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0328 周末作业 天风研报读后感

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1163 11 炒股大老 Lv.4 发表于 · 2020-3-28 10:15 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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       熊市板块炒做的特点,就是喜欢低价超跌.-----狼王行千里·校长


本周读了几封高点击率天风研报,方向上吹的最多的还是新基建,这个我都有点审丑疲劳了。还有个方向是互联网传媒行业(电商包括在内了)。我就觉这个方向有点意思。而且符合熊市的审美,低价和超跌。

下面摘录下文章目录有兴趣的网上找完整板看看。
最先推荐的是三个投资策略 这东西是知识储备了

天风证券-策略·专题:17大科技细分领域估值如何?盈利预测有何变化?-200322
天风证券-寻找A股中的“隐形冠军”系列之一:百亿市值中哪些标的被忽略了?-200325
天风证券-策略·专题:底部的逻辑、反弹的性质以及看好的方向-200325

新基建相关 新大坑相关坑人无数啊。

天风证券-通信行业:中国移动计划千亿5G资本开支,持续围绕新基建布局-200322
天风证券-机械设备行业轨道交通2020更新报告:新基建注入全新动力,通车大年设备集中受益-200323

天风证券-通信行业:移动加码5G投资,用户加速渗透,网络设备+应用持续受益-200326

天风证券-通信行业:运营商5G投资大幅增长,政策推动兑现,固网投资恢复增长-200327

这个是汽车相关
天风证券-汽车行业投资策略:一文看透汽车景气现状-200316

下面是比较感兴趣的互联网传媒行业了

天风证券-互联网传媒行业:3A级VR大作《半条命~爱莉克斯》上线形成催化,关注华为开发者大会云游戏,VRAR动态-200326

3A级VR大作《半条命:爱莉克斯》上线,是VR游戏重大里程碑,打开内容方的想象空间3月24日,《半条命》系列回归作《半条命:爱莉克斯》(《Half-Life: Alyx》)正式于Steam平台发售,售价163元,按30万预购玩家测算,30万163=4890万预购收入,为VR游戏打开想象空间。(慧博投研资讯)根据Steam数据显示,在30万份的《半衰期:爱莉克斯》预购玩家中有11.9万为购买Valve推出的VR设备Index VR的用户。而拥有VR设备的Steam用户仅仅占到总用户数量的1%,用户增长空间广阔。《半条命》的好成绩也有望对精品游戏和其他IP大作起一个推动作用,2020年VR游戏的整体质量,对用户的吸引力,大厂的投入均有望出现明显增长。
《半条命》还有望带动VR设备的增长。《半条命》是基于Valve自己的硬件开发的,在手柄上有一个交互的变化,这会增强整个游戏的交互体验。参考任天堂主机游戏的模式,是靠内容来带设备,通过游戏内容的吸引力来销售其NS的硬件,NS本身是和他的游戏完美适配的,呈现出非常好的交互作用和游戏体验。《半条命》在短时间内把999美元的设备带动了十万的销售量级,这在VR行业是非常亮眼的数据。
VR/AR行业技术不断突破,随5G等技术落地发展空间广阔。2019年,VR行业得到较大的发展空间,5G在网络上给予VR很多支持,使云VR加快落地,而且网络条件的提升,使得智能手机可以作为VR的驱动端,这支持短焦VR设备(如华为VRGlass)的出现,极大的降低VR头显设备的重量,提升VR体验的舒适度。另外在技术层面,眼球追踪和手势点击在VR行业应用的广泛度得到提升,眼球追踪一方面可以方便用户的操作,另一方面帮助实现注视点渲染,从而降低设备功耗。手势点击的运用则提升用户的沉浸感和交互感。
海外巨头硬件设备发展带动行业增长。根据SuperData的《2019年数字游戏和互动媒体报告》,VR独立头显在19年得到极大的增长空间,产生28亿美元的市场,占整个VR头戴设备市场的49%,主要得益于Oculus Quest等设备的快速增长,整个VR头戴设备达到57亿元美元的市场,XR设备则是63亿美元的市场。相对应的,受益于19年Pokemon Go的火爆,XR游戏市场的规模也得到较大提升,总体达到22亿美元的规模。当前VR设备主要还是以Oculus、HTCVIVE、SONYPSVR为三大巨头的局面,Valve有望受内容带动快速增长,势头强劲。
投资观点:我们于3月25日领先市场邀请VR陀螺主编案山子组织专家电话会议分享行业最新发展以及近期《半条命》VR游戏火爆的影响,总的来说,VRAR行业空间广阔,5G及硬件技术发展的背景下有望提速,继续提醒关注完美世界(3月15日官宣布局VR云游戏)、宝通科技(与哈视奇合作,20年有望推出VR游戏)、恒信东方(华为合作方,VR概念股)、易尚展示、岭南股份、号百控股等以及其他游戏、影视、直播内容提供方三七互娱、世纪华通、掌趣科技、游族网络、当代明诚、爱奇艺等。
风险提示:硬件设备等技术发展不及预期,内容供给不及预期,政策监管等风险

读后感:建议找完整板看看。这款游戏被誉为R游戏业的新里程碑诞生,作为业内最受关注的评测机构IGN,其给出了最高十分的满分评价。IGN:《半条命:Alyx》在交互性、细节和关卡设计领域为VR游戏定下了新标杆,向玩家们昭示了:当一群世界级开发人员在全新的技术领域倾尽全力时,究竟能带来何种的杰作。
个人玩过几次vr游戏,就觉得开始还蛮新奇的,但是很快就不想玩啦。原因是画面他恶心,交互性也很垃圾,和电脑游戏比差太多。而这款游戏是解决了这些问题。未来可以关注投资机会。
周五涨停的票里有一只虚拟现实概念 慈星股份但他是因为C2M涨停的,多一个题材维度吧算。
按天风推动时间来看,本周三应该是炒了一波但没起来,周三 弘高创意 歌尔股份 易尚展示 博瑞传播 奋达科技 都涨停了,周四就 博瑞传播涨停了,周五就团灭了,未来如果炒这个概念,关注博瑞传播是否反包,本身还是低价超跌。

天风证券-传媒行业一周观点:板块显著强于大势,提示关注淘宝直播购物节及云游戏布局加速-200322
天风证券-电商行业展望2020:竞争白热化之际,决胜用户精细化运营-200325

电商用户与成交额迈入“双十”时代,疫情推动用户网购意愿大幅提升
2019年中国网上商品和服务零售额10.6万亿元,首次突破10万亿大关,同时疫情带动用户线上化率提升,我们预计2020年用户规模有望接近10亿量级。更重要的是,此次疫情对消费者线上消费意愿的提振非常明显,2020年前2个月网上零售渗透率达21.5%,同比提升5.0百分点,是过去5年提升幅度最为明显的一次。长期来看,此次疫情有望成为用户惯养成的重要契机,为行业用户规模增长增添活力。
腾讯系持续迎头赶上,阿里围绕用户需求打造壁垒
从竞争格局来看,电商行业“一超多强”的格局略有弱化,但阿里仍具备难以超越的竞争壁垒。受益于腾讯强大的流量红利,腾讯系电商平台(京东+拼多多+唯品会)GMV快速增长,2019年市占率达到25.9%,同比提升3.6pct,考虑到微信近12亿的用户覆盖,微信生态的流量赋能有望继续演绎。反观阿里,其核心优势则在于将商品丰富度和用户体验的结合演绎到极致,具备远高于行业平均水平的人均消费额和复购次数。未来在各平台用户规模差距缩小的背景下,围绕用户需求、通过消费体验带动用户忠诚度提升将成为行业竞争的主要发力点,阿里具备较为明显的先发优势。
2020展望:人货场的竞争升级,精细化运营掘金增量市场
伴随用户规模增长红利的减弱,我们预计各平台的竞争重点将转向单用户时长,并围绕“人、货、场”展开角逐:1)用户获取方面,各平台持续加码销售费用投入,以维持老用户和吸引新用户,整体获客效率整体可控,但在内容平台的电商化趋势下,流量平台与电商平台之间的竞争和合作关系将更进一步;2)商品生态方面,预计C2M反向定制(根据用户搜索惯,向客户销售定制化产品,同时通过预售的方式进行产业链管理)将成为电商平台的重点布局方向之一,阿里、拼多多、京东均在C2M领域持续投入;3)消费场景方面,电商直播与短视频拓展了内容电商新场景,其意义在于丰富用户对商品的认知方式,有助于商品品类的拓展和消费场景的延伸,对于提升复购次数和单用户消费金额大有裨益。2019年淘宝直播带货超过2,500亿元,同比增加150%。淘宝直播由于兼带低价折扣与爆单逻辑,我们预计淘宝直播的高速增长对拼多多的影响逐步显现。
投资建议:尽管短期有疫情影响,但我们预计2020年电商行业预计仍然维持较高景气度。在政策呵护、消费者网购意愿加速提升、新品类与新场景(尤其直播与短视频带货兴起)延伸,电商行业有望在较为白热化的竞争中仍能够取得较高速的发展。在行业整体进入精细化运营时代的背景下,中概股我们推荐阿里巴巴、京东、拼多多、唯品会、电商衍生值得买、壹网壹创(零售联合覆盖),建议关注积极布局MCN上市公司芒果超媒、星期六、立昂技术、中广天择、蓝色光标、利欧股份、华扬[gubar]联众[/gubar]、引力传媒、三五互联、浙江富润、元隆雅图等。
风险提示:宏观经济下行风险;电商行业增速下行;用户增长放缓风险;政策监管风险;直播和短视频内容监管;疫情影响;

读后感:建议找完整板看看。感觉这个就是对标C2M 题材,看了下c2m 题材的涨停股,基本都是超跌和低价。下周期待表现。

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蜀龙88
Lv.6
发表于 2020-3-28 12:06 复制 查看全部楼层
谢谢分享,理想因你而精彩!!!

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飞天raibow
Lv.2
发表于 2020-3-28 11:22 复制 查看全部楼层
谢谢楼主的分享,理想因你更精彩

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坎坎坷坷快
Lv.1
发表于 2020-3-28 11:18 复制 查看全部楼层
#在这里快速回复#谢谢分享学习! 祝有好成绩。。。。

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彩彩2010
Lv.6
发表于 2020-3-28 11:05 复制 查看全部楼层
多谢精彩分享。辛苦了!!!理想因你更精彩!!

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股市小游记
Lv.5
发表于 2020-3-28 11:03 复制 查看全部楼层
谢谢分享,理想因你更精彩!!!

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罐頭哒哥
Lv.4
发表于 2020-3-28 10:45 复制 查看全部楼层
感谢精彩的分享

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灌肠儿
Lv.5
发表于 2020-3-28 10:23 复制 查看全部楼层
理论还是需要来自实践~

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王著京
Lv.4
发表于 2020-3-28 10:21 复制 查看全部楼层
多谢老师分享!!!

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