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这个方向把握好,下一波大肉机会

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783 8 牛财股票 Lv.4 发表于 · 2020-5-19 17:45 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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一、杂谈

引语:昨天被市场套路了一波,半导体产业链个股高开低走,早盘操作猛如虎,收盘一看二百五,估计很多朋友都有点懵逼,明明是国产替代的大好机会,怎么会走出这样的局面?其实反过来想,大家都知道的利好那还能是利好吗?逢高借利好派发是常规操作,而砸出黄金坑之后,再去捡点便宜货,这也是常规操作,昨天复盘文章标题就给大家标好了,而很多小韭菜的操作是反的,昨天早盘追高,今天等着解套,白白浪费了这么好的吃肉机会,老王是啥都给你们说明白了,大概越往后靠薅羊毛割韭菜的交易选手是越来越难赚了吧。

老王今天来浅聊一下,怎样才能在股价起来之前选出优质成长股?我们知道,决定一笔价值投资收益的组成部分有三个:在持有期间公司净利润的成长、买入和卖出时估值PE的变化、以及持有期间收到的公司现金分红。拉长时间看,最重要的还是公司的长期成长性,决定了一笔长期投资总收益率的高低。如果我们能够找到数十年后PE不会有太大变化,但是净利润将实现较大幅度成长的企业,买入以后长期持有,那么我们就可以分享企业内在价值的成长所带来的巨大回报。这也是投资成长股的魅力所在。


举个例子来说,比如五粮液,公司净资产不断上涨(说明公司的经营规模不断扩大),始终处于扩张阶段,净利润也是整体呈现不断上涨的趋势(如果股价不变的话,市盈率会不断下降),而这近十年期间公司对应的市盈率波动并不大,始终处于10-30倍区间波动(说明市场对其认可程度较高,会不断以股价上涨来抵消市盈率的下降趋势),当然15-16股灾系统性风险阶段市盈率一度低于10倍,处于严重低估状态。


那么现在我们通过分析,反推当下已经成为高知名度、大市值的白马股,把时间轴往前推移,在它的企业规模、市值还比较小的时候,他们具备怎样的企业特征?以史为鉴,通过提取这些优秀企业的共同特征,去指导我们当下去点击一些未来具备成为大市值概率的小公司。

仔细比对各行业翘楚如家电行业的美的、格力;医药行业的药明康德、凯莱英、昭衍新药、贝达药业;眼科的兴齐眼药、爱尔眼科;白酒行业的茅台、五粮液;游戏行业的完美世界、三七互娱;线上传媒的哔哩哔哩、芒果超媒等等。


总结来看,可以看出:

首先,行业空间一定要大,天高任鸟飞、海阔任鱼跃,一个具备成为鲸鱼的物种,但是如果放在一个小池塘里面,它也是很难有所作为的。在一个很大发展空间的市场中,一个已经建立了某种独特竞争优势的小龙头企业,通过它过去的经营发展历史,能过清晰的梳理出来,它到底是在哪些方面构建了独特的能力,与同行业对比看,有两把刷子。行业空间很大,这个小龙头比对手有优势,同时还有积极扩张的野心,我们可以想见,未来它一定是有发展前途的。


然后,我们还要去判断,目前是处于企业生命周期的什么阶段,最好是在初级阶段切入这样的公司,在市占率还比较低的时候,但是已经明显的看到它与竞争对手拼刺刀以后,把红旗插在了山岗上,未来会遥遥领先,那么这个时候,投资这样生意,既确保了投资的胜率,同时也赋予了我们这笔投资未来的高赔率。


其次,我们还要去分析企业家是否有企业家精神,是否有利益分享机制,高管团队和核心员工是否具备积极的激励机制,能够确保未来他们能够保持战斗力。行业空间很大,龙头具备各个方面的优势,管理团队能够做到以股东利益为导向。那么这样的企业就可以放手让他们去拼搏,我们作为它们的股东,在年报披露季,可以审阅一份份赏心悦目的报告,此乃幸事也。

二、看市

截止收盘,北向资金净流入49.19亿元,今日市场整体波动不大,高低点仅有13个点,早盘两度小幅回落,第二波补完向上跳空缺口,随后不断震荡向上,最终几乎以最高价收盘,美中不足的是成交量没有完全放出,较昨日下降300亿+,个股方面表现活跃,但权重板块走势平淡,而接下来指数向上攻击牛熊分水岭--年线位置,亟待成交量放大与权重板块银行、券商、保险的配合。


板块方面,电子元件一马当先,涨幅第一,资金净流入47.4亿元,同列第一,全天表现活跃,三安光电、北京君正、紫光国微、北方华创等十余只个股涨停,其余涨幅靠前的如长电科技、风华高科、兴森科技、华润微等,均是芯片产业链上的标的。

老王翻了一下,电子元件板块目前相对位置较低的如超声电子、神宇股份、苏州固锝等均在年线附近震荡,可加入关注。



概念板块方面,光刻胶涨幅第一,板块涨幅超7%,算的上是全线大涨,华特气体、容大感光、雅克科技、飞凯材料等多只个股涨停,捷捷微电、南大光电、强力新材表现也不俗,其中强力新材是老王近两日重点关注的低位低价小票,文中亦是多次提及。


如果按照前文杂谈部分的规则来找寻当下或者未来出大牛股的行业,老王觉得芯片半导体产业链是首选,外力压制,内力支持,一些头部企业或将迎来破茧新生,快速成长,这一轮技术革命,5G是导火索,芯片国产替代是刻不容缓自强自立的必经之路。就如长电科技,芯片封测世界第三、亚洲第一,大潮流涌过来,我们小散户站在潮头上顺势即可,当然这只是一个细分领域;

从过去的很长一段时间来看,我国的半导体产业发展迅速,但一直呈现出封装设计强,而制造薄弱的格局。

下一阶段老王会重点关注芯片制造的相关标的,敬请期待,这其实跟国家大基金二期的投资方向是一致的,即刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等芯片制造领域。


组合
调入成本均价
调入时间
目前价格
入选理由
万达电影
16.60
20.0306
16.48
院线龙头
洲明科技
9.24
20.0311/0428
8.96
Mini-LED
长电科技
22.29
20.0318/0428
32.89
芯片封测

万达电影:1.5成仓位,长线持有,如果下探至14.0附近考虑加仓,否则持有。
洲明科技:2.0成仓位,长线持有,若向下击穿7.47,或考虑止损。
长电科技:2.0成仓位,长线持有即可。

三、干货
MACD指标实战技巧—— 第3讲 低位双金叉+突破零轴


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换味思考
Lv.8
发表于 2020-5-26 05:42 复制 查看全部楼层
谢谢分享   早上好

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一碗香
Lv.5
发表于 2020-5-26 04:50 复制 查看全部楼层
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鑫森099
Lv.3
发表于 2020-5-26 00:22 复制 查看全部楼层
谢谢分享,,,

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麻瓜还在不
Lv.2
发表于 2020-5-19 20:13 复制 查看全部楼层
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股市小游记
Lv.5
发表于 2020-5-19 20:10 复制 查看全部楼层
谢谢分享,理想因你更精彩!!!

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假装在炒股
Lv.5
发表于 2020-5-19 19:03 复制 查看全部楼层
谢谢分享,理想因你更精彩!

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无敌至尊宝
Lv.6
发表于 2020-5-19 18:57 复制 查看全部楼层
一切以国家利益说话。

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琦迹62
Lv.3
发表于 2020-5-19 18:27 复制 查看全部楼层
谢谢分享,理想因你更精彩!!!

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