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周复盘:科技封锁再升级

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254 1 与理想同行 Lv.2 发表于 · 2020-5-17 20:29 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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周末最大的消息,美国对华为的限制升级。


这条线,从去年以来一直在纠缠,但这次严重程度为什么不一样?


在2019年的2次制裁里面,美国对华为的限制分别是对含美国技术量10%和25%的供货进行禁止。


按照19年的实体清单,相当于,华为可以继续使用美国的软件和技术来设计芯片,只是说后续的更新和服务不能保证。


而这次的限制,再次扩大了。流氓之处在于,不管是不是在美国,只要里面的生产链条里面,用到美国的软件、技术、设备,向华为、海思供货之前,都要得到美国的允许。



举个极端的例子,如果设计芯片的设备里用到美国技术的螺丝,螺丝的供应商也要得到美国的允许。全面性的限制。


另一层,也是在逼迫产业链中很多公司站队。就像,班上的孩子王孤立一个同学,要和他玩,你得先跟我汇报。之前台积电属于科技中立的公司,周五消息台积电美国设厂是一个妥协的信号。


有人说,台积电不能供,还有中芯国际啊。但这恰恰是严重之处了,120天的缓冲期后,如果真想动手,中芯也免不了一劫。毕竟,中芯的设备和软件也是美国采购的。


大国崛起的路途上,永远不是一帆风顺的。这种时候,我总是想起经典科幻小说《银河帝国》里面,基地从崛起到建立一个新的帝国,中间要经历很多次谢顿危机。趋势不可逆,而打不死我的,终将使我更强大。


用一个股票名表示祝愿:华昌盛。(抖个小机灵哈,不是吹票)


回到市场,我们坚信国产替代不可逆,但市场对于科技票的反馈,是我们不能预测的。首先要区分一下,芯片国产替代产业链,是有情绪刺激的。另一方面,消费电子尤其是华为链,可能存在情绪压制。另外,也要关注一下对确定性比较重视的外资的动向。


一、周末消息面


1、美商务部延长华为临时许可90天,但将升级芯片管制措施


2、会议:要加大宏观政策实施力度,着力稳企业保就业

3、监管领导投资者保护日发言内容:


1)加大各类“口袋政策”和隐性门槛清理力度
2)财务造假等恶性违法违规时有发生,必须出重拳、用重典
3)做好信披等工作是董监高法定义务,决不允许钻空子、滥用权力
4)3月1日前违法行为仍产生危害的将按照新证券法严惩
5)注册制坚持分步实施,将在全市场分阶段实现
6)减持制度将分类施策,对创投基金、民企纾困等适当开口子、给政策
7)推进再融资分类审核,重点聚焦关键发行条件,优化定增流程

4、中芯国际公告,大基金二期新动向


中芯控股与国家集成电路基金等多方订立新合资合同及新增资扩股协议,国家集成电路基金II等多方同意分别注资15亿美元及7.5亿美元予中芯南方注册资本,中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元

5、国家卫健委:五项新冠疫苗开展接种实验,7月份陆续完成

6、外盘:标普500,+0.39%;道指,+0.25%;纳指,+0.79%。主要科技股里,芯片股英伟达收涨逾5.7%、但高通则收跌逾5.1%、台积电跌超4.4%、恩智浦跌超3.3%、美光科技跌约2.9%

7、轴研科技:自2019年至今,子公司三磨所从中芯国际下属子公司获得的订单未超过1万元。截止2020年5月13日,三磨所在半导体领域的在手未执行订单金额为467万元


8、监管:本周对连续多日涨幅异常的“轴研科技”持续进行重点监控


9、监管:核发4家企业IPO批文,未披露筹资金额


二、上周行情回顾


1.指数周线




本周两大指数收小阴线。k线图看着放量,但算上前两周交易日不完整,实际上量能还是没有放出来。指数上周已经出在一个反弹高位,目前量能没有出来,还不能说突破有效。


两大指数日k反映出一个震荡的格局,出现频繁的上下影线,在很小的区间里面震荡,犹豫的状态。在大会结束前,可能这样的状态会持续,较难出现大涨大跌,随后选择方向。


2.超短氛围



超短氛围相当不错的一周。


持续一周的打板高开率和成功率都比较高,对打板选手比较友好,没有很热,但是都是可以做的氛围。

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此外,再看非一字涨停,这几周这个数据都维持这个状态,大概每天就是30-40个左右,这说明超短氛围在最近一个多月里,都是一个比较结构性的状态,没有真正爆炸(也就是所谓3阶段)。这和超短赚钱效应集中在各路高标上的情况是符合的。


3.活跃题材



科技:


科技票的超短板块持续性不是很好,上周是趋势票轮涨尝试突破的状态,折腾了一周,周五才勉强突破了一下。轴研科技独立妖股一枝独秀。


超短票:轴研科技8B/亚翔集成


趋势突破板:中科曙光(上周五)、中天科技(周一)、深科技/紫光国微(周二)、圣邦股份(周五)


次新:


周一次新龙头华盛昌炸尾盘,但这一波的次新很温和,很多票继续在走趋势,华盛昌反包走二波、湘佳股份叠加基本面机构持续买入走强趋势,神马电力、泉峰汽车模仿神驰机电,庄股模式。


华盛昌8天7板(周四三连板失败)/神马电力8天6板(周三三连失败)/泉峰汽车4B(摸5板)/湘佳股份2B(强趋势)


消费类:


消费的主战场在趋势票,各种新高,这几个4板是超短共振的核心票。消费类和网红的属性叠加的比较强。梦洁股份是与薇娅合作,公告利好一字。御家汇前期走强趋势,这周加速4连板。


安记食品4B/御家汇4B/梦洁股份4B…


疫情:


消息面上是疫苗有可能7月份试生产,在疫情票不是大主流的情况下,未名医药连续超预期5天4板,对板块有所带动。正川股份炒作疫苗瓶。除了龙头外,板块不算强。


未名医药5天4板/新农开发4B(周二差一档涨停)/正川股份4B(周四断板)/昌红科技2B


其他:


省广集团9天4板(抖音出海)


三、接下来的思路


指数层面,在一个反弹相对高位的敏感位置,向上还是向下是说不准的,选择方向的阶段,当下分歧很大。距离重要会议还有一周时间,在此之前,指数的波动可能不会太大。后半周接近节点,注意一下风险。


超短的赚钱效应依然集中在头部票上,这周这个特点还是在延续,各路龙头踩着小弟背上位。同时,高标打出新空间的同时,容错率很高。如果玩接力,尽量按照自己的模式在各题材头部的票里找机会,无非是买多买少。要么,你在低位启动干到先手,除了头和尾,中间的比较尴尬。但注意,当出现连续的亏钱效应,就要谨慎了。


周末催化比较凶的是科技类。要区分一下,芯片国产替代类尤其中芯供应链,会受到直接的情绪刺激,科技票里面还有很多消费电子链尤其是华为产业链的票,对于这些是直接的利空,回避下。


最后说说次新。次新这一波是非常温柔的,原因是板块很多票是在走趋势,不只是龙头独立的情绪博弈。这波次新前两个阶段,首先是神驰机电这类庄股模式的做出高度,接着是叠加业绩的情绪修复波(湘佳股份、华盛昌)。


市场是追逐赚钱效应的,在超强赚钱效应下,有可能还会走出纯情绪模式的龙头。后续是值得留意这条线的。但注意,这说的是阶段性的留意。这个节点并不能预测,并且新老更替之间大概率需要时间。目前的开板新股在这一波中已经普遍被一字资金顶到高估位置,缺乏很好的博弈价值。

本主题由 任务系统 于 2020-5-18 20:30 解除限时高亮

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