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在中国股市能永远赚钱只有这种人:简单的事情重复做,少走10年弯路!

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5156 1 随风股票 Lv.3 发表于 · 2020-3-28 17:26 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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本帖最后由 辉煌啊 于 2020-3-30 09:36 编辑

故事一:

某投资者A,从事股票投资十年,具有极其丰富的股票交易经验。

听说了股票这一交易工具后很感兴趣,马上开户并投资20万元。头三天,他没有急于做交易,而是坐在电脑前熟悉行情。每天,他给出一个合约当日最高价、最低价、收盘价的预测。令人惊奇的是,他每天的预测都十分准确,几乎没有误差。他信心满满,认为做股票很简单。于是,第四天他正式开始交易,满仓买入某一股。但遗憾的是,这一天该股价格并没有按照他的预期上涨,而是略有下跌。他持仓过夜。第五天,该股又跌了一些,浮动亏损大约4万元。他还是没动。随后几天,该股一路阴跌不止。不愿追加资金,于是所持头寸逐步被强平。最后,当账户上只剩下2万余元时,他将所剩无几的头寸平仓离场。同时他也离开了股票市场,表示以后再也不碰股票了。

A的股市投资生涯只做了一笔交易就结束了。这个案例很极端,也很有代表性。对于新接触股市的交易者而言,尤其是证券市场也从未涉足过的投资者而言,尽管你在你原先从事的领域很成功,但并不代表你在股票市场就能成功。尝试任何一项新事物,都必须放低自己的身架,以一种谦虚谨慎的态度来认真对待。如果妄自尊大,以为自己很了不起,认为在股市做交易是小菜一碟,那么很容易被市场吞没。如果你做错方向了,就要及时认错。不要有“我肯定是对的,市场是错的”这种想法。

故事二:

某投资者B,江浙一带的民营企业家。

在某股票投顾的介绍下,于2007年4月份进入股市,投资100万元。投资顾问推荐他买入正处于良好上升势头的一只股。初期有所获利,但随后价格开始下跌。投资顾问坚定看好该股,建议B继续加仓买入。满仓之后价格仍在下跌,投资顾问建议B追加资金,越跌越买,B照做了。到了2007年7月份,B累计投入的资金已经超过了1000万,但账面上剩余的资金只有不到400万。好在该股价格止住了跌势,开始回升。到了2008年2月,账面资金已经到了1200余万。平仓出场后获利200余万。B尝到了逢低加死码的甜头,认为在有充足资金准备的条件下,这是个不错的操作方法。2008年7月,瞄准另一只股的价格跌到了上市以来的最低价。B认为这是个不错的投资机会,于是开始越跌越买。到2008年9月,该股跌至极致时,B认为更值得买了,于是共计投入资金2000万左右买入。不料,2008年国庆长假过后,由于席卷全球的金融风暴影响,所有股直线暴跌,很多品种出现多次三板强平。好在该股的第三个停板并没有封死,在经纪公司的配合下,B在即将穿仓的危险状态下及时平仓,但所投入的2000万元资金仅剩余4万。B黯然离开股市。

从B的持仓时间看,他是一个长线交易者。作为长线交易者,资金管理和风险控制尤为重要。如果在这方面出现问题,损失将是巨大的。投资者需要在做交易前,就对准备投入的资金规模和愿意承受的亏损有一个计划。对可能发生的最坏情况做出预计,看是否能够承受。一旦判断失误,要有止损措施。而不是走一步看一步,在错误的判断下越陷越深。本来只想损失一根牛毛,结果整头牛都被牵走了。虽然B在那只股上的操作是获利的,但是这仍属于错误的操作思想。(注:错误的盈利更致命!)一次侥幸不代表次次运气都好,这种越跌越买的思维,只要错一次,就血本无归。B从股市离开有一定的偶然性,但从长期看,他迟早会有这么一天。常在河边走,哪有不湿鞋。“错了死扛,再加死码摊低成本”,这种交易指导思想短时内从表面上看似乎效果很好,但是长期看,必败。

另外,我国每年春节、国庆都会有一周的长假。在此期间国际市场如果发生较大的变化,国内期市开盘后必然是连续停板。这给交易者带来了巨大的风险。所以,长假前夕,交易者不要重仓过节。最好是空仓,或者轻仓。

故事三:

某投资者C,个人投资者。

进入股市已经两三年了,看了很多股票书籍,对各种分析方法理论都很熟悉。道氏理论、甘氏理论、波浪理论等等也说得头头是道。“让盈利奔跑,截断亏损”、“趋势是你的朋友”、“计划你的交易,交易你的计划”等股市格言倒背如流。但是,他的交易结果却很糟糕。问题出在哪里呢?

笔者与C交谈后惊讶地发现,他所知道的和他的实际操作完全是两码事!他虽然知道入市前需要制定一整套完整的操作计划,但是实际上却并没有计划,或者即使有也没有严格执行。到了该止损的时候,他经常盼望价格能够朝向他有利的方向回转,希望亏损能够减少,不愿意面对砍仓带来的损失。用他的话来说,就是“下不了手”。而当他实在受不了了,终于砍仓的时候,往往砍在最低或最高点。另外,当市场方向不明确,并没有给出入市信号的时候,他往往会频繁交易,用他的话来说,就是“手痒”。

知行不能合一,是很多交易者都存在的问题。所有交易者接触股市一段时间后,对股市最基本的原则都会有或多或少的了解。但是失败的交易者都是在某些地方违反了这些原则。明知故犯!这是个很有趣的现象。

行为金融学认为,人是不理性的,或者说,人不是完全理性的。在金融投资领域,在需要作出判断的时候,没有经过专门训练的人,其本性往往会导致错误的操作。要改变这种现状,就需要从人的本性入手。

一方面,不断重复正确的操作,强化正确的记忆,少犯同样的错误。比如,做交易日记,从自身的成功和失败例子中学习,不在同一个地方被绊倒。一笔交易成功与否,并不是看交易结果是盈利还是亏损,而是看是否严格按照计划进行。如果是按计划做的,即使亏损也是正确的交易。如果没按计划做,即使盈利也是错误的交易。

另一方面,加强自身素质的修养,推升自身“真、善、美”的一面。要想做好股票,先要做好人。去除心中的“贪婪和恐惧”,时刻保持一颗平常心。老子曰:“天道无亲,常与善人。”信矣!

成功的交易者,他们以交易为生,可以听从自己的内心,可以最大限度的随心所欲,财富对于他们来说,只是数字的变化,这是他们的生活写照,无比美妙诱人!

然而,对绝大多数人而言,事实恰恰相反,电脑屏幕上闪烁着无数的机会,可是,当他伸手试图攫取,结果却是损失。当他再次尝试,结果却是更严重的损失,年复一年,苦苦挣扎,付出了宝贵的青春年华,大量的金钱,甚至是亲情,爱情……每日被紧张,焦虑,贪婪,恐惧,时时笼罩着,过着炼狱般的生活,十年的期货交易中,我接触了大大小小成百上千的交易投机者,真正从这个金钱游戏中赚到大钱,最终潇洒出局的交易成功者微乎其微,98%以上的投机者难以摆脱失败”中途夭折””最终战死”的命运。

我们都知道市场上有很多交易系统,交易系统有不少都是由并没有交易经验的研究人员开发出来的,他们靠出售系统来赚钱。他们的交易系统是建立在大量数学计算的基础上得出来的,从理论上来讲,肯定具有获利能力,但开发人员自己却并不用,而是出售具有获利能力的系统来赚钱,这就是因为他们根本不具有交易经验。也有很多人通过朋友那裡获得了别人用的效果很好的交易系统,可这样的系统在他自己手裡却无法给他带来任何帮助,这同样是因为他并不具备与这个系统相匹配的交易经验和交易风格。我在介绍我自己的交易系统时说:这是一个相对机械的交易系统,但其获利能力与交易者本身的能力有关。确实如此。很多人都想方设法寻找具有获利能力的交易系统,却往往忽略了自己交易经验的积累,或者说根本就没有认识到交易经验的重要性,这样的人是永远也不可能成功的。没有与交易系统相匹配的交易经验,任何交易系统都毫无价值。

关键时刻,生死攸关的时刻,只有丰富的交易经验可以帮你。

交易经验包括:交易心态、进出场的果断程度、止损的态度、对市场的客观程度以及面对同样的交易信号是否该做出不同或相同的决定等,特别是盘中的震盪,几乎只能靠经验来处理。任何一套交易系统都会经常发出错误的交易信号,而这也是几乎没有人可以坚持系统交易的最重要的原因。我认为不可能存在不发出错误交易信号的系统,交易系统的弱点只能由使用者自身丰富的交易经验来弥补,因为我们确实无法从数学的角度来找到严格的不需要人的交易模式,任何系统都只能适应市场的某种状态,而非所有状态,这就需要交易者本人去弥补系统的弱点。系统发出的交易信号本身就需要交易者去评估,看这个信号的价值有多大,值得我们投入多大的资金去交易。在趋势状态中,系统自然会告诉你该如何处理,这种情况下交易者本身的经验有时候反倒成了影响交易效果的因素,但在震盪状态下,如何保护自己则需要非常丰富的经验完成,因为震盪状态本身的判别就需要交易者自己去鉴定。在趋势行情中获利不是太难,但在震盪行情中如何减少亏损则非常非常困难。

做交易难的不是如何赚钱,难的是如何保护赢利!凭着交易系统获利确实是可以做得到的,但如何保护利润则和交易经验密切相关。

技术分析是二级市场交易者群体内很大的一个派别,甚至常规来说,我们通常把盘手分为基本面派和技术派,虽然这一点有待商榷,但强调了技术方法的应用方式以及精细程度,是远超我们所有人想象的。所以我们只能从个人的理解角度,来进行相应的市场分析。传统的技术分析,无非就是点、线、面、时间,空间,这些维度。至大无外、至小无内,二级市场走势大部分都能用相对合理的技术分析方法进行解释,盘手们也能依照解释进行后续操作。

但是市场上的主流分析方法,大部分都被前人讲出来、并且讲透彻了。我们现阶段应用的所有技术方法都是踩在巨人的肩膀上眺望远方。但为什么期货市场任然是大部分人亏钱的市场呢?所以这里有一个前提,就是技术面交易员都要谦卑,谦卑者才能告诉自己,你所有原创的分析方法其实都由前人讲明白、说透彻了的,所以我们没有、也不可能寻找到圣杯。这个市场上是永远符合二八定律的。盈亏与技术分析方法无关,盘手的交易能力有关。

所以任何优秀的技术分析方法,也只能说是相对合理,并且是相对契合盘手性格,这样的市场分析办法,才有相对效果。

任何方法都需要有自己合适的工具,技术分析方法在约翰墨菲的《期货市场技术分析》里面已经讲得很透彻了。而方法需要用的工具,我们从交易软件里面选择。无非就是点、线、面以及一些技术指标,比如趋势指标以及量能指标等。

以下主要应用均线流和点、线,来构建一个交易系统。

大家应该都知道斯坦利克罗的均线流交易法,以及鳄鱼交易法等方法,就是离散做多,粘合止盈或止损,越简单的系统越有效,我们就用这个方法,先设定一些规则。

1、均线流选取MA5、MA10、MA20,三根均线离散视为单边趋势开始,三根均线粘合视为震荡开始。

2、震荡必有高低点,按道氏理论所述,高低点有且只有一个(震荡是程序化最难点击的,所以主观点击震荡区间优势更大,且相对稳定,但必须设定参照标的,譬如均线粘合,K线价格互相包含)。

3、在操作周期内,单根K线收盘价上破震荡区间高点开仓做多,止损为后续单根K线收盘价回到区间内。

4、在操作周期内,单根K线收盘价下破震荡区间低点开仓做空,止损为后续单根K线收盘价回到区间内。

5、单边趋势开始、并且建仓成功,持仓跟进应用两种止盈方式。

6、在长周期方面,前方没有相对高、低的阻力支撑位,那么应用盈利目标止盈法,譬如我预设目标为保证金翻倍止盈,那么在保证金翻倍之前,只有一种信号让我提前止盈,就是三根均线粘合,行情走入震荡。

7、在长周期方面,前方有相对高、低的阻力支撑位,那么应用点位目标止盈法,譬如我预设价格运行到阻力支撑位时无条件止盈,那么在价格触碰点位之前,只有一种信号让我提前止盈,就是三根均线粘合,行情走入震荡。

8、终上所述,三种止盈方法取其一,哪个方法出现信号,就严格执行。

设定好这些规则,一个相对简单但期望值为正的交易系统就成形了。

我们都知道交易要有一致性,初学系统前期就是机械性的做重复工作,对理论性的东西没有融会贯通的时候,就是要不断尝试。


强大,来源于犹豫时,对本心的坚持。本心就是你的交易系统,在二级市场你能否战胜大多数交易员,能否成为韭菜收割机,靠的就是它。所以,对于交易系统来说,要么别应用,要么别怀疑。


股市交易是一个残酷的金钱游戏,在这个游戏取胜的真谛即是以下几个方面:

第一,大局观,即顺势。

感悟价格运行的阴阳转换,顺你所能驾驭的周期的趋势,在当下的行情发展中,趋势是常常存在的,趋势和时间框架息息相关,比如一根周k线里面包含着极多的小时级别的趋势行情。我们必须根据自己的交易系统,选取自己能力所能驾驭的周期来顺势操作。

第二,多耐心,善等待。

此即机会的选择,在机会的选择上要做减法,选择有价值的机会,选择高盈亏比的机会,这个和你所参考的较大周期的趋势,和价格顺势波动的空间有关,比如,你发现了趋势,但这还远远不够,价格的顺势波动,始终存在方向,波幅,中心点这三个要素。我们必须等待波幅两端的机会,而且要经过时间的筛选,时间即均线和形态。只有深刻认识到这一点,你才能做到有效和明确的等待。

第三,细致,精确。

即入场点的把握和出场点的把握,入场点的相对确定性,入场点的盈亏比,这个和时间要素以及空间要素息息相关。

第四,比胆识。

机会出现就不能犹豫,这个和人性有关,和对市场以及对人性的认识有关,在交易市场中生存,必须根据自己的能力圈,有所舍得,建立自己的交易系统,然后将系统信号,交易规则,交易原则,表格化,程序化,消灭选择,增加执行力,必须充分认识到对市场充满敬畏,但执行系统,必须无畏。

第五,建立正确的交易思维方式。

要尊重市场,市场永远是对的,不与市场为敌,要深刻理解盈亏哲学,长期不亏就能盈利,要有所舍得,滔滔江水,只取一瓢饮。

第六,意志力。

持仓后面对震荡的态度,在盈亏比较高的情况下,要冷静拿单,不为市场波动所动,长期持续,才能确保帐户盈利。

第七,心态良好,沉稳冷静。

亏损后不要不服、不要试图让市场立刻归还损失、不要试图报复市场。赢利后不要骄傲、市场赚取的钱最容易还给市场。成熟的交易员,往往在交易时,若两人一体,一人座,一人观,观己正心。时时刻刻在观察自己的情绪,心态等等。





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魔力小孩
Lv.2
发表于 2020-3-30 22:44 复制 查看全部楼层
理论和实际差距还是大的

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