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5.21晚报:开场0:1!

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361 4 股路苍桑 Lv.4 发表于 · 2020-5-21 19:37 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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昨日晚间外围走势不错,并且今天下午3点我们会议开幕。


但今天A股还是高开低走,沪-0.55%,深-0.94%,收了一个小阴线,两会第一天就被“空军”打了一拳,0:1开局。

这两天应该有不少“炒预期”的朋友提前撤退,因为昨天也说了,如果炒政策的时候,最终政策没有落地,相当于“利好落空”,对股价压力也是比较大的。

A股这么多年,其实相对安全稳妥的方式还是“炒预期”。真正等“利好落地”,还是有风险的,当然也有机会,风险和机会并存。


今天医疗和酿酒板块领涨,农业和科技领跌。
医疗和农业都是这次很可能出政策的两大板块,从今天的走势来看,市场还是更看好医疗方面出台政策刺激。可能觉得农业很难出太大力度的文件,最多也就是强调粮食够吃,禁止荒地。

科技类之前我就说了,科技龙头芯片类在周一出“大机会”的情况下高开低走,引起了我的警觉,也许这波科技炒作要接近尾声了。以后只要人气不彻底回暖(两市成交额突破8000亿甚至1w亿),我暂时都不会再去投机科技股了。


接下来几天看会议表演了

看看最终哪些行业会受到政策大红包吧!我自己心里有一个会议利好行业排名,仅供参考:医药医疗>金融(券商保险)>军工>电商>农业>基建。

关于新基建、老基建、刺激消费等肯定会多次提到,但我觉得本身最近这类政策就出了很多了,就算再出对股市刺激也有限。

而关于房地产等紧系民生的行业肯定也会被提出来讨论,但我感觉这次房地产不会有什么超出预期的大政策。

真正政策上的机会还是在医药医疗、金融(券商保险)、军工、电商这几个行业。


今日新闻
1.芯片老大中芯国际(H股)大跌7%。
中芯尽管是H股,但作为毫无争议的芯片一哥,对A股芯片股走势影响也是很大的。

在上周末出现大机遇大注资的情况下,这周跌宕起伏,周一高开低走-6.37%,周二反弹+7.58%,周三下跌-2.49%,周四下跌-7.01%。

芯片逻辑上是没问题,但估值确实“贵”啊~我反正目前这个估值+整体A股人气,短期不会接泡沫的。

2.牛津大学的COVID-19疫苗在试验中失败。
这是英国呼声最高的疫苗研发,不过这也不用太悲观,全球各条战线,各条路径一起在研发。

我国就有约20家机构正在研发,其中上市公司有5家:华兰生物智飞生物、辽宁成大、泰物、沃森生物(最看好华兰),当然最终这五家能率先研究出疫苗的可能性非常低,但至少有个炒作理由吧。

而其实我觉得逻辑最强的还是疫苗冷链运输,这个也说过好几遍了,不管最终谁研究出来了,大规模冷链运输是必然的,A股相关上市公司主要有:海尔生物、澳柯玛、长虹美菱(最看好海尔)。这个倒是可以重点关注。

3.券商增资扩军热情高涨,近900亿定增在路上。
不管是大券商还是小券商,现在都在积极融资~

4.头盔概念今天熄火。
龙头国立科技大跌5%,龙二南京聚隆跌停。最大的原因还是昨天公告暂时只罚摩托车,不罚电动车。现在还是人气不够,炒作经不起打击,利空一来就熄火了~


目前策略:50%+仓位。
如果放长远来看,这个位置不建议太怂,该上仓位上仓位。

尤其是“消费”、“老基建”等未来短中期确定性利好概念,这个时候性价比很不错。

至于投机两会,如果抱着投机的心态,那么就冲高离场,短期的政策刺激大部分是一日游。

最近感觉机会不多,等人气上来了,成交额上来了,再去风口扫荡吧,暂时安心持股,多看少动。

本人主要仓位:科士达、东吴、东财、沈飞、天目湖,8成仓。

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上网上线
Lv.5
发表于 2020-5-21 20:20 复制 查看全部楼层
谢谢分享!!!

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股股1964
Lv.4
发表于 2020-5-21 20:13 复制 查看全部楼层
回复是美德。感谢楼主无私分享。

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航天长空
Lv.4
发表于 2020-5-21 20:07 复制 查看全部楼层
感谢分享!

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股市小游记
Lv.5
发表于 2020-5-21 20:02 复制 查看全部楼层
谢谢分享,理想因你更精彩!!!

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