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0602今日策略国内经济有韧性,龙头溢价大时代

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596 5 八戒你瘦了 Lv.4 发表于 · 2020-6-2 09:58 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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市场回顾:A 股迎来 6 月开门红

周一沪深两市集体大涨,A 股迎来 6 月开门红。沪指收复 2900 点整数关口,深成指与创业板指涨逾 3%。沪指涨 2.21%,报 2915 点;深成指涨 3.31%,报 11102 点;创业板指涨 3.43%,报收 2158 点。行业板块全线上涨,券商强势领涨,题材概念全线上扬。市场成交量放大,两市合计成交超过 7500 亿元,北向资金净流入近 120 亿元,立讯精密、京东方 A、五粮液、中国平安等个股获较大金额净流入。截至收盘,两市共计 130余只个股涨停,另有三只个股跌停。
后市展望:国内经济有韧性,龙头溢价大时代
异常充足的流动性为市场提供了强有力的估值支撑。国内资金和外资都有良好的环境,这直接支撑的是龙头估值。我们认为,未来一段时间,很难看到全球市场流动性的拐点,龙头的配置价值在宽流动性环境异常突出。相较十年前,宽松环境带动的“小市值弹性”,当前投资主体、投资思路的不同决定了当前是龙头溢价的大时代。国内经济韧性是稳定市场信心的基石,预计全年经济增速 3%左右,而基建投资增速有望达到8%,地产投资增速预计 4.5%左右,是拉动经济增长的最主要推动力。与此同时,美国大选临近,近期美国对华频繁动作的背后是政治博弈,仍需密切关注中美关系斜率的变化,这将对风险偏好和盈利预期构成重大影响。
操作建议:中期仍是龙头占优,风格优选消费和科技
参考当前配置思路仍是风格配置为主导,风格内部,行业间差异淡化、行业内差异加大。往后看,投资主线仍是围绕 2 条展开:1)低估值+稳盈利组合,周期(建材/机械/建筑)、消费(小家电/新能源汽车)、科技(通信/军工)、金融(券商)。2)全年维度把握科技主线,电子、通信、计算机但流动性修复的过程不会一帆风顺。

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赛格100
Lv.6
发表于 2020-6-2 13:45 复制 查看全部楼层
多谢楼主分享!,,,

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股市小游记
Lv.5
发表于 2020-6-2 13:10 复制 查看全部楼层
谢谢分享,理想因你更精彩!!!

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依旧如初
Lv.5
发表于 2020-6-2 12:32 复制 查看全部楼层
谢谢分享。。。。。。

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奔跑的菲力
Lv.4
发表于 2020-6-2 11:40 复制 查看全部楼层
感谢楼主分享!理想因您更精彩!

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春天水乡
Lv.6
发表于 2020-6-2 11:05 复制 查看全部楼层
感谢分享!

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