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关于情绪,周期,逻辑,资金和筹码,交易模式的一点感悟!

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685 1 番茄小子 Lv.4 发表于 · 2020-3-26 20:56 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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几个关键词,情绪、周期、逻辑、资金和筹码和交易模式。
1.情绪
大盘是不是经济的晴雨表不知道,但大盘是情绪的晴雨表,大盘的走势反应情绪的高低,情绪的高低又直接表现在涨停板的个数、连板的个数及炸板率。
涨停板个数很多,连板个数很多,炸板率很低则情绪亢奋;涨停板很少,连板如果是个位数,炸板率非常高,则情绪低迷。
情绪不仅仅包括进场资金的情绪,也包括场内筹码持有者的情绪。情绪是动态的,随时在变化之中的,可以从亢奋到低迷,也可以从低迷到亢奋,可以在一个交易日内完成情绪转变,也可以在连续几个交易日一直处于亢奋或低迷。情绪在每个交易日每时每刻都在变化,在多空双方博弈中变化,在场外消息催化下变化。反应在大盘上就是,可以高开低走,也可以低开高走,更可以来个盘中深V。
2.周期
市场在某一个时间段,从某一个市场领头羊板块超高的赚钱效应到这个板块出现亏钱效应,此为一个周期。
周期有强有弱,强周期表现在某个板块的赚钱效应可以持续很久。弱周期表现在某个板块赚钱效应持续很短。
强周期往往是由于大题材或者新题材推动。这个板块赚钱效应很强,会有一只龙头股走出市场最高板高度,为整个板块打下赚钱基础,板块内也是你方唱罢我登场,空间高度龙倒下,还有跟风龙,补涨龙。虽然高度不会超过空间龙,但赚钱效应依旧很强。比如最近的新基建分支特高压和口罩板块,属于强周期。
弱周期往往是旧题材或者小题材推动。某个板块赚钱效应并不强,但会有一两只龙头走出一定高度,后排会有跟风。弱周期典型特点是,热点较多,较分散,是资金无法形成合力。也说明资金对题材的认可度不高或有分歧。
强周期—弱周期—强周期—弱周期,这是市场轮回。
3.逻辑
逻辑是资金抢筹,筹码惜售,进而推动股价上涨乃至涨停的原因。
新逻辑或者硬逻辑是连续溢价的基础。
逻辑见仁见智,每个人对某只票某个题材在某一时间点都会有不同解读。有些票走出高度来,事后诸葛亮才发现上涨逻辑。
4.资金和筹码
资金即是多头,筹码即持有票的人即空头。
价格受供需关系影响,这是西方经济学基本观点,股票也是一种商品,股票价格也是有供需关系影响的。
在没有做空模式的市场,筹码方即是供给方,资金方即是需求方。
股票在日内交易价格的涨跌,取决于供给是否平衡。即资金方与筹码方是否对等。
由于我们市场只能做多赚钱的特殊性,只有供给小于需求才能赚钱,即筹码方惜售或者资金方资金力量远远大于筹码抛压,供需失衡,价格才会上涨。
5.关于交易模式
首先把复杂的问题简单化:一只股票到底值多少钱,即价值是多少,是一个非常复杂的问题,搞不懂,也没必要搞懂。价格是否偏离价值,价格又在何时回归价值(向上或向下回归),搞不懂,也没有意义搞懂。
赚钱是唯一目的,低买高卖是唯一途径,只关注价格,不关注价值是把复杂问题简单化的最好方式。
因此,短线操作要比中长线操作(所谓的价值投资)要好。看看最近美股崩盘,比如波音的股价走势,未来会发生什么谁知道。
T+1的交易制度,涨跌停制度,无数的前辈实践过的,打板玩法确实是短线操作的最优模式。
一只股票涨停,意味着资金和筹码失衡,多方力量大于空头,此时可能是筹码惜售,也可能是资金抢筹力量很大。
大家如果对日常生活有一些经济学的理解,就应该能感悟到,供求关系一旦失衡,这个失衡状态一定会延续一段时间,比如去年猪肉涨价,到现在大半年了,猪肉价格还没降下来,因为供求失衡了,短时间内不可能恢复平衡状态。
股价也是一样,涨停或者跌停都意味着供求失衡,一旦失衡短期会持续,因此涨停买入,跌停卖出是理智的选择。当然有少数案例,供求失衡后在外力强烈介入下会马上反转,比如说天地板或者地天板或者当日涨停次日跌停。
6.交易计划
按理说供求失衡后,失衡会持续,但是实际打板操作中,绝大多数人打完板第二天很多低开甚至跌停,亏钱效应反而多。
曾几何时,我觉得是概率问题,是数学问题。一天100个涨停板,第二天连板多少是个概率问题。后来慢慢才想明白,不是概率问题,是博弈,是资金与筹码博弈导致供求失衡是否持续或者反转。
我们把前面几个关键词联系起来看,情绪,周期,逻辑,资金和筹码。
15年牛市崩盘以来,一直是熊市或者说震荡市,从牛熊角度考虑,情绪自然是弱势、低迷。这反应在大盘成交量上面,增量资金并没有源源不断进入。从题材板块上面看,十倍股五倍股依然有,说明场内情绪并不弱。
目前就是一个存量资金博弈的市场。
具体交易计划:
1.首先判断市场此时属于强周期还是弱周期2.强周期是因为有新题材或者大题材。选新题材或大题材最强分支板块来做。市场情绪是亢奋的。
3.强周期做龙头是最好的,如果空间龙倒下就选补涨龙。强周期更关注收益,不考虑风险。
4.如果是弱周期,弱周期更关注风险,保本是第一位的。
5.弱周期,市场没有明显利好题材或者市场热点很多,你方唱罢我登场,这是市场资金在试错。
6.弱周期,市场情绪会逐渐降低到冰点,市场高度板会压缩的很厉害。
7.弱周期打低位板要比打高度板好,因为更关注风险,保本是第一位的。高度板随时吃面也不是不可能。
8.强弱转换只在一瞬间,情绪逆转也在一瞬间。所谓领先身位龙、穿越龙也是在弱周期中走出来突然碰上强周期,成了高度龙。
9.在弱周期保本,在强周期翻倍,才是取胜之道。
感悟市场还在继续,全是个人理解,如果理解有误或者不到位,欢迎指出,码字不容易,勿喷,谢谢

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闻风可相阅
Lv.5
发表于 2020-3-26 23:58 复制 查看全部楼层
谢谢分享,辛苦!!!

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