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万亿蓝海,正在崛起的央企物管新旗舰

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590 4 波段之星 Lv.2 发表于 · 2020-3-31 20:22 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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功夫复盘:

量能不足导致场内博弈思维严重

行业挖掘机

一、计算机:华为河图横空出世,打通数字与现实世界的入口(安信证券)

二、招商积余:万亿蓝海,正在崛起的央企物管新旗舰(东方证券

三、工业富联:硬软整合,持续深耕工业互联网(平安证券)

功夫复盘

情绪温度计:昨日两市上涨家数1498家,涨跌停比71:15,昨涨停今表现1.83%,炸板率21%。根据各项数据量化出两市情绪温度为30,赚钱效应一般,仓位控制在3成仓左右。

功夫研究院点评:市场还是存在着高开低走的肌肉记忆,导致这种惯性的交易思路主要还是因为成交量的不足,所以场内的博弈思维严重,同时成交量的不足也只能支撑个别板块上涨。面对疫情带来的经济冲击,一是提振消费二是加大基建投资,由于消费板块的韧性较强同时一季报受疫情影响小所以受到大资金的青睐,农业板块是小资金的战场,所以新基建这边就相对冷清了,但大多都已经调整到位,所以接下里场内资金也会选择调仓,甚至不排除出现一些增量资金。

行业挖掘机

(一)计算机:华为河图横空出世,打通数字与现实世界的入口(安信证券)

华为近期公布全新的数字现实系统—"华为河图"(Cyberverse)将公测。

河图是一项基于虚实融合的全新“数字现实”科技,该平台通过空间计算链接了用户、空间与数据,将给用户带来全新的交互模式视觉体验,融合了3D高精地图能力,空间计算能力、强环境理解能力和超逼真的虚实融合渲染能力的增强现实技术Cyberverse,在端管云融合的5G架构下,将提供地球级虚实融合世界的构建与服务能力。

河图是面向AR时代的数字底座。华为河图不仅仅是华为HMS生态布局、华为鸿蒙OS系统生态布局的一部分,同时也是华为端、管、云、5G、结构光ToF建模等众多顶尖科技技术相融合,是面向AR时代的数字底座,具备了AI强环境理解、虚实融合拍照、人性化步行导航等众多功能。

河图即将在多个区域提供服务。Cyberverse将在景点、博物馆、智慧园区、机场、高铁站、商业空间等空间提供服务。2020年二季度末会在100个地点提供服务,2020年四季度末会在1000个地点提供服务。

华为河图是继VR眼镜后华为面向AR的数字底座,关键战略意义是打通数字与现实世界的入口,是万物智联时代,数字化生存的“诺亚方舟”,核心合作方四维图新超图软件、中科创达等

(二)招商积余:万亿蓝海,正在崛起的央企物管新旗舰(东方证券)

前身中航善达,多次转型后聚焦物管业务,招商蛇口出手收购中航善达,成为第一大股东。此前物业管理和房地产业务为主营业务,其中物业服务占比不断提升。

中航物业是深圳乃至全国最早的物业管理公司之一,在机构物业细分领域长期占据市场领先地位。招商物业是招商局集团旗下唯一一家从事物业管理与服务的企业。以住宅物业为基础的传统物管龙头。重组后:规模再上台阶,打造央企物管新旗舰,招商积余管理面积达1.49亿平米,居于行业第6位,有望继续冲击第一梯队。考虑到招商积余具备大量机构类物业、商业物业,物管费定价高于行业内其他公司,单位在管管理面积的平均收益更高。


物管行业是一个具有万亿市场空间的蓝海,竣工复工大趋势给与物管行业高成长的契机。2015年房地产销售景气,2016年的房地产销售面积就已超过15亿平,叠加较低的行业集中度,赋予了行业充分的想象空间。现阶段住宅类物管公司的核心驱动因素仍然是管理面积,或者可以说是管理面积未来增长的预期支撑了物业公司的高估值。判断物业公司是否能够维持签约管理面积较快且持续地增长,是投资物业公司的核心逻辑。

新冠疫情对于2020年的营收和利润影响有限。龙头房企对于工期的管控力较强。疫情对于招商蛇口全年的竣工交付影响不大,不会影响到招商积余从招商蛇口获取住宅类项目。疫情对于利率的影响,主要体现在支出端,对整体利润影响有限。

作为机构物业蓝海市场的绝对先发者和龙头,以及央企牵头重组整合的背书,拥有招商系稳定的住宅项目支持和在 类公建项目竞争中的明显优势,具有较深的护城河和不可替代性,应享有更高估值溢价。

(三)工业富联:硬软整合,持续深耕工业互联网(平安证券)

硬软整合,“先进制造+工业互联网”新生态的典范企业

工信部提出:到2020年底,初步建成工业互联网基础设施和产业体系。在“先进制造+工业互联网”背景下,电子设备制造行业将向智能化生产、智能化管理的方向发展。工业人工智能作为工业互联网平台不可或缺的能力,不仅可以帮助制造企业挖掘数据价值,还能带来制造系统改善,实现提质增效降本减存,提升整体竞争力。公司将“三硬三软”作为工业互联网平台核心基础,其中,三硬是工具、材料、装备;三软则是工业大数据、工业人工智能、工业软件。2019年公司通过工业互联网平台的推广与应用,精密工具板块产能同比增长15%,直接人数降低26%,人均产值增长48%。

凭借丰富经验,帮助制造业完成智能化升级

已沉淀海量工业机理模型及各类数据资源,并延伸至为客户提供全球领先的智能制造和硬软整合的科技服务整体解决方案,对外复制和输出自身优势,帮助制造企业实现智能化转型升级。

依托鸿海集团,成为工业互联网的典范企业

在工业互联网背景下,电子设备制造行业将向智能化生产、智能化管理的方向发展,逐渐成为工业互联网生态系统中重要的基础性环节。公司依托鸿海集团在制造服务业的强大经验积累,公司有望成为“先进制造+工业互联网”新生态的典范企业。

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詹士
Lv.6
发表于 2020-3-31 20:29 复制 查看全部楼层
市场还是存在着高开低走的肌肉记忆,导致这种惯性的交易思路主要还是因为成交量的不足,所以场内的博弈思维严重,同时成交量的不足也只能支撑个别板块上涨

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