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今天,市场出现一个假象

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651 11 龙啸 Lv.4 发表于 · 2020-5-21 19:33 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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很多人说,最近大盘没怎么跌,个股跌的稀里哗啦。


这事情,其实有点巧合。


创业板两大千亿指标股,宁德,迈瑞,这两天都遇到大利好,昨天宁德涨七八个点,今天迈瑞因为医疗行业新基建。三千亿市值,难得的涨了八九个点



今天出了个《公共卫生防控救治能力建设方案》,简单来说,就是要多建病房,多买医疗设备。


文件要求,全面提升县级医院救治能力,原则上每处基地应储备无创呼吸机50台、有创呼吸机40台等多种医疗物资。


另外两市第一大市值的茅台,最近不断新高。


如果把这三个因素剔除掉,指数早就走弱了。


这一波行情,很多质地不错的白马估值拔的很高,并不一定是因为业绩好。纯粹是因为钱多,但是这两天公布的lpr并没有降低利息,这是疫情后比较少见的情况。


目前看下半年。我觉得业绩比较看的清楚的好的行业,也就是老基建,新能源汽车产业链。当然,还有很多细分行业,机会层出不穷,主要消费升级,技术创新。


你们可能觉得升级这个词很虚


比如以前我们都用卷纸,现在抽纸就是升级,以前有限耳机,现在无线耳机,就是技术升级。以前汽车里面没有屏幕,刷个雨要按键,以后你可能吼一声,嘿,siri,他就帮你把雨刷刷了。


这种细分赛道的机会是非常多的,我们国家有全世界最大的中产阶级,消费市场巨大。只要不是出现全球疫情这种系统性风险,其实机会非常多。但是,仅仅属于专业投资者。


扯远了,说回来。


本来新基建里面通信设备,搞基站那些公司的业绩应该是非常刚的,因为基站数量你都算的到,今年和明年是确定性增长的。



但是因为海外疫情,这些公司海外业务停滞,影响了业绩预期。通信设备里面,只有少数细分赛道不错。如果啥时候海外业绩不行的预期,被股价反应了,这个版块业绩也是很刚的


最后给大家复盘一下

下图,特斯拉指数,

下图消费电子指数

以上两个板块,都是高成长进攻性板块,短期明显走弱了

下图qfii重仓指数,代表外资进攻方向,相对比较强。

下图医疗保健指数类似。消费指数也是类似。

防御性有几个因素是强化他的,比较常见的两个是外部环境不确定,或者市场比较弱的时候。这两点很像2019年5月-7月之前那一段


其实今年,防御品种有两个增量逻辑,就是注册制,垃圾股退市,还有就是海外放水后资产荒,外资天天买。这两个因素,加剧了防御性板块的弹性。这两点很像2017年底那一拨。当时也是鼓励价值投资,不准炒作,然后要纳入,msci


你可以看到,上面有四个因素,同时作用在防御性品种上。


如果参考2017和2019的经验,有两种情况会打破这种趋势:


1,2017年底之后,美股大跌,外资出逃,白马行情结束。


2。2019年7月后,科技股崛起,弹性品种打破防御品种平衡。


一点思考,供各位大佬参考。觉得我的思考有点意思,点个点赞。

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独树一帆
Lv.6
发表于 2020-5-21 21:29 复制 查看全部楼层
谢谢分享!!!

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一世吉祥
Lv.5
发表于 2020-5-21 21:12 复制 查看全部楼层
谢谢分享!!!

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琦迹62
Lv.3
发表于 2020-5-21 20:59 复制 查看全部楼层
         谢谢分享,理想因你更精彩!!!

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琦迹62
Lv.3
发表于 2020-5-21 20:59 复制 查看全部楼层
         谢谢分享,理想因你更精彩!!!

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股股1964
Lv.4
发表于 2020-5-21 20:09 复制 查看全部楼层
回复是美德。感谢楼主无私分享。

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东莞小龙
Lv.3
发表于 2020-5-21 20:06 复制 查看全部楼层
谢谢分享!

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航天长空
Lv.4
发表于 2020-5-21 20:05 复制 查看全部楼层
感谢分享!

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舞阳阳
Lv.5
发表于 2020-5-21 20:03 复制 查看全部楼层
并不一定是因为业绩好

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股市小游记
Lv.5
发表于 2020-5-21 20:00 复制 查看全部楼层
谢谢分享,理想因你更精彩!!!

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单永伟2008
Lv.2
发表于 2020-5-21 19:55 复制 查看全部楼层
只要功夫深,谢谢分享。

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无敌至尊宝
Lv.6
发表于 2020-5-21 19:46 复制 查看全部楼层
观望为主,谨慎交易。

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