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如何避免吃大面(转载)

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899 7 相约冰河世纪 Lv.4 发表于 · 2020-6-6 16:31 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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昨天A股指数不错,盘中甚至走出了一个小V,收盘情况也不错。但与此相对的,是地摊、网红板块集体崩溃,带动一大票连板股走出接近天地大面的盘面,如果操作不当的话,亏钱效应可以说是近期巅峰。我昨晚逛理想的时候,发现不仅很多新手中招,甚至很多水平不错的大V都掉进大坑,有的高位加仓濒临崩溃的供销大集 一把亏光,有的抱着已经明显被淘汰的个股直至跌停。这不免让我陷入深思,到底是什么原因让如此多人出现了大幅回撤甚至亏损。

一、吃大面的原因分析

(一)目标认知错误
这一点的最基本也是最严重的错误,如果你对选择目标的属性、地位都没搞清楚,对它产生了错误的预期,那必然在实际操作中南辕北辙,实际结果跟你预期大相径庭,而且可能你亏损了还不知道为什么。

比如昨天早上我发了贴子提醒周五地摊可能派大面,要搞前排放后排跟风,就有股友提醒说,茂业商业 是换手龙,我马上就对他的说法提出了不同意见。没错,如果你从单从茂业商业的形态上来看,是不错的,4连板,有换手有加速,但是这就是代表他是经过充分换手的换手龙,很安全么?

我觉得这就是对于换手龙的理解误区,如果是市场有两个不同题材的高度板,一个是连续一字上来的,一个是人气很旺对市场有带动作用的换手龙,那你一般要选换手充分的,因为经历过分歧考验的,相对安全。比如轴研科技 这样一路走上来的,只要有了一定的高度,就自然会成为市场的必然选择,历久弥经,老而不死,既安全又有参与价值。而连续一字板的比如梦洁因为一直一字板上来,一方面筹码结构太差,另外一方面因为散户没办法参与,所以对市场的带动力和影响力差,一般不考虑。

但如果是同一板块,前排顶一字买不到,后排因为是跟风的强度不够,所以每天都给你买入机会,但它这换手是被动的,不是因为要洗盘,而是它没能力走加速,因为是被带动上板的。
最典型的就是RCS当时的吴通控股 ,很多人都把它当成换手龙,这就是完全开形态不看板块地位造成的认知错误。等前排开板可以买的时候,第一个倒下的就是吴通控股,因为主力资金不会犯这个认识错误,把因为不够强而天天给买入机会的当作换手龙,会把它直接淘汰。
换做是你,如果都能上车的话,你是选前排领头羊还是选后排换手充分的跟屁虫,比如小商品城 和茂业?因此一定要对换手有正确的认识,有的换手是为了洗盘,有的换手是因为不够强被动的分歧换手。

而且很多人有个误区,认为分歧换手越多越好,这也不对。最好的节奏是张弛有度,该分歧就分歧,该加速就加速。如果该加速的时候加不上去一直分歧,也是弱,特别是在低位的时候就一直分歧换手的,也很难走远,因为盘面不够强,除非它从某个阶段开始变化了。比如轴研和新农开发 pk四进五的时候,新农为什么换手更充分却失败了?就是它在四板的时候分歧已经比较大了,盘面不够强。在五板就支撑不下去了,而轴研四板加速,五板分歧一下就上去了,所以盘面强弱也很关键,不是说分歧换手越多越好。

所以如果你单纯看形态把茂业商业当作换手龙,不管你是之前买的,周五坚决持有,还是以为它周五会像之前那样快速秒板,所以竞价买入或者稍微下杀以为还能拉起来就去接,都会吃到大面,原因只有一个,认知错误,你把它的地位抬的太高了。

昨天我逛理想的时候,还看到有股友去竞合竞价买了暴风集团 ,几分钟后就吃到了天地大面,这个速度应该也刷新了记录了,而且周一还要计提,还不一定能跑的出来。这不是股友开玩笑的,是有交易单的,现实的血淋淋教训。为什么会这样,我也把它归结为目标认知错误,错误的把一个除权价最高123元,最低价只有接近百分之一1.33元,公司只剩余不到10人,年报都交不出来的公司当成了炙手可热的市场龙头。仅仅因为它最近强势六连板,而且走势越来越强,加速越来越快,这就是完全被表象所迷惑,忘记了它的内在属性和潜在巨大风险。这就跟当年赌st长生一样危险,你要是在它反转的第一时机进去抢两天反弹赶紧跑也算了,你在六连板以后去集合竞价接盘,这就跟去火车底下捡钢镚儿是一个道理。捡到了也就是一个硬币,搞不好命没了。

这也是我复盘是从来不评价暴风集团的原因,没有意义,根本不考虑参与。虽然我之前说过龙头股很多基本面都不好,甚至是亏损企业,但起码这公司要是正常运作的,不能是马上要破产倒闭的。

所以目标认知错误是最可怕的错误,所有的技术面能力都没办法帮你弥补这个错误可能造成的严重损失,必须竭力避免。

(二)形势预判失误
我这里所说的形势预判错误,包括但不仅限于大盘的形势和市场整体情绪。前两者当然非常重要,如果大盘崩溃,情绪崩塌,那任何操作都是高危的。比如周五我对地摊变成面摊的预判,对地摊经济板块里说,就是可能出现整体的巨大风险。

但我这里重点说一下另外一个方面的变化,这个变化可能很多股友都不够重视。主要是指板块形势发生变化后,你所持有的个股在板块内地位随之产生的变化。随着一个板块的演绎和发展,可参与的龙头也是不断变化的,如果你持有的是过去的龙头,但已经随着形势变化,地位被抢占了,那你也要及时做出调整,切不可刻舟求剑,认为龙头就是龙头,因为一旦地位被抢,老龙头的命运有时是特别悲惨的,如果是人气特别高的像省广这样的也就还好,如果只是小阶段的日内龙头比如广博,那一旦被抢位,就必须马上出局,越快越好,切不可恋战。

最近有股友问现在的市场一字板和秒板太多,很难应对,完全不参与的话就错过很多龙头,参与又不知道该怎么选择。我觉得相对好的应对方法就是尽量上人气高和辨识度高,对板块当前影响力最强的龙头。而这个龙头是不断变化的,要及时调整切换。

比如说网红板块,在省广刚开始走第三波的时候,上省广最安全,因为人气足空间也还有,既安全赚钱效率也不错。但省广已经断板又反包再断板的情况下,明显出现上升乏力的状态的时候,就不应该继续呆在省广上了,因为安全性和赚钱效率都明显下降了。

这时候如果继续做网红,就只能选有弱转强预期又有辨识度的广博,毕竟是高度板而且还有上升空间,而且有佳云大单封一字给板块加持,在它周三弱转强率先拉升的时候就上它,没有别的更好的选择了,因为佳云你买不到,省广已经明显弱了。

但当周五佳云明显要开板的时候,就要考虑放弃广博了,因为广博周三弱转强的底气就来自于佳云。佳云开板了,广博就没有支撑了。这时候要么退出这个板块,要么就只有去博弈最强的佳云了。

也就是说,在这种经常一字和秒板的极端市场,只能做板块龙头,但谁是龙头,只能根据实际情况的变化对其地位进行不断的梳理判断,不能刻舟求剑,认为龙头只能是谁。要么不做,要做就做板块最强,而相对来说有多少一字板、缩量板,这些要次要一些,最关键的就是地位。地位高、强度高,自然会有资金来维护,周五的佳云就是典型,虽然板块情况极为恶劣,但一样有资金不断的维护,这就是市场的选择。

所以我认为周五在佳云开板,广博跳水的情况下还继续坚定持有广博的,就是对它的地位变化没有足够的认识,那吃到大面也难免。有些股友可能会认为广博还有6板高度这个优势可以博弈下,我觉得相对它地位的丧失,6板这个高度完全不足以弥补。为什么?看看前面的海德就知道了,6板根本不值钱,倒了还会马上补上来。关键还是在自身强度和板块地位,这方面它跟佳云没办法比,佳云出来了,它就没了。

(三)侥幸心理作祟

这也是我昨天逛理想发现的一个真实案例,一个水平不错的博主,昨天早上开盘按计划加仓了供销大集,其实供销大集他已经重仓赚了20个点了,而且这次是有预案的加仓,但因为临盘准备不足,没有及时发现地摊经济已经有了崩溃的趋势,依然选择了加仓。这个倒不是最致命的,因为加的不算太多。但他在盘中已经明确发现地摊不行了,整个板块都在崩溃,大集也随之快速回落下杀的情况下,还在幻想这可能只是洗盘,幻想地摊板块可能会修复,幻想自己如果低位卖出后可能出现的暴拉,于是错过了一次又一次出局机会,最终在尾盘负八个点黯然出局(老仓),导致利润大幅回撤(因为有高位加仓)。

这种情况是非常普遍的,人是会被情绪左右并且被各种非理智思想影响,在明知形势不妙的情况依然对小概率的幸运事件抱有幻想,最终导致错失减少损失的机会,最终经常是卖出在最低点的。因为越是在最低点,人会被懊悔折磨的越难忍受,超出承受极限的时候往往就是最低点的时候。

二、如何避免吃大面

有了上面的原因分析,其实对策也就昭然若揭了。

首先,对自己准备介入的目标进行内在属性、板块地位、影响力、上升空间、风险级别进行一个全面认识,对可能出现的走势进行预判,最理想是什么样,最差是什么样,风报比是否合适,是否值得博弈。

其次,买入后对其在板块甚至整个市场的地位是及时进行评估判断,如果地位降低,有被淘汰的可能,就及时出局或者切换到更强的板块龙头上去。在不该格局的时候格局,风险是非常大的。

再者,在出现市场情绪崩溃、板块崩塌或者个股走势沿自己预判的最差情况走甚至超预期走弱的时候,要及时出局,看清楚再说,切不可抱有侥幸心理,对小概率可能出现转强抱有幻想。这种小概率可能会出现,出现了确认转强了你再买回来就行了,不能因为害怕出现卖出后转强就忍痛拿着导致越陷越深直至吃了大面认输离场。

三、吃了大面怎么办?
这是大家最不愿意面对的情况了,已经吃了大面,但面还手上,怎么送出去。我觉得这要分情况看,比如我上面提到的几种情况。
如果你是对目标认识错误,栽在了垃圾股上面,已经无法挽回了,比如暴风集团,那就只有连夜排跌停板出局,能有多快就多快,没必要再等什么反弹了。

如果只是对板块地位判断错误,比如上面提到茂业和广博,那可以看周一其所属板块的是否回暖,如果回暖,龙头表现好,它们也会出现反弹,反弹强弱视龙头表现而定,但整体来说,如果出现反弹,还是择机离场为好,不应对其后续抱有太高期望,要做就做最强,不要呆在被淘汰的个股上。这个情况对广百也一样,如果小商品继续封一字,它就有表现机会,如果小商品都开了,广百也要择机离场。

还有一种情况,比如是在市场大跌、情绪严重奔溃的时候导致被错杀的,这种一般不会吃大面只是吃小面,如果你对其后续看好,有充分的逻辑支撑,那就坚定持有或者趁机加仓。是否错杀,大家心理都有数,比较复杂,昨天的市场还可以,错杀的个股很少,我就不展开说了。

周五派大面最多的莫过于地摊概念,很多瀑布大面甚至天地大面,这个概念目前的情况跟4月10日RCS板块遇到的情况极为类似,都是龙头未开,其他全开板,但目前地摊板块整体的情况包括目前整体的市场情况比4月10日的RCS当时的情况稍微好一些。具体如何应对我在周一晨贴再详细分析。

如何避免吃大面,是大家立足这个市场的最重要的生存技能之一。否则,你一旦踏错一步,就可能将一个月的辛苦成果付诸东流甚至巨幅亏损。因此,我建议一定要对此篇内容有足够的重视,把风险和对市场的敬畏之心时刻放在第一位。

这一篇是我根据这两天的市场内所见所闻所感整理出来的,本来准备作为寻龙术的一个番外篇,但斟酌之后,觉得它的重要性丝毫不亚于前面关于买法的那几篇,甚至有过之而无不及。其中内容也是针对近期市场变化的一些新的整理,因此决定把它作为寻龙术第六篇推出来,希望大家能够喜欢并有所收获。

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航天长空
Lv.5
发表于 2020-6-14 14:17 复制 查看全部楼层
把风险和对市场的敬畏之心时刻放在第一位。

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宝贝凌云
Lv.4
发表于 2020-6-14 11:06 复制 查看全部楼层
谢谢楼主分享!

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不同世界
Lv.1
发表于 2020-6-14 11:04 复制 查看全部楼层
分析的很透切,

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赛格100
Lv.6
发表于 2020-6-6 22:20 复制 查看全部楼层
多谢楼主分享!,,,,,

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奔跑的菲力
Lv.4
发表于 2020-6-6 22:10 复制 查看全部楼层
感谢精彩分享,祝您股市长红!

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笑看风云668
Lv.3
发表于 2020-6-6 19:48 复制 查看全部楼层
周末愉快,感谢楼主精彩分享!祝您投资顺利!

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无敌至尊宝
Lv.6
发表于 2020-6-6 19:31 复制 查看全部楼层
只有专业才能在市场中生存

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