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兴业投资:新冠疫苗进展良好&需求前景改善,国际油价创两月新高

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4294 0 兴业投资12 Lv.3 发表于 · 2020-5-19 20:26 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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兴业投资:新冠疫苗进展良好&需求前景改善,国际油价创两月新高

2020年5月19日

国际油价周一再度大幅飙升,美油升至32美元关口上方,布油突破35美元,纷纷创两个月来新高,主要受到新冠病毒疫苗取得良好进展,提振了市场风险情绪。同时OPEC+减产协议得到良好的执行,供需失衡矛盾得以缓和,也为油价上涨提供支持。截止美国收盘,美国WTI原油7月期货收涨2.17美元,或7.13%,报32.62美元/桶,最高触及33.05美元/桶,最低跌至30.37美元/桶;布伦特原油7月期货收涨2.71美元,或8.28%,报35.44美元/桶,盘中最高触及35.69美元/桶,最低跌至33.30美元/桶。

油价的上涨势头主要可以归因于对石油需求复苏的乐观情绪,因为全球经济放松了封锁限制,企业活动出现了一些复苏迹象。据石油业内高管和交易员预测,目前中国的原油日需求量约为1300万桶,仅略微低于去年同期水平。随着更多封锁措施的结束,原油需求料继续回升。

同时,美国生物技术公司Moderna周一宣布,其试验性新冠病毒疫苗mRNA-1273早期人体试验取得积极成果,疫苗产生的病毒中和抗体类似于在康复患者体内发现的抗体。该消息缓和了对冠状病毒卷土重来的担忧,人们期待经济将得以安全地重启,进而支持原油需求复苏。

此外,鉴于原油产量削减和美国原油库存意外减少,对全球石油供应下降的预期,也支撑了原油市场的人气。跟踪石油出口情况的公司表示,OPEC在5月上半月大幅削减了石油出口,这表明该组织在遵守新的减产协议方面有了一个良好的开端。OPEC同意从5月1日起创纪录地削减970万桶/日的供应量。世界上最大的原油出口国沙特上周宣布,将在6月把原油日产量再削减100万桶。科威特和阿联酋也表示将削减18万桶原油/日,同时,阿曼和尼日利亚加入到沙特、科威特和阿联酋自愿减产的行列。Rystad Energy资深石油市场分析师Paola Rodriguez Masiu表示,产油国正在大幅削减产量,随着需求增加,市场正缓慢复苏。面对需求不足和过低的油价,产油国减产的速度和程度超出了最初的预期。

与此同时,国际能源署(IEA)在其月度原油市场报告中表达了对全球原油市场的乐观展望后,买家信心得到提振。此外,美元在风险偏好改善的背景下全线走软,也提振了原油等高风险资产。

此外,中东地缘紧张局势也可能为油价反弹提供了些许支持。当地时间5月19日凌晨1时40分左右,巴格达绿区内传出一声爆炸,美国使馆及国际联军营地附近的防空警报随之响起。目前尚不清楚爆炸发生的具体地点及人员伤亡信息。

嘉信理财分析师认为,原油期货价格继续从4月份的历史低点反弹,减产和需求增长的迹像似乎在短期内稳定了市场。在产量方面,沙特阿拉伯和其他OPEC成员国似乎准备继续他们在6月后可能减产970万桶的协议,这是在上次OPEC会议上达成的。在需求方面,我们注意到一些国家开始放松一些措施,允许更多的企业重新开业。这应该有助于起初适度增加能源需求,并有助于遏制目前全球原油供应过剩的局面。随着价格回到30美元以上,我们可能看到原油市场将在30-35美元的新区间内交易。

然而,由于对冠状病毒问题处理不当,中美关系日益紧张,加之全球经济萎缩的担忧加剧,可能会限制油价进一步反弹的势头。

展望未来,投资者仍对全球经济增长面临的冠状病毒风险及其对石油需求的影响保持警惕。现在市场焦点转向美国石油学会(API)每周原油库存报告。预计截至5月8日当周原油库存可能会追随此前的放缓步伐,此前一周库存增幅降至760万桶,增幅连续第三周下降。若数据显现下降趋势料有助于油价延续近期的反弹走势。

美元指数

美元指数周一早盘回升至100.429水平后持续下滑,跌破100心理关口,触及99.542的六日新低,因新冠疫苗效果显著提振了市场情绪,削弱了美元的避险需求,同时德国和法国支持欧盟经济复苏基金提振欧元,也间接给美元施压。此外,鲍威尔暗示将根据需要推出更多刺激措施以对抗冠状病毒经济危机,削弱了美元的吸引力。

美联储主席鲍威尔周一重申,美联储将致力于确保市场正常运转,并在冠状病毒危机期间向需要资金的人提供资金。鲍威尔在事先发表的向参议院银行、住房和城市事务委员会的讲话稿中概述了美联储在新冠病毒大流行期间制定的无数计划。鲍威尔称,经济下行的范围和速度史无前例;我们应该尽我们所能缓解苦难的困境,应该采取一切措施缓和困境;美联储将使用一切工具帮助经济;美联储将维持利率在接近零的水平,直至经济重回正轨。

北京时间22:00,美联储主席鲍威尔和美国财长努姆钦出席参议院金融委员会听证会。鲍威尔在最近的讲话中要求国会和 采取进一步行动。今日美联储和财政部双方对未来刺激政策的表态将吸引投资者目光。美国财政部虽然不愿承受更多压力,美联储方面若不愿意接受负利率,或不得不拿出更多新的应对方案。如果鲍威尔或努姆钦释放新的刺激信号,则美元恐延续回调。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区趋平。

4小时图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价下测中轨;14小时均线转跌,20小时均线上行势头趋缓;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在30.40-33.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月19日高点33.05,突破后将上探3月12日高点33.50,然后是3月13日高点34.00和3月10日高点35.00,以及5月11日高点36.30和37.00心理关口;而下方支持留意31.00心理关口,跌破将下探5月19日低点30.40,然后是5月18日低点29.55和4月3日高点29.05,然后是5月14日高点27.90和5月15日低点27.20。

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。

1小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在33.30-36.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月19高点35.75,突破将上探4月2高点36.10,然后是4月9日高点36.40和3月10日高点38.20,以及3月11日高点39.60和40.00心理关口;而下方支持留意4月6日高点34.20,跌破将下探5月18日低点33.30,然后是5月15日高点32.90和5月14日高点31.50,以及5月15日低点30.90和5月13日低点28.85。

周二关注:

美国4月新屋开工

美国4月营建许可

美国API每周原油库存变动

美联储主席鲍威尔出席参议院金融委员会听证会

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话
本主题由 任务系统 于 2020-5-19 20:33 审核通过

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