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重要~2020政府工作报告极简版,仅有500多只字!

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552 6 你一只小鸟 Lv.4 发表于 · 2020-5-22 11:17 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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1、美股全线收跌,芯片股普跌,能源股走低。2“会”进行中,随着各个议题的曝光,A股会陆续反应一波,跌破支撑很难,但上涨更难,继续围绕年线压力与60日线支撑处之间震荡,直到会后才会决出总方向。


2、2“会” 工作报告来了,我给大家一份极简版,仅有500多字,这里面隐含着会议结束后,A股市场的核心题材,大家务必重视




总的来看,本次报告属于中规中矩的,并未有超预期的东西,大家期待的经济刺激政策的预期落空了,所以报告出炉后,反馈到A股市场,就继续走弱了。


还是那句话“开会不炒股”,大家高度控仓,甚至空仓,都是可取的。下周三会开完,就可以迎接市场新周期了。

3、隔夜一个资讯新闻,外媒说中国要在2020年-2025年6年中,投入1.4万亿美元(10万亿人民币)发展科技,争取关键科技的全球领导地位。



这个消息被官方证实,但2“会”期间资金的炒作情绪有限,后面可以继续观察,如果能兑现,对A股中的新基建是中长期利好。

这项重大计划中,主要是铺设第五代无线网络、安装摄像头和传感器、并开发AI软件,以支持自动驾驶到自动化工厂和视频监控。

我们中国科技领域最强的就是5G,所以从5G寻求突破口的话也无需意外。以5G为新的科技周期,布局的基础设施,是下一代科技的“根”;我们只有抓住这个机会,才有希望实现弯道超车!

对我们来说,一方面是布局未来,另一方面是破局现在。*。

宇瞳光学,早盘冲击过涨停,送转次新+安防摄像头,其实并不是市场不买账,而是时机不对,这一块可以多做观察。

4、盘面观察

大盘走势而言,情绪依然身处退潮期,指数继续下跌,有辨识度的高标也开始补跌,如亚翔集成,贵研铂业、新莱应材、京威股份..等。

强势个股中,有辨识度的都是可远观不可亵玩,申通地铁、强生控股继续一字,这里也不排除一波到顶,要么买不到,能买到就是坑了。

个股高度昨日被压缩到4板,西部创业今天试图封5板,但最终能否封住还得看下午,对于短线操作而言,等什么时候重新高度突破,才意味着情绪转暖,这个位置只能看高做低,等待趋势明朗再回归短线的龙头战法。

科技股仍然是下跌走势,这一轮上涨的主因中芯国际昨天发布澄清公告,市场并不买账,果然任何消息都不能撬开“开会不炒股”的定律。

5、中线股观察

杭钢股份:科技芯片+数据中心+云计算+钢铁。经历了22个交易日的调整后,前天再度放量启动。正好趁这一轮市场的调整,可以重点观察,我计划围绕5日线,分批次的做低吸。

看好理由:
第一:idc项目力度、规模、进度超预期。与天猫合作idc项目预计体量2万个以上,规模大超预期,6月落地概率大;自身规划的9670个机柜中,一期4000个机柜有望提前至6月交付,客户包括阿里、 单位;上述落地后,合计机柜3万+,一举超过宝信!!

第二: 支持力度超预期。此次天猫合作项目隶属于浙江省大数据中心项目(项目在杭钢半山基地)中的一部分,自上而下推动,省 重点打造,省长亲自挂帅,原投资规模120亿, 追加投资至200多亿(该项目宝信原计划入股,后被浙江否决)。请务必重视此次杭钢切入idc其背后的 支持力度(公司已确认未来发展战略为钢铁+idc)!!

第三:hg的资源优势未充分体现,特别是能耗优势。半山基地关停后,自留土地1743亩,储备40万平的大跨闲置厂房可用于改造;关停后原有90万吨标准煤能耗指标 收回40万吨,目前留有50万吨标准煤能耗指标,加上天猫项目额外再批复的指标,预计当前合计有近80万吨(上市公司有40-50万吨),是极为稀缺资源,上述对应长期机柜能力6万+!!

第四:空间维持400亿合理市值判断。
idc部分:单机柜盈利2万元,机柜数量中性假设3万个,年利润6亿,给予估值50倍,对应300亿市值(假设依据:宝信上海机柜年租金9-10万,单机柜盈利2.4万,宝之云4期内部收益率18%;杭钢一期项目内部收益率14%,年租金8万左右,测算单机柜盈利2万;高估值原因:基于扩机柜能力及预期,参考宝信上市公司体内2.7万个机柜,但预期其上海土地可做6万+个机柜,加上武钢部分,10万个机柜,估值60倍)。

主业部分:钢铁20年吨钢净利250元,400万吨,对应10亿利润,行业平均10倍PE;环保,年均1亿元左右利润,20倍PE;以及定增后的贸易资产。上述资产合计120亿+市值。此外公司在手现金70亿元。

5)idc板块中宝信软件奥飞数据局、数据港、沙钢股份..均已历史新高,数据中心板块中,杭钢资源优势最明显+绑定阿里大佬+近期项目催化落地+涨幅落后、调整充分。

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飘逸116
Lv.0
发表于 2020-5-22 13:42 复制 查看全部楼层
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上网上线
Lv.5
发表于 2020-5-22 13:28 复制 查看全部楼层
谢谢分享!!!

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无敌至尊宝
Lv.6
发表于 2020-5-22 13:08 复制 查看全部楼层
在疫情的冲击下线上购物和线下购物的数据形成鲜明对比

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阿布诺
Lv.2
发表于 2020-5-22 12:30 复制 查看全部楼层
/:M

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飘逸116
Lv.0
发表于 2020-5-22 12:00 复制 查看全部楼层
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航天长空
Lv.5
发表于 2020-5-22 11:29 复制 查看全部楼层
感谢分享!

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