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失业救济人数大超预期!美股为何全线大涨?

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309 1 寂寞山炮 Lv.3 发表于 · 2020-3-26 23:20 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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01 美失业救济人数历史新高


20:30美国公布了上周首次申请失业救济人数,达328.3万人,创历史新高,预期164万人,前值为28.1万人。美国历年同期最高纪录是1982年的69.5万人。

美国的失业金来源于原雇主所交的独立税,叫失业保险税。领取失业金很重要的一个条件是,失去工作的原因是公司没有工作(lack of work),并非工作过失公司炒掉,自己辞职,或其它原因。

所以,申请领取失业金的多半是因为疫情的发生,导致公司经业务量减少甚至是无法持续经营(这个可能性比较低,毕竟是人数激增的第一周,公司资金链不至于这么快断),使得公司不需要这么多员工了。

美国整体的就业人数大概在1.587亿,美国正常的失业率大概在3.5%左右,这次328万人影响失业率大概0.02%,没错,虽然看上去这个数字相较于前值28增长了12倍,但是对于整体就业率的影响也就0.02%左右的水平。

但是,这个数字在接下来的几周还会继续攀升,因为疫情的影响逐步扩大,本周美国每天的新增确诊都在1万例以上,这个影响可想而知。接下来就不光是公司业务量减少的问题,很多公司可能会因为现金流危机而倒闭,这个对GDP的影响就大了。

所以,CP希望尽快重启美国经济,大家没什么事就赶紧上班去吧,别耽误GDP,而且美联储也不可能无止境印钞。

消息出来后,美股期货直线拉伸,美股开盘后也全线大幅高开,有点利空出尽的意思,毕竟增加0.02%的失业率算不得什么大事。



但是,我们依旧认为,当前的反弹是不具备可持续性的,在疫情没有出现拐点之前,市场就还没有稳住。

02 消息面

1、华为正式发布P40系列产品:P40、P40Pro、P40Pro+,全线5G。屏幕刷新率90Hz每秒。

华为今日正式发布的P40系列手机摄像头再度升级,三款机型的摄像头数量依次增加,P40 为徕卡三摄,P40 Pro为徕卡四摄,P40 Pro+为徕卡五摄。P40 的三个后摄镜头中,主摄 5000万像素,另外两个为1600万像素和800万像素。屏幕配置方面,P40 配备一块 6.1英寸双打孔屏幕,jin71.1mm。P40 Pro、P40 Pro+ 外观相似,均搭载刷新率为90Hz的6.58英寸OLED屏。

评:今晚外围表现不错,明天华为概念能够走一波呢?

2、长春高新:2019年年度实现净利润17.75亿元,同比增长76.45%;拟10股转增10股。

评:大写的服气!回头看了我之前写的文章《深度解析长春高新股权运作及5年估值模型》,估计的太过保守了,事实证明我当时文章里的话没错,分析成长股估值不是第一位,主要还是看公司的主力产品竞争环境和增速,只要高增长逻辑不变,那么卖点就远没到来。

3、美股涨幅扩大,道指、标普500指数涨幅均扩大至3%,纳指现涨2.6%。

美股抵押房地产投资信托(REITs)板块大幅飙升,GRANITE POINT MORTGAGE TRUST涨超122%,MFA FIN ANCI AL涨100%,AG MORTGAGE INVE ST MENT TRUST涨超47%。

评:美股今晚气势汹汹,我的理解依旧是技术面+流动性缓解的表现,后面就要进入到疫情发展和经济刺激的第二轮较量,从保守的角度来说,我们依旧维持疫情拐点是安全底的判断。

当然,在操作上我们比我们的判断可能更激进一些,我很早就呼吁大家:好公司,好价格,买入并持有!

不要去猜底,巴菲特都猜不到底,何苦为难自己。

除此之外,再记住另一句话:一定要等到疫情拐点出现的那天!

做到这两条,无论美股如何表现,我们都将最终赚钱。

有的朋友可能会问,为什么不等到疫情拐点那天再买入呢?

问这个问题一定是小白,资本市场从来都是会提前表现的,明牌在这个市场是没有价值的,疫情拐点出现,所有人都能看明白的事,你认为还有赚钱的机会吗?

所有,好公司,好价格,该买就买,现在还是有不确定性的时候,不确定性会给出更好的价格,而我们买入公司就是在不确定性中把握确定性,不要去猜测市场,那个是你没办法把握的东西。

好了,今天就说这么多,记得关注、点赞,下课!

最后附上A股中期值得重点关注的行业:

1、细分领域龙头(医药、食品小而美,业绩反转为主);2、地产龙头;3、银行业;4、保险业;5、传统核心资产(降低收益预期)。

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风之翅9977
Lv.5
发表于 2020-3-27 07:42 复制 查看全部楼层
谢谢提供分享!

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