如何解读消费科技股的重泄?

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791 2 老马点金 Lv.4 发表于 · 2020-5-18 17:31 显示全部楼层 正序浏览 |
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受周末(5月15日)M国拟对华为限制升级、大基金增资中芯国际、华为芯片供货受限的各种消费影响下,早盘半导体(国产替代)高开低走,消费电子(苹果、华为、5G)率先放量重泄,科技股集体走弱,成为今天的重灾区。与此同时,潜在中对美反制板块稀土、种业逆势走强,同时避险情绪升温,大消费+防御类的酿酒(贵州茅台(600519)盘中站上1350点刷新历史新高)、食品(恒顺醋业、天润乳业涨停)、黄金(赤峰黄金涨停)、军工(航发科技、中船防务大涨)先后走强。两市个股跌多涨少,北向资金全天净流入超40亿元。



整体来看,两国之间高科技竞争白热化的今天,M国对中国华为打压,中国也必定会有应对反制之法。今天消费电子的重泄,一方面是市场担忧“M国打压华为的行为”以及接下来的“中国反制”,这势必对产业链短期业绩形成影响。另一方面,M国越是打压,则越会加速国产替代进程,利好半导体长期发展,尤其是芯片、操作系统等卡脖子技术相关标的,将得到国家重点扶持。国内半导体板块核心逻辑是十年维度的自主可控,长期利好半导体板块发展。因此,调整后继续看好芯片国产替代。



另外 ,市场的眼光聚焦在“芯片”、“自主可控”、“西部大开发”“黄金新高”“川藏铁路”等字眼上,相关消息如下:



1、周末(5月15日)M国拟对华为限制升级,全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体,包括那些处于M国以外,但被列为M国商务管制清单中的生产设备,要为华为和海思生产代工前,都需要获得美国 的许可证。由于考虑到该措施会对于晶圆代工厂带来巨大的经济影响,因此给予120天的缓冲期,以降低该规定变更带来的冲击。



2、周末(5月15日)中芯国际公告称,对间接控股公司中芯南方进行了新一轮增资扩股,国家集成电路基金二期和上海集成电路基金二期将分别注资15亿美元和7.5亿美元,折合人民币总计到160亿。另外,我国推进西部大开发形成新格局、将建设一批项目。



3、 中央国务院发文、推进西部大开发形成新格局。

4、川藏铁路雅林段最快7月动工。

5、国际黄金价格创下2012年以来新高。沪金刷新2008年上市以来新高。

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