手机版 官方微博
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

果然,姜还是老的辣!|今日解盘

[看盘]
设置
945 5 实战股王 Lv.4 发表于 · 2020-2-24 23:11 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
       前言:

今天全球股市一片惨淡,只有A股是特立独行。全球股市之所以大跌是因为受到武汉新冠肺炎疫情扩散的影响,恒生指数跌幅是1.79%,韩国综合股价指数跌了3.87%,澳大利亚ASX200指数收盘下跌2.25%,日本东京证券交易所因天皇诞辰补休日休市一日,所以有幸躲过一劫。稍后开盘欧洲的三大股市,也是惨不忍睹。其中跌幅最厉害的就是意大利基准股指FTSE MIB指数,开盘就是下跌了3.6%左右,德国DAX30指数跌了3.50%左右,英国富时100指数跌3.30%左右,法国CAC40指数跌3.70%左右。

那么问题来了,疫情已经开始全球蔓延了,对于A股市场会有多大的影响呢?

中国-世卫专家组外方组长布鲁斯艾尔沃德称,全球社会尚未做好准备采用中国的方式方法,而中国的方法被事实证明是成功的方法。中国的做法是,既然没有药,没有疫苗,那么我们有什么就用什么,能怎样调整就怎样调整,能怎样适应就怎样适应,能怎样去拯救生命就怎样去拯救生命。中国 强大的执行力,对疫情防控工作的统一领导、统一指挥、统一行动;这种制度优势,对于其他国家是效仿不来的。
那么问题就来了:北上资金流出对于A股市场的影响有多大呢?且看下文分解。
(一)盘面分析:
大小指数全天分化,创业板指再度走高,持续逼空上涨,年后16个交易日,创业板指涨幅高达28%,从盘面看,市场氛围仍旧活跃,两市涨停个股高达160只,5G、半导体、OLED等科技板块持续受到追捧,沪深两市成交额突破12000亿元,连续四日破万亿。截至收盘,沪指跌0.28%报3031点,深成指涨1.23%报11772点,创业板指涨1.68%报2263点。沪股通净流出48亿元,深股通净流出38亿元。
(1)成交量:
沪深两市成交额收盘达1.22万亿元,创2015年11月以来新高。其中,深市成交额超7700亿元。比上一个交易日还要放大510亿元左右。今天涨停的股票也比较多,一共有169家,应该讲现在沪深股市真的到了比较疯狂的地步。

从上证分时图上可以看出。今天全天A股市场走势可以分为两个时间段,一个就是上午10:25分之前,另一个在10:25分之后。10:25分之前两市还是回落的,上证指数的回落幅度也不小,大概回落幅度在1%左右,深成指回落幅度在0.7%左右。10:25分之后券商股再一次出现了拉升。造成今天10:25分之后的格局就是“券商股拉升搭台”,题材股“唱戏”,题材股也就是深成指、创业板上的5G概念和口罩概念。上期文章已经说过券商的走势,在这里就不赘述了。(有兴趣的朋友可以去看看《第318期》)。随便提一句:证券点位主要在于1475,几乎每次上证指数3000点的异动都与之息息相关,这几天的频繁筑底平台,无他,就是卡位1475,想要借机再度博升市场高度罢了。
(2)北上资金:北上资金流出:59.55亿,其中沪股通流出:36.99亿,深股通流出:22.56亿。

我们看北上资金流出主要是:茅台,招商银行中国平安格力电器



点赞北上资金流入情况:

可以看到,北上资金对国际的形势是相当了解的。按照他们平常的思维,净流出也是非常正常的。毕竟北上资金都是抄底白马股为主。稍微有点风吹草动,北上资金就会闻风而逃。不过,和前面不一样的时候,今天即使北上资金大举卖出,A股也跌不动了。近期,我常说,A50、北上资金和A股发生背离好几次。核心的原因就是A股成交量变大了!
其实市场走势主要受三个因素影响比较大:一个是业绩,一个是估值,还有一个就是情绪。现在沪深股市很明显就是受情绪影响比较大。可以看到中小创持续火爆,根本停不下来。5GETF更是大涨8%。盘面涨停个股多达170只。跌停个股3只。盘面一点也不恐慌。有了成交量,一切都好说。什么利空都是浮云。当趋势的力量形成的时候,再大的利空也阻挡不了资金的进场。中小创已经完全是牛市的走势了。(3)增量资金:现在央行正式表态:存款基准利率会长期保留,发挥压舱石的作用。但同时暗示今年可能降低存款利率——“综合考虑经济增长、物价水平等基本面情况,适时适度进行调整”。所谓“考虑经济增长”,就是说如果经济有困难,就会降息;“考虑物价水平”,就是说要等CPI回落到3%左右(或者以内)再降息。

LPR利率自从改革之后,一直缓慢降息,最近刚刚在2月20日又降低过一次。而存款利率一直没有降低。这对于银行来说是利空,因为银行吸收存款的成本没有降低,而贷款利息收入减少了。

目前中国有3000多家上市公司,银行股占比不到1%,但银行股的总利润占全部上市公司的大约40%。银行已经成为中国经济里最特殊的“食利阶层”,或者说是“躺着挣钱的”。

只降低LPR利率,不降低存款利率,是让银行让利。

但话说回来,不降低存款利率,银行其实没有多少动力降低贷款利率。谁愿意让自己收入下降呢?

央行喊了半天“疏通货币政策传导机制”,其实作用有限。现在,终于考虑降低存款利率了。
下图是工商银行2019年中报公布的数据(单位:百万元人民币):

可以看出,仅工商银行的个人存款就有超过8.8万亿,其中定期存款超过5万亿。我们还可以发现,同样是活期存款,工行给个人的利率非常低(年息0.39%),给企业的要高不少(年息0.75%)。这一部分资金一旦存款利率下调,有多少进股市呢?
私募排排网2月24日发布的最新私募基金仓位监测数据显示,截至2月14日(私募基金产品因信披合规等原因,较公募有明显滞后),国内股票私募产品平均仓位为67.40%,环比前一周加仓1.23个百分点。据21世纪经济报道,又有两只权益基金一日售罄——交银创新领航、国泰蓝筹精选。其中交银创新领航一日大卖超过400亿。此外,去年基金业绩冠军刘格菘管理的广发科技先锋打开申购一日吸金超20亿。现在私募和公募仓位应该都不太高,新的基金爆卖是主要的资金来源。而这段时间疫情影响复工,相信大部分散户资金会流入股市,所以我觉得现在的成交量会继续上升。
(二)消息面:
(1)猪肉价格会继续反弹:

农业农村部召开畜牧兽医工作部署视频会议强调,全力完成畜牧业发展年度目标任务。要千方百计加快生猪生产恢复发展,积极推动家禽等养殖业稳定发展,持续加强非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病防控。要加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用,确保综合利用率达到75%以上,规模养殖场设施装备配套率达到95%以上。
(2)疫情:

(3)政策支持:

工信部印发指导意见有序推动工业通信业企业复工复产,优先支持汽车、电子、船舶、航空、电力装备、机床等产业链长、带动能力强的产业。继续支持智能光伏、锂离子电池等产业以及制造业单项冠军企业,巩固产业链竞争优势。重点支持5G、工业互联网、集成电路、工业机器人、增材制造、智能制造、新型显示、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业。大力提升食品包装材料、汽车零部件、核心元器件、关键电子材料等配套产业的支撑能力。结束语:这个时机我们无需看多更不用看空,行情再怎么走,都是大格局下的区间震荡,你管它是上涨还是下跌,下跌点位到了起爆点2950加仓,再跌2850继续加仓,这两个价位都是机构的成本点位。这个时候股票但凡肯给你下跌回调的,你应该感谢,而不是谩骂纠结该不该出局。
巴菲特对周一全球股市下跌的情形评价称,“伯克希尔今天肯定不会抛售股票,如果伯克希尔能够以较低的价格买进股票,我会更愿意这样做。”巴菲特现在手上现金很多,就等着抄底了。
一句话点评:果然,姜还是老的辣!

举报

扔鸡蛋(0) 回复

吴茨敏
Lv.6
发表于 2020-2-25 04:42 复制 查看全部楼层
谢谢分享! 祝投资好运!投资愉快!理想因你更精彩!

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 免费注册登录

本版积分规则

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表