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5月15日晚盘暨下周机会推演

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246 1 寂寞山炮 Lv.4 发表于 · 2020-5-17 20:58 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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Part1 昨日复盘回顾


早盘的最强的澳交所,但是老韭菜都知道这是冲高回落的一日游。
在澳交所的杂音干扰中,圣邦股份直奔涨停而去,最强题材是啥已经显而易见了。
最好的买点就是看着轴研科技在9:35分,被核按钮干到水下负六,然后市场承接住了,封测三雄的走的都还可以,至少两三个点的收益,周一大家又高溢价了。
Part2 大盘

指数越来越难看了。代表传统经济的沪指已经跌到了年线以下,创业板指数勉强还能在10日线上稳住。
昨天指数肯定又是完全失真的,虽然看起来是平盘的,但是如果抛去大金融和大科技的影响呢?
Part3 题材

没有题材,只有抱团。此次抱团是周末消息的潜伏。短线资金在高辨识度的妖股上轮动。
长线资金越来越向网红经济和芯片靠拢。周五短线资金从次新中流出,所以网红和芯片的妖股集体晋级。
芯片的大妖是轴研科技,网红经济的大妖是省广集团
格力的董小姐一晚上直播卖了7个亿,芯片有了华为被封杀的新闻,所以二者的潜伏都成功了。
Part4 下周推演

周五晚上的董小姐真的很优秀,*
华为的的刷屏力度堪比贸易战,已经成为一个可以巨幅影响股市走向的重要因子。
我从自己的角度解读一下这个题材:
1、无限追溯是全球范围。
美国的无限追溯也包括中国企业,也就是说按照美国的想法,中国的芯片企业也不能服务华为。
*
2、站在美国的角度,想想此事的收益。
美国在5G领域的收益不大。
除了5G的芯片和手机,美国在5G领域参与的分支并不多,而且勒死了华为,中国还有中兴、小米、OPPO等一众竞争对手。
美国付出的代价也不大。
禁售苹果手机、不买波音飞机,在疫情期间的影响被冲淡了。本来美国工厂就不开工,*
中国停止采购高通芯片纯属扯淡,这个刚需且不可替代。
禁止稀土出口太小儿科,美国不是没有稀土,只是成本贵一点而已。
禁止进口美国农产品,杀敌1000,自损10000。中国的饲料大部分都来自于进口的大豆和玉米,等中国猪肉涨到100块钱、200块钱一斤的时候,民生都是大问题。
禁止美国页岩油进口,则是多此一举。以现在的油价,谁还会去买美国的页岩油?
我能想到的唯一的大招,就是如果中国的供应链全面停止服务苹果,苹果也是猝死的命吧。不要觉得苹果供应链对中国产业影响大,与华为(包括整个华为的产业链)相比,苹果在中国的那点供应链算啥?
*
4、未来此事如何演化?
大国博弈,哪是我等小散能推演出来的,反正如果比贸易战的事儿还大,指数怎么走大家心里有数。
5、题材怎么炒?
华为产业链是受影响最大的。
周末竟然有*说去买华为概念股,我真的服了这个网络*的脑回路。
中芯国际的产业链才是短期利好。
虽然最近一直热议新型举国体制,但是这和举国之力还是有区别。要是把芯片提升到两弹一星的高度,中国所有的核心资源都往上应怼,那么中国的芯片产业将前所未有的政策扶持。
反制题材也肯定会活跃,稀土、农业甚至军事都会有一小波,不过力度肯定比不上芯片。
Part5 下周推演

我对指数非常不乐观。
今年股市下跌有两种走法,一种是指数回调,个股泥沙俱下,毫无操作空间;另一种受消息影响,a轮突然下挫,那么还是有某一个利好分支受到资金的关照。
只要不是指数全线回调,那么下周初的主题肯定就是围绕华为的反制和自强。
在反制主题中,芯片题材肯定是逻辑最正的。
在芯片题材中,芯片本身不是目前的核心矛盾(华为海思已经证明中国人有能力设计出世界上最优秀的芯片),芯片的加工制造能力才是卡脖子的痛点。芯片加工中用的耗材和设备,都可以归为此类。
明天前排个股大概率要被顶一字了。如果这种情况发生,就买那些辨识度高的个股,例如容大感光蓝英装备、封测三雄。
以下是我个人的情绪表达,大家可以当我放屁:
1、从17年开始我的手机全是小米的旗舰机,从今以后,我全部改成华为的旗舰机。
2、以目前中国的综合国力和民族情感,美国要是搞死了华为,中国人会让一堆美国企业偿命。
3、个人终端计算不是未来的趋势,云计算才是,但是底层的计算能力都是来自于一个个最基础的芯片。我觉得底层计算芯片,未来的大势所趋不是通用芯片,而是专项能力突出的AI芯片,这个领域中国人并不落后于美国;再之后是量子计算。潘建伟加油!

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