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对股票进行估值的七大要诀

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692 6 忠宣 Lv.2 发表于 · 2020-2-12 16:48 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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股票进行估值的七大要诀
首先,尽量选择自己熟悉或者有能力了解的行业。
研究报告中提到的公司其所在行业有可能是我们根本不了解,或者即使以后花费很多精力也难以了解的行业,这种公司最好避开。
第二,不要相信研究报告中未来定价的预测。
这种预测是根据业绩预测加上市盈率预测推算出来的,其中的市盈率预测一般只是简单地计算一下行业的平均值,波动性较大,作用不大。
第三,客观对待业绩增长。
业绩预测是关键,考虑到研究员可能存在的主观因素。
第四,研究行业。当基本认可业绩预测结果以后,还应该反过来自己研究一下该公司所处的行业,。
第五,要对选中的股票进行估值。不要轻信研究员的估值,一定要自己根据未来的业绩进行估值,而且尽可能把风险降低。
第六,成交量选股。成交量是不会骗人的,成交量的大小与股价的涨跌成正比关系。
最后,还要观察盘面,寻找合理的买入点。一旦做出投资决定,还要对盘中的交易情况进行了解,
特别是对盘中是否有主力或者主力目前的情况做出大致的判断,最终找到合理的买入点,要避免买在一个相对的高位。
主力究竟如何操纵一只股票?散户又如何应对?我整整读了十遍
主力建仓,就是要尽量地拿更多更低价的底部筹码,主力建仓有两个阶段:
1、建仓前的准备。建仓前的准备不能在k线中看到,简单地说就是对市场的调查对政策的关注对资金的准备人力的准备。
2、建仓主力的建仓行为是在价格经过大幅下行,到达很低的位置,价格如果从低到高在高位运行不是在建仓。
主力建仓的活动痕迹
第一种情况:量缩到极限后放量
价格经过长期下跌,量能递减到历史底部均量附近。价格振幅越来越小,交投清淡无人问津。主力进场时,量能逐步放大,甚至放巨量。
如下图,该标的创新低后第一波反弹后回落,量能再次递减到创新低时的均量附近。黑框处主力进场,量能放大。经过一段时间持续放量后主力开始拉升。

第二种情况:底部形态出现后的向上跳空
价格在相对低位,形态上构成双底、圆底等底部技术形态。突然某天向上跳空高开,伴随量能的有效放大,明主力进入。
如下图所示,形成双底技术形态后,向上跳空高开,量能放大。上穿双底颈线位后,价格上行。

第三种情况:相对低位高换手率
价格经过一段时间的下行,在某一区间呈高换手。主力进场,如果在高位高换手,则是主力出场。
如下图,价格创新低后换手率并未上升,在拉升过程中高换手,主力正进场,至前期高点附近时盘整回踩,之后加速上行。

第四种情况:跌破箱体放量
价格连续下跌行,估值已回到合理区间。此时开始产生分歧,而分歧造就震荡,价格开始做箱体整理。
某天突然下穿箱体下沿,同时成交量放大,价格又回到箱体内部。
如下图,该标的箱体震荡,下穿箱体时放量,主力进场。第一次上穿时同样放量,是低位。

主力出货方式
1、钓鱼式出货:

此分时图常出现在价格大幅上行末期,主力快速拉高价格,分时非常陡峭,随后主力抛售大单,盘中常伴随跳水,第二日低开下行。
2、应用最广的出货:

开盘后分时线受均价线压制,反弹不过均价线,下行放量,反弹无量,出货形态。
3、高位经常出现的出货图形:

开盘主力放量冲高诱多,然后一路下滑,受制于均价线。在日K线图上形成长阴墓碑线。
4、主力反复出货:

股票大幅上行后上攻不流畅,价格震荡加剧,是主力反复出货。封停后反复开板且放出巨量。
反复牢记这4个"盘口语言",看清主力洗盘还是出货
1、盘口方面的区别
①主力在出货的时候,卖盘上不会挂大出单,而是会在下方挂大跟单;在洗盘的时候,主力会在出盘上挂大单。
②主力洗盘,成交量缩量,价格破位下行,成交量也不断递减,创造出阶段性地量或者极度萎缩量。
主力出货,成交量形态则完全相反,呈现出放量,价格下行,成交量依旧不会减少。  


③主力洗盘在尾盘出现异动,比如价格本来全天都很正常,但在尾盘附近时,突然出现大出单打压价格,主力出货,尾盘很少会产生异动。  

2、价格重心移动方向的区别
主力是在洗盘还是出货?看价格的重心是否下移。主力洗盘,蜡烛线会经常出现一些消极技术形态,比如十字星、大阴线等,但是价格的重心却不下移,平均价格保持在同一位置;
主力出货,虽然图像被做得比较好看,收出的阳线居多,但是价格重心却一直在下移。


3、持续时间的区别
洗盘,价格上行洗盘持续时间都不会太长,5~12个交易日就结束,如果持续时间过长,很容易被识破;出货,持续的时间较长,平和的震荡整理或者阴跌形态。  


4、蜡烛线形态的区别
洗盘,蜡烛线会出现大阴线;出货,在价格正式破位之前,收出一连串小阳线。  

主力洗盘结束:
1、价格下行后期成交量大幅萎缩
2、均线由持续向下平走转变为缓慢向上移动
3、缩量之后再放量
如何跟庄
要想从股票交易中获取利润最终是靠一买一卖,即低买高卖而获取差价收益,庄家也不例外,只不过其方式更为独特,买卖更为隐私而已,其操作过程一般都是事先选择某支看好的股票,然后利用资金优势缓慢地吸纳,即进货,拉升前清洗盘面,最后出货。总之,低进高出就是庄家操作的总体思路。
1、钉牢庄家眼筹全过程
庄家一旦选定某只股票,就会动用其财力,进入炒作的实质性步骤一一吸筹。如图所示。成熟的庄家不会轻易进驻某只标的。所谓凡事预则立,不预则废,庄家深知个中的道理。
庄家进货,犹如广大跟风盘一样,总是力图以最低的价成交,从而降低其成本,而此时庄家并不是随心所欲地加以控制,一旦进货数量过多过急,就会导致暂时的供需失衡引起价格上扬,提高持仓成本。
因此,庄家在这个过程中有两个任务:一是尽量避免进货意图被暴露,引来抢盘;二是要尽量压低标的价格。

2、跟在庄家建仓结束时
跟庄炒股若能准确判断庄家的持仓情况,盯牢一只建仓完毕的庄股,在其即将拉升时介人,必定收获丰厚。关键问题是如何发现庄家已筹码锁定。
具体来说,某一庄股吸货时所耗的时间与盘子大小、庄家的操作风格、大盘整体态势有密切的关系,对不同的标的可以根据不同的方法判断。
一般具备了下述特征之一就可初步判断庄家筹码锁定,建仓已进入尾声。
(1)放很小的量就能拉出长阳或封死涨停。
(2)K线不理会大盘而走出独立行情。即大盘涨K线不涨,大盘跌K线不跌。这种情况通常表明大部分筹码已落入庄家囊中。
(3)K线走势起伏不定,而分时图剧烈振荡,成交量极度萎缩到了收集末期,庄家为了洗掉短线获利盘,消磨跟风盘信心,便用少量筹码做图。
(4)对新股可关注上市数天内,特别是首日换手率。新股上市首日成交量大,应是庄家有意将其作为坐庄目标,一般都会利用上市首日大肆吸纳,完成大部分的建仓任务。
(5)遇利空打击价格不跌反涨,或当天虽有小幅无量回调但第二天便收出大阳,价格迅速恢复到原来的价位突发性利空袭来,庄家措手不及,跟风盘筹码可以抛了就跑,而庄家却只能兜着。
(6)建仓完成时的一些特征。建仓完成时通常都有一些特征,如价格先在低位筑一个平台,然后缓缓盘出底部,均线由互相盘绕转为多头排列,特别是若有一根放量长阳突破盘整区,更加可确认建仓完成,即将进人下一个阶段。
(7)从低位整理的时间来判断。低位盘整时间越长,庄家越有时间进货,行情一旦启动,后市涨幅往往很大。
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  • 红鑫2010+10理想币 +2共享币 : 感谢交流,感恩分享,收获正能量。
闻风可相阅
Lv.4
发表于 2020-2-12 21:38 复制 查看全部楼层
谢谢分享,辛苦!
吉祥如1
Lv.7
发表于 2020-2-12 21:33 复制 查看全部楼层
谢谢精彩分享,辛苦了
刘浏
Lv.4
发表于 2020-2-12 17:26 复制 查看全部楼层
谢谢分享,祝投资愉快
林峰8788
Lv.2
发表于 2020-2-12 17:25 复制 查看全部楼层
谢谢分享,祝投资愉快
天天涨停777
Lv.5
发表于 2020-2-12 17:23 复制 查看全部楼层
谢谢分享,祝投资愉快
焦志培
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发表于 2020-2-12 17:19 复制 查看全部楼层
谢谢分享,祝投资愉快
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