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今天继续吃面

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605 7 相约冰河世纪 Lv.4 发表于 · 2020-5-20 23:37 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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瑞幸咖啡被纳斯达克摘牌,盘前闪崩50%。


从成立到上市,瑞幸咖啡仅仅花了18个月,创造了新的世界纪录。

从上市到被摘牌,也仅仅一年的时间,速度同样惊人。
……

新能源汽车板块今天暴动,宁德时代恩捷股份新宙邦等大幅大涨。

消息面上,Bloomberg报道,欧盟正考虑鼓励车企生产清洁能源汽车,并投资电动车基础设施,包括:

1)可能提议建立全欧盟清洁汽车采购机制,在未来两年有望达到200亿欧元;
2)规划400-600亿清洁汽车投资动力系统方向;
3)欧盟准备在充电系统的投资增加一倍,用于在2025年前建设200万个公用充电桩;
4)计划对零排放车型免征增值税。

欧洲汽车增值税高,各国增值税率19%-25%不等,免征后会促进新能源汽车的销量。

由于疫情对经济的拖累,市场担心欧洲的碳排放政策是否会严格执行,从近期欧盟态度来看,欧洲严苛的碳排放政策将继续执行,新能源车的扶持力度后面不排除会有超预期的可能。

板块远期市场空间大,但对国内产业链公司而言,有其自身的特点:

优点:1)汽车电动化趋势不可逆转,按照各国的渗透率规划,远期是万亿级市场。2)成长性高,5年复合增速33%,10年复合增速22%。

缺点:1)现金流较差,除宁德外,其他较为纯正的动力电池厂经营活动现金净流量长期为负,主要原因是账期较长,应收账款占收入比普遍高于60%。
2)受政策影响大,对补贴政策敏感,补贴政策较难预料。
3)产能扩充快,容易导致过剩,导致企业议价能力弱,近几年产业链价格连续下滑,很多企业盈利能力差。
4)目前处于中上游集中度快速提升阶段,各企业不得不投,不得不烧钱。

这就造成,当前阶段,板块的涨跌并非完全基于业绩的逻辑,或传统价值的逻辑。

过去几年,板块既体现出成长性,又体现出很强的消息面(政策面)的贝塔属性。包括龙头个股,其估值的波动性远高于业绩的波动性。

操作上,建议大家长线展望,中线操作。对龙头公司而言,政策或消息层面的利空,往往会出现不错的进入良机。
……

两会来了,又到了按照“提案”炒概念的时候。

TCL董事长李东升提案:增加A股的交易时间,从目前的4个小时增加到5小时,实现和国际接轨。

现在美股交易时间是6.5个小时,中间没休息,港股是5.5个小时,A股时间最短4个小时。

增加交易时间,印花税能多收几百亿,佣金能增加个一两百亿,对国家和券商是好事。时间上和港股同步,也能更好的融入全球市场。

但对散户来说,又有什么意义呢?一天盯盘4个小时还不够?大部分时间都是在磨洋工,交易时间越长,痛苦指数只会越高。

……
继续吃面。

今天上证下跌0.51%,深成指下跌0.94%,中小板指下跌0.99%,创业板指下跌1.21%。

板块方面,银行,纺服,电气设备收红。国防军工,计算机,农林牧渔领跌。
北向资金逆市净流入逾30亿元。

近期市场不好做,简言之就是,消费高位震荡,周期低位震荡,科技上窜下跳。

中长期看,仍会是消费和科技的二人转行情,在今年流动性充裕的背景下,优质资产将进一步受到追捧。有确定性的消费板块后续有望以时间换空间,部分消费龙头个股预计仍有进一步上行空间。景气度向上的科技,随着中报预期的逐渐明朗和担心的释放,后面仍有较大的业绩弹性和股价上行空间。
……

中新赛克,连续两个跌停。公司业务是网络可视化,其实就是做流量监控的,包括数据的采集、分析等,作为可视化龙头,受益流量的增长。

龙虎榜上看,主要是机构在卖出。


电话会议当时没听,后来找了纪要看了下,也没发现基本面方面大的利空。
~~~~~~~~~~~~~~

祝股市长虹,祝大家净值新高!

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航天长空
Lv.5
发表于 2020-5-21 07:05 复制 查看全部楼层
感谢分享!

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股市小游记
Lv.5
发表于 2020-5-21 06:54 复制 查看全部楼层
谢谢分享,理想因你更精彩!!!

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飘逸116
Lv.6
发表于 2020-5-21 06:48 复制 查看全部楼层
谢谢楼主分享!

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飘逸16
Lv.4
发表于 2020-5-21 06:19 复制 查看全部楼层
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飘逸116
Lv.6
发表于 2020-5-21 06:04 复制 查看全部楼层
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健康1965
Lv.6
发表于 2020-5-21 00:03 复制 查看全部楼层
谢谢分享。

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杰西利弗莫尔
Lv.3
发表于 2020-5-20 23:43 复制 查看全部楼层
感谢分享,理想因你而精彩!!!

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