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5G热点再爆,一涨价概念需重点关注(名单)

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658 3 炒股大老 Lv.4 发表于 · 2020-2-24 23:39 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       管它牛市还是熊市反弹,赚钱是第一位的,趋势而为是王道。”

一、5G网络建设或将快速推进

1、疫情影响在消退

疫情对通信行业影响在逐步消退。

就通信行业而言,我国大部分企业并非处于疫区核心区域。其中,我国主设备商及天线和射频器件企业主要集中在珠三角、长三角地区,受疫情影响相对较小;由于武汉是我国重要的光电基地,光通信产业则受到一定冲击。

目前,全国范围内除湖北地区外均已持续推动企业复工复产。随着疫情得到进一步控制,企业复工复产情况将会持续好转。

2、5G建设有望实现快速推进

受到疫情影响,5G建设及招标工作有所延后,但对于5G通信规划影响则相对较小。

在2月10日,工信部发文称其已经向中国电信、中国联通、中国广电颁发无线电频率使用许可证,同意三家在全国范围共同使用3300-3400MHz频段频率用于5G室内覆盖。

对于室内频率使用许可发放,将进一步加快我国5G系统部署并扩大信号覆盖能力。

此外,加快5G独立组网进程在会议中被提及。独立组网将能更好发挥5G通信优势,满足各应用场景对于通信网络的不同需求。

所以,5G独立组网将是5G下游应用的基础,加快相关网络建设步伐将有利于下游应用落地。

3、5G下游应用或将提前落地

在此次疫情期间爆发的线上资源是5G下游应用的方向之一。

疫情期间,受限于人员流动限制,网络教育、远程办公等进入日常生活。在线资源的优势并不会随着疫情的缓解而消失,对于网络资源的利用将是接下来需要重点发展的领域之一。5G在改变生活的同时将改变社会,物联网和车联网等应用场景落地将为社会发展注入新活力。

所以,5G下游应用市场广阔,而此轮在线资源的爆发,将会激起各方对网络资源的关注,有助于5G下游应用落地。

4、投资建议(来源:东莞证券)

随着疫情逐渐缓和和企业复工复产情况改善,5G网络建设近期有望回归到正常步伐。

此外,受下游应用的影响,网络基础资源将受到关注。可关注主设备商及其供应商,如中兴通讯( 000063 )、世嘉科技( 002796 )、通宇通信( 002792 )等;受益于数据流量价值深度挖掘的相关标的,如光环新网( 300383 )等。

二、存储器涨价预期强烈

近期的疫情牵动人心,韩国已经成为除日本钻石号邮轮之外的最大海外疫情发生国。

当前面板最大的催化剂是韩国产能的推出,LCD存在涨价预期,韩国疫情将会加速韩国产能的推出,LCD涨价预期进一步提升。

而日本大部分电子产业处于全球电子产业链的中上游,因此疫情可能会对未来面板的供需造成比较大的不确定性。

供给端,虽然全球超过50%的LCD面板和10%的OLED手机面板产能在中国,但是偏光片、光刻胶、发光材料、化学液等,大部分产地均为日韩。

日韩疫情影响扩大,面板的制造环节会因为上游材料短缺受影响,另外,LCD和OLED产线的绝大部分核心设备来自日韩,因此部分新投产的产线的后续进展也将会受到影响,会进一步加剧供给端的短缺。

从产业来看,日韩疫情扩散,将会重构全球半导体供应链结构,中国在半导体中上游的渗透率会提升。

在存储领域,最重要的两个产品是: DRAM 和NAND。

根据市场研究公司DRAMeXchange的数据,在DRAM领域,2018年全球DRAM市场销售额为996.55亿美元,三星市场占市场份额44%,占比最高,SK海力士占比次之,为29.5%。

2019年第四季度全球厂商营收排名中,DRAM领域中,三星位列第一,SK海力士第二,韩国两家公司市占率达到全球DRAM市场的72.7%;而在NAND领域,三星排名第一,SK海力士第二,两家公司市占率达到45.1%。

由以上数据可见韩国厂商在全球存储器市场中的地位,而目前三星电子韩国龟尾市的移动设备工厂已经确诊了1例,导致整个工厂关闭到2月24日上午。SK海力士传出有员工曾和确诊者密切接触,并出现肺炎症状,导致公司800名员工遭隔离。

韩国作为全球存储重地,疫情可能会影响三星、SK海力士工厂正常运营,从而会影响全球存储供给,导致存储价格上涨。

今天梳理了具有涨价概念的面板/存储器个股名单,大家可以观察下后期走势变化,以便更好地验证我们的逻辑。


资产配置建议:
1、无论是中级反弹,还是牛市,行情一定是轮动的,所以均衡配置才是取胜之道。
2、保持中长线持股思路,避免短炒。
3、短线可按5日均线持股,中线按20日线持股,跌破减仓。

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吴茨敏
Lv.6
发表于 2020-2-25 04:49 复制 查看全部楼层
谢谢分享! 祝投资好运!投资愉快!理想因你更精彩!

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