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新基建概念可持续炒一年?关注这11只5G龙头股,中兴通讯居首位!

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960 12 牛财股票 Lv.4 发表于 · 2020-5-22 23:53 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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铁公基为代表的旧基建将退出炒作中心,新基建在政策和资金加持下,将持续催化,这一主题投资有望持续2020年一整年。

在新基建的背景下,各部门各地都在加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。华泰证券认为以5G为代表的新型基建有望在逆周期调节中扮演重要角色,同时,IDC 云计算行业有望迎来新一轮增长周期。另外,国内运营商、物联网、车联网、工业互联网等细分板块也将受益于新型基建推进,迎来持续政策催化。
根据业绩和未来成长空间,华泰证券建议关注11只5G龙头概念股:中兴通讯、光环新网、中际旭创、星网锐捷移为通信世嘉科技、中国联通、金卡智能、和而泰天源迪科、亿联网络,理由如下:
一,新型基建政策导向,驱动通信行业估值修复。
我们认为新型基建更加侧重于信息基础设施建设,是新一代产业升级的关键,在这一过程中,政策驱动和投资推进作为“开山斧”,是催化产业落地的核心因素。Wind 数据显示,受益于新型基建政策的持续催化,通信(申万)指数2020年初至5月21日累计涨幅2.82%,跑赢沪深300指数 7.28个百分点,当前行业PE平均估值位于2017年1月以来的中位数水平下方,流动性改善以及行业景气向上有望为通信估值修复奠定基础。
二,5G新型基建提速进行时,运营商投资计划和招标落地。

5G 作为新型基建的重要部分,区别于传统基建由 投资驱动,其产业链是以运营商作为投资主体。
2020年三大运营商5G投资1800亿资本开支计划落地,是5G建设指引的重要指标。结合国内三家运营商5G无线设备集采结果,华为和中兴通讯中标份额位列前二位,我们认为5G时代国内设备商份额有望持续提升。
根据三大运营商2020年资本开支计划和基站建设规划进度,我们预计 2020年国内三家运营商5G基站新建规模在60~70万站之间。
三,计算行业复苏显端倪,IDC 是数字化转型的基础设施
云计算作为数据化、信息化的一种表现形式,成为全球 IDC 行业的最大驱动力。当前 5G 商用拉开帷幕,5G 新应用、人工智能、自动驾驶等有望助力云计算迎来第二轮成长。此外,近年来 IDC 下游环节竞争格局趋稳,有望推动相关厂商加大对于基础设施的投入。IDC 作为云计算的上游环节具有 9~12 个月的建设周期,我们认为 2020 年国内 IDC 行业投资有望提升,头部云厂商需求提升,IDC 行业集中化、规模化、定制化成为趋势,行业专业化能力不断提升,优势向具有规模效应的企业集中。
四,新型基建推进,四大领域持续政策催化
随着新型基建的进一步推进,我们认为通信运营商、物联网、车联网和工业互联网等板块将持续政策催化。其中,物联网为实现全面信息化的基础,新型基建有利于行业发展初期终端渗透率提升。车联网方面,5G+道路信息化基础设施建设推进智能网联汽车发展。工业互联网是第四次工业革命的关键支撑,有望成为我国实现制造业转型升级的重要抓手。
风险提示:5G建设进程不及预期,全球疫情持续加剧,宏观经济下行风险加剧。


不构成投资建议,股市风险责任自负

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飘逸116
Lv.6
发表于 2020-5-23 10:52 复制 查看全部楼层
谢谢楼主分享!

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飘逸116
Lv.6
发表于 2020-5-23 09:43 复制 查看全部楼层
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怪盗基德06
Lv.3
发表于 2020-5-23 08:51 复制 查看全部楼层
希望的火苗永不灭!

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神算双子龙
Lv.3
发表于 2020-5-23 08:50 复制 查看全部楼层
习惯了每日盯盘,周末是不是有点无聊?

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南山_雪狼
Lv.4
发表于 2020-5-23 08:47 复制 查看全部楼层
谢谢楼主分享!

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依旧如初
Lv.5
发表于 2020-5-23 08:38 复制 查看全部楼层
谢谢分享.................

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华为888
Lv.3
发表于 2020-5-23 08:29 复制 查看全部楼层
       
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飘逸16
Lv.4
发表于 2020-5-23 08:23 复制 查看全部楼层
谢谢楼主分享!

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气垫
Lv.6
发表于 2020-5-23 07:58 复制 查看全部楼层
谢谢精彩分享!!!祝君好运常在!!!......................

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飘逸116
Lv.6
发表于 2020-5-23 07:55 复制 查看全部楼层
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航天长空
Lv.4
发表于 2020-5-23 04:42 复制 查看全部楼层
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老顽童gxf
Lv.5
发表于 2020-5-23 00:44 复制 查看全部楼层
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