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379 0 股票故人 Lv.2 发表于 · 2020-6-23 14:45 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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壹:今日股市


又迟到了,抱歉。

隔夜道指+0.59%,纳斯达克+1.11%,标普500+0.65%。

目前纽约金-0.12%,布伦特原油-0.28%,离岸人民币7.07,美股股指期货-0.04%。
今日北上资金截至发文沪股通净流入12亿,深股通净流出2亿。
今日A股三大指数集体上涨,资金情绪较为谨慎,两市成交逐步萎缩。食品饮料白酒等板块表现强势。

防御品种继续强势上涨,这哪里是防御品种,明明就是进攻品种。
俗话说只要抱团抱的好,哪有什么防御,QTM的都是进攻。
大盘长线:处于熊转牛第一波启动后的窄幅震荡筹码交换阶段,2浪筹码交换完毕将迎来3浪上涨。



大盘短线:心理总是有一种隐隐约约的短线需要小心谨慎的感觉...
贰:涨停板

今天中证白酒在创新高,三线白酒强势补涨,伊力特等连续大涨,封死涨停板。股王茅台大涨刷新前高,冲击1500元大关,市值近1.9万亿,远超贵州省GDP。也远超很多小国家的GDP,这可真是富可敌国!

酒鬼再创历史新高,估值静态来到了69PE,滚动TTM来到了64PE。

短短三个月股价从25元上涨至现在的64元,上涨幅度160%,而我仅仅赚了46.2%就早早的卖飞了,已经少赚近50%,投资是认知能力的变现,现在已经超出了我的认知能力。

股价的上涨归根结底主要两个因素:估值提升、业绩增长。

那么今年疫情的发生多多少少会对公司业绩产生负面影响,业绩增速多多少少会产生影响,总不至于疫情的发生会让业绩翻倍增长吧,甚至也就增速160%...

另一个因素就是单纯的估值提升。

估值提升是因为资金的偏好引起,在流动性泛滥的前提下,存量资金通过抱团核心资产形成赚钱效应+虹吸效应。

抱团上涨→有了赚钱效应→金融机构发行更多该行业基金→金融机构立马建仓买入该行业成分股→股价被动上涨→赚钱效应下更多大妈申购→继续涨更多→继续发基金→继续买入→继续涨。

正循环呀,如果能够无限正循环就天下无敌了。

什么是正循环可能被打断呢?

估值实在太贵了,有的基金成了叛徒,不在买入开始大肆卖出。

或者突然当时因为业绩增长的确定性持有逻辑发生改变,业绩出来(需要注意半年报这个业绩披露时间节点),竟然是相反的,不但没增长反而下降了,或者业绩增长不及预期。

现在按静态的估值,海天味业市盈率72倍,爱尔眼科134倍,长春高新95倍,贵州茅台45倍,酒鬼70倍,涪陵榨菜也45倍。

这些消费医药龙头们,这个估值到底贵吗?

叁:今日交易

1、股票组合:今日持仓不动无交易,仓位96%。

2、场内ETF组合:今日持仓不动无交易,仓位100%。

3、场外基金定投组合:今日持仓不动无交易,不发车+不赎回。

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