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寻找确定性机会|今日解盘

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239 0 边缘青年 Lv.3 发表于 · 2020-3-26 22:56 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       前言:现在A股最难受的就是没有明确的主线。2019年春节过后金融和科技成为主线,2020年春节过后科技再度成为主线。而这波调整下来,可以看到没有主线出来。寄以厚望的5G新基建表现低迷。半导体芯片调整了这么久依然不动声色。还有本来要刺激的老基建也没有了声音。券商股更是利好来了也涨不动。只有白马股在倒腾。这样的情况是无法激起散户赚钱的欲望。所以,想要大盘重新走好,必须要有新的主线出现。近期连妖股都没有看到了,很多个股今天的上涨就是为了明天的下跌。短线操作难度是越来越大了。


(一)盘面分析:
沪深两市全天缩量横盘震荡,板块分化明显,特高压、数据中心、充电桩等新基建板块领跌,市场短线资金主要集中在避险板块,农业、大消费、医疗器械逆市走强,市场炸板率偏高,高位股承接能力较弱,金自天正、蓝英装备,万马科技等一批个股跌停。截至收盘,沪指跌0.6%报2764点,深成指跌0.84%报10155点,创业板指跌0.55%报1972点。

(1)成交量:
两市成交:6425亿;其中上证:2483亿,深成指:3942亿,创业板:1271亿。较上一交易日缩量:1089亿,上证缩量:449亿,深成指缩量:640亿,创业板缩量:270亿。
A股现在最大的问题就是成交量急剧萎缩。今天成交量只有6424.7亿元,跟高峰时期相比缩了一半。如果说要见底,成交量肯定是高峰时期的1/4甚至1 /8。从成交量的角度来讲,现在也很难判断这是不是一个底部。因为6000多亿的成交量是一个可上可下的成交量,也是一个非常尴尬的成交量,是一个左右为难的成交量。如果6000亿往上放量,大家的情绪就会更加乐观;如果6000亿往下缩量,就变成增量资金无望,存量资金博弈了。最后就是跷跷板效应,只有结构性机会,没有整体性机会,这一点提醒大家注意。年初成交量最多翻到1.4万亿,现在有这样的缩量就说明大家情绪趋于谨慎保守,新的增量资金可能还处于观望状态。

(2)北上资金:港交所最终数据显示,北上资金今日净流出1.69亿元。沪股通方面,海螺水泥净卖出1.47亿,兴业银行净卖出1.13亿。深股通方面,洋河股份净卖出3.42亿,云南白药净卖出2.47亿。


北上资金今天的表现相当怪异。在早盘即使A股有所拉升的时候,也依然选择净流出,不过到了尾盘又突袭净流入。可见,北上资金在这个时候其实是相当犹豫的。如果说A股的估值水平是合理低估,那么港股则是绝对低估了。所以,你会看到南下资金基本上是天天抄底。毕竟从市盈率的角度来看,港股是比A股要更便宜一些。如果AH股关联的话,我相信北上资金肯定会回流买入港股。就只有消费类个股,没有AH关联,这也就是为什么北上资金紧紧盯着茅台不放了。

其实今天盘面有点暗潮涌动,不知道各位嗅到了没?

(1)3月25日美对中国340亿美元商品增加25%关税

一年之前的协议是暂停实施一年,现在解除。虽说这是之前就安排好的,没有任何超预期,但市场看到后还是会一紧。所以我们看到了,农业,芯片,稀土今天都很强势。

粮食板块,近期在持续走强,消息面的最新新闻是昨天越南全面禁止大米出口,背后逻辑是疫情持续爆发,各国粮食减产,越南率先对中国禁止出口,粮食安全问题又摆在了眼前。粮食生产周期长达四个月。一旦粮食出现危机,这个刚需所产生的世界性恐慌将远远大于一次疫情所产生的冲击。昨天文章也分析过粮食涨价的原因,这里就不赘述了。

(二)
近期的大盘在没有明显主线的情况下,很难有所拉升。近期在2850-2900点一带的压力非常明显。但大盘调整的空间也不会太大。而是进入到反复筑底的过程中。美股也会在波折中上涨。不过空间不大了。明天的大盘有可能会有博周末降息预期的动作。重点是券商股能否因此突袭。目前券商处于低位,只有消息的刺激才有效果。另外,等三月底看一下国家二期基金对于科技股能否有所刺激。A股大涨的信号必须要有明确的主线!

从图上,我们可以看到:GDP增速对应的上证点位,2019年第1-4季度GDP分别是:6.4%,6.2%,6%,6.2%。那么2020年第1季度GDP肯定大幅下滑,那么从盘面上看对应的指数肯定要比2440点底,所以现在有两种猜测:(1)金针探底,打出最低点,这种伤害最小,也最快;(2)持续阴跌,直到地量出现;

板块轮动较快,量能并没有明显放大,资金情绪还比较谨慎。
我相信很多场外资金和我一样都在等待最后一跌。

(三)消息面:
据私募排排网3月26日发布的国内股票私募基金仓位监测数据显示,在此前一周大举加仓7.08个百分点后,上周(3月16日至3月20日)百亿级私募在A股震荡下挫的市道中再度强势加仓5.58个百分点,目前其84.18%的平均仓位水平,已升至2018年2月14日以来的近两年多新高(按周度数据计算)。

另外:
水利部规划计划司司长石春先表示,我们提前谋划了一批比较重要的、前期工作条件比较好的重大工程,近三年有一百多项,今年也有几十项,这一百多项投资规模也会超过一万亿。关于对经济的拉动作用,或者说对就业的促进作用,中国宏观经济研究院有关单位提出一个研究成果,重大水利工程每投资一千亿元可以带动GDP增长0.15个百分点,可以新增就业岗位49万,所以这个效果还是很好的。国家确定的172项重大工程现在已经开工了142项,在建规模超过了1万亿。

一句话点评:以时间换空间。

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