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任宇腾:超预期压制!科技股还有机会吗?(05.19附股)

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1783 14 美女与财富 Lv.4 发表于 · 2020-5-19 09:15 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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各位朋友大家好:指数继续震荡 指数虽然尾盘跳水,但整体上还是收阳的。但是盘面的格局确实有点惊心动魄,昨天全市场都在预期的科技股出现了杀跌,甚至几只大科技被摁在跌停上;而消费股再次出现大涨,茅台又新高了!

茅台可以是一醉解千愁,但是对于大a股,对于我们的科技股怎么看待呢?
1、没有新板块,指数仍将弱势震荡
从指数的角度上看,上方2、3月份的密集成交区压力很大,而市场却始终没有一个连续上攻的大板块。仅仅依靠老品种维稳,没办法上冲!
A、说说科技和华为美国对华为限制的升级,对于其产业链需要一分为二的看。如果从短期的角度上看,一定会影响华为的手机及其他业务,也会影响其产业链的品种;如果从长远来看,这个属于运的角度,我们会更加坚定的走完整产业链之路。就像我们上周谈到的利用举国力量来发展产业链,今天《编制新一轮国家中长期科技发展规划》开始出炉;
真正建立了这个完整的产业链,这些企业就会是伟大的,比如说设备领域商阿斯麦(ASML)一台光刻机卖到1亿欧元,毛利率45%,想一想多赚钱;还有每年我们3000亿美元的购买,这个市场有多大是非常明显的!关键是这一次能不能挺得过去!

早盘表现还相对可以,只是台积电不在接受华为订单的这个消息出来之后(虽然被澄清,但是也没有说会继续接单),a股科技股大跌且中芯国际在港股也出现了罕见的这个大的振幅下跌。

今天市场放量以及杀跌的主要因素是科技股,所以科技股的走势会成为影响a股的关键力量之一。
B、这个位置不看涨,但是也不过分悲观对这个位置始终依靠消费股支撑,偶尔有科技股维系一下,这种走势注定难有大作为。什么时间出现新板块放量上攻才是真正的大涨机会!
所以昨天提示大家下跌了低吸,低吸之后就等着反抽!!

2、说说这次的博弈
本次疫情,美国150万人的确诊,9万人的死亡,对经济和社会等多个方面都产生了巨大冲击。特朗普疫情应对不利,为民主党攻击特朗普提供了理由。随着美国大选的临近,选择通过 “科技战”的方式为自身大选加码。通过过去的经验看,未来经济的情况会很大程度影响选举。

实际上美国信息技术类企业平均非美国营收占比高达 53.4%,其中半导体对海外收入的依赖则更高,比如高通的海外收入占比高达 88.6%,而英伟达的海外收入占比则超过 90%。

所以当美国挥舞自己的霸权的时候,我们能不能建立中国与其他非美国家的一体化的科技世界,这个是关键!
3、说交易我们一直把消费和科技作为大主线,其他题材作为配合(比如昨天的西大开发等等)都是短炒。今天的消费继续走强,科技却回落了,怎么办?
A、科技其实今天下跌的主要是消费电子,也就是大家认为华为手机是美国制裁的受害者。如果我们反击苹果,相关产业链又会是被影响呢。所以整个消费电子板块走弱。
国产替代的方向早盘确实还是上涨的(比如我们的 600584 长电科技,以及设备领域的 002371 北方华创等),只是中芯国际在港股的大跌引发了相关个股的跟跌。
半导体国产替代方向短期震荡,设备、封测等,但是依然坚定看好!短线的方向 603929 亚翔集成等后期还是重点关注;
B、大消费等业绩确定方向今天 600519 贵州茅台创历史新高了,这几天有机构抛出了“买茅台=买黄金”的观点,认为流动性泛滥的背景之下资金在稀缺资源,而茅台就是。
实际上呢?当然不是!一个是按着业绩属性,一个是按着价格属性;更何况,茅台变现快,还是黄金变现快呢?。。。
这个方向前排的这时候不适合追涨,适合一些二线白酒、低位医药股的补涨;
C、其他西部大开发:这消息刺激部分股票出现了强势走势,但是从整体看效果一般,炒作的持续性一般;
贸易方向:军工、农业、稀土这还是基本的方向,盘面有点表现。但是这种新疆+农业的 600506 香梨股份、 600540 新赛股份等相对强势;
头盔:关于最近一人一头盔,这种东西看看而已,没有延续性!
整体而言:我们一直说确定最高的是消费方向继续抱团,科技股回调之后继续看好,题材股轮动过快炒作要求较高。
最后的观点很明确:大的上涨还不到时机,但是今天下跌低吸做反抽就非常简单,这就是节奏!重点在个股上做好配置!



声明文章涉及的所有个股,仅仅为思路的整理,不作为个股买卖的依据,照此操作风险自负。
热点直击05.19

先声明:股票买卖包括 1热点盘前预期--2集合竞价盘口看热点认可度---3在盘中找买卖点(不是乱买)----4分仓、倒仓(不是必须涨才赚钱)----5止盈止损(没有这一步,赢100次,抵不过一次亏损);
这些步骤是完整的过程,希望大家认真学,而不是乱买;我所有的仅仅为信息分享,不代表任何操作提示,投资者买卖风险自负!!
日内消息:
日内消息,仅仅为短线消息的分享,并不是真正的短线交易方法,投资者要学会辨别,结合《狙击涨停战法》使用;
1、意见提出,建立健全统一开放的要素市场。加快建设城乡统一的建设用地市场,建立同权同价、流转顺畅、收益共享的农村集体经营性建设用地入市制度。相关概念股 600108 亚盛集团等;
2、国家发改委等七部门联合印发《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》,提出用3年左右时间,推动废旧家电回收处理体系进一步完善,促进废旧家电规范回收数量大幅提升,废旧家电交售渠道更加便利顺畅,家电更新消费支撑能力明显增强。相关概念股 002340 格林美等;

声明文章涉及的所有个股,仅仅为思路的整理,不作为个股买卖的依据,照此操作风险自负。

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蜀龙88
Lv.6
发表于 2020-5-19 13:40 复制 查看全部楼层
谢谢楼主的精彩分享,理想因你更精彩!!!

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假装在炒股
Lv.5
发表于 2020-5-19 11:38 复制 查看全部楼层
谢谢分享。

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宇宙X
Lv.6
发表于 2020-5-19 11:31 复制 查看全部楼层
谢谢分享。

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第一世家
Lv.2
发表于 2020-5-19 11:25 复制 查看全部楼层
谢谢楼主分享!理想因你而精彩!

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第一世家
Lv.2
发表于 2020-5-19 11:09 复制 查看全部楼层
谢谢楼主分享!理想因你而精彩!

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蜀龙88
Lv.6
发表于 2020-5-19 11:08 复制 查看全部楼层
谢谢楼主分享!辛苦了!!!

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华为888
Lv.3
发表于 2020-5-19 10:23 复制 查看全部楼层
       
谢谢楼主分享!

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依旧如初
Lv.5
发表于 2020-5-19 10:22 复制 查看全部楼层
谢谢分享.................

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飘逸116
Lv.6
发表于 2020-5-19 10:00 复制 查看全部楼层
谢谢楼主分享!

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甲皓木
Lv.6
发表于 2020-5-19 09:53 复制 查看全部楼层
多谢精彩分享。辛苦了!!!理想因你更精彩!!

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瞌睡虫2101
Lv.5
发表于 2020-5-19 09:46 复制 查看全部楼层
感谢分享!

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小林丶
Lv.2
发表于 2020-5-19 09:34 复制 查看全部楼层
哭了,持有两只科技股。

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股市小游记
Lv.5
发表于 2020-5-19 09:24 复制 查看全部楼层
谢谢分享,理想因你更精彩!!!

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宋莫超
Lv.2
发表于 2020-5-19 09:20 复制 查看全部楼层
                  谢谢楼主分享!

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