16:40 复制 查看全部楼层
两市七连阳,沪指险守2900
  沪深两市全天缩量震荡,以酿酒为代表的消费股走强,前期强势的云办公、口罩等大跌,分化明显,板块方面,玻璃制造、智能音箱、酿酒和家电等涨幅居前,农林、环境保护、口罩、云办公、消毒剂等板块跌幅靠前,昨天暴涨的农业股出现一日游,两市跌停个股近40只,成交量萎缩。北上资金小幅净流入,沪股通净流入21.6亿元,深股通净流入3.2亿元。截止收盘,沪指涨0.39%,收报2901点,深成指涨0.37%,收报10768点,创业板指跌0.67%,收报2028点。沪指和深成指收出七连阳,创业板指则率先调整收阴,两市明显缩量,上攻动能减缓。今天题材股基本熄火,就连昨天暴涨的农业股今天也没能延续强势,相反出现不同程度调整,再次说明追高风险大。消费股和周期股今天走强,但中期趋势仍未走出来,属于超跌反弹,所以能否延续上涨仍有待观察。对于涨幅过高的品种需做好止盈止损,控制好仓位。
赛格100
Lv.6
发表于 2020-2-11 16:39 复制 查看全部楼层
沪指7连阳收复2900点 严控仓位等待低吸

  A股三大股指今日收盘涨跌互现,沪指与深成指小幅收涨,创业板指小幅收跌,沪指六连涨收复2900点整数关口。两市合计成交7860亿元,行业板块涨跌互现,北向资金今日小幅净流入24.86亿元。
股玩老头
Lv.2
发表于 2020-2-11 16:39 复制 查看全部楼层
受益非浅,受益非浅。
股玩老头
Lv.2
发表于 2020-2-11 16:37 复制 查看全部楼层
受益非浅,受益非浅。
股玩老头
Lv.2
发表于 2020-2-11 16:35 复制 查看全部楼层
认真学习了一遍,受益非㳀。谢谢分享。
汉上风采
Lv.2
发表于 2020-2-11 16:22 复制 查看全部楼层
最近几天涨幅有点超出预期,有可能会回调两天
我要一直涨
Lv.2
发表于 2020-2-11 16:19 复制 查看全部楼层
多谢大佬精彩分享 !!!
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