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吐血!巴菲特反手割肉了

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911 13 水上轻舟 Lv.4 发表于 · 2020-4-7 18:45 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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先看市场。

周五A股整体小幅下跌。

周末外围整体大涨。

A股短期我还是看反弹吧。

医药,消费近期表现不错,周五整体也是涨的。

我个人模拟组合明天还是保持:金融(保险龙头)+消费(白酒龙头、创新药、机场龙头)+科技(快递龙头、电动车)+周期(航空、建筑龙头),9成仓位卧倒不动。

.......

巴菲特前期加码航空股后,近期割肉,他感觉可能要破产,否则不会刚抄完就低位割肉。

中国的航空股目前还没到可能破产的程度,我们对疫情的控制情况,我们航空业的竞争格局,我们经济所处的历史阶段,跟美国都不一样。

其实,巴菲特经常反复纠错,没准过阵子他又抄底买回来了也说不准。

现在他经常喷特斯拉,马斯克,没准哪天就买成第一大股东。

过去他也批评过苹果,结果后边买成第一重仓股了。

又冒出来一堆人喷老巴老了,老巴也会割肉,老巴也会止损之类的。。

每次我的策略,仓位,持仓股做出调整,不管怎么调整,不管是赚钱还是亏钱,都会有一堆人出来喷。

这就像大家在公司里,普通人经常都会觉得公司老板不行,或者喜欢瞎折腾。

其实不是老板不行,是你自己不行。

老板为啥喜欢不停折腾?那是因为老板压力大,承担着高昂的成本,他得一直琢磨出路。

员工都不会替公司想太多,大不了公司倒了再找个工作,所以都喜欢呆在舒适区。

.......

今天参加了一个机构的闭门会议,有一些公募基金和私募机构的朋友出席,大家都说了自己对疫情,对经济,对市场的看法。

我总结一下。

1,大部分机构对疫情造成的全球经济危机,都比较悲观,普遍预期最起码会影响全球2020年一整年。

我觉得差不多,病毒肯定会长期存在,这东西没法消灭,主要靠疫苗和特效药,疫苗走完所有流程出来,估计是明年的事了,特效药的研发会更慢。

2,大部分机构短期看反弹,反弹后都想跑路,最长的觉得反弹能持续1个月,最短的觉得就1周。

我也觉得差不多,短期看反弹,中期还得反复震荡磨底。

3,对疫情的控制,我们肯定是最好的,全球的情况取决于控制最差的国家。

我觉得,近期外围股市暴跌,A股相对坚挺,这种资金合力形成的预期,基本是合理的,这种走势背后隐含的意思是,大资金普遍认为全球会有经济危机,会狠严重,中国相对是个避风港,但也会受到影响,中国受影响最小的行业是生活必需品(酱油醋火腿肠之类的东西)和做呼吸机的,受灾最重的行业是外向型的外贸,旅游。

4,大家觉得要等2会明确后边到底想怎么搞,要不要保住GDP目标,要保多少就业?每个数字背后都需要鸡的屁同步增长相应的比例,否则实现不了。

这点,在我们公司看来,其实大家还是不太懂政治。

其实现在到底想怎么搞已经非常明确了,只是大部分机构看不懂,这就是个预期差。

后边的搞法就是GDP,就业都要保,那么上半年受到疫情影响,鸡的屁已经彻底没法看了,这就需要下半年照死里搞,怎么搞?主要就是基建(建筑,水泥之类的直接受益),新基建拉动。

A股目前位置不算高,虽然形势不乐观,但好的一面是要政策强力拉动鸡的屁,那么就需要最起码要保持个四五成的仓位,否则挺容易踏空的,另外放出这么多钱,钱肯定是加速不值钱了,手里还是要有点资产。

另外我有个理解跟大家不太一样,机构间讨论最多的还是宏观,然后就是个股,哪些个股有拐点,短期有催化剂刺激,我们做价值投资的其实不太关心这些短期驱动因素,我的理解是,你大爷永远是你大爷,我选几个好行业里一直是最牛逼的龙头公司,做好组合,他们一定能帮我穿越经济危机,不管经济是好还是不好,这些好公司的表现都会比其他公司要好,做这类公司的股东是对的。

因为如果经济集体崩溃,他们表现好,可能只是有所下滑,普通公司可能直接破产倒闭了。

如果经济在某个时点反转向上,好公司表现也会好于平庸的公司。

考虑到这点,我愿意重仓扛。

另外我还是会坚持把收入持续加码买进去,大多数人一跌或者有不好的消息,马上就不敢继续买了,会想很多没用的东西,却不知道,你们能想到的利空,都已经在股价里体现了。

.......

本主题由 任务系统 于 2020-4-8 19:30 解除限时高亮

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甲皓木
Lv.6
发表于 2020-4-19 09:36 复制 查看全部楼层
谢谢楼主提供分享,祝投资愉快!

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宫常客银
Lv.3
发表于 2020-4-19 07:54 复制 查看全部楼层
谢谢,你的分析非常有道理,尤其是利空都体现在股价上的话,存在既合理,

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白花蔡
Lv.5
发表于 2020-4-19 06:50 复制 查看全部楼层

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飘逸116
Lv.5
发表于 2020-4-19 06:33 复制 查看全部楼层
谢谢楼主分享,祝你帐户天天飘红!!

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飞蟹
Lv.3
发表于 2020-4-8 07:01 复制 查看全部楼层
谢谢分享,理想因你更精彩!!!

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拔匪特
Lv.3
发表于 2020-4-8 06:49 复制 查看全部楼层
多谢分享,理想因你更精彩!

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股市小游记
Lv.5
发表于 2020-4-8 06:43 复制 查看全部楼层
谢谢分享,理想因你更精彩!!!

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