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突发利空!欧美股市跳水!如何解读?

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1414 7 八戒你瘦了 Lv.4 发表于 · 2020-6-24 23:51 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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01 市场

明天就是端午节了,休市两天,下周一正常交易。

最近两个交易日,因为临近节日,成交量已经在走低,但是市场的重心依旧在上移,今天主板收出小阳线,但未能创出反弹新高,创业板高位十字星,再创新高。

今天市场资金回流主板,银行地产补涨,医药、医疗、电子、酿酒等强势板块调整,这个还是我之前说的,市场主逻辑还在这些强逻辑的细分领域,银行地产不会成为主角。

流动性方面,6月18日至今的5个工作日内,央行累计开展8000亿元逆回购操作,相当于一次0.5个百分点的全面降准。

为什么央行在近期要如此大手笔地释放流动性呢?而我们看到,其实市场的流动性并未呈现出明显缓解状态,直到今天隔夜Sibor才比较明显地大幅回落。



我们发现,主要原因其实是因为6月18日至23日,1700亿的抗疫国债发行,短期对流动性有一定的冲击,另一方面,这次端午节和年中挨到一起了,市场流动性也会相对紧张,所以央行一口气放了8000亿。

通过这件事,我们其实可以看出央行对于市场流动性的呵护,按说发抗疫国债,后续这个钱还是要花出去的,其实不构成整体的流动性冲击,但是央行还是担心短期的流动性紧张会伤害市场信心,所以非常细心地维护着市场的流动性,真正地体现了定向滴灌、放水养鱼的理念,给央行点赞!

我之前也说了,现在市场我最关心的因素就是流动性,流动性是我们当前看多市场的核心逻辑,我们会时刻关注流动性拐点,目前来看,我们依旧可以继续放心地坐等流动性抬轿。

还是那句话:

大仓位+好公司+睡觉=赚钱!

02 突发利空

美国将对价值31亿美元的欧盟和英国产品征收新关税,目标包括杜松子酒,啤酒,土豆和卡车,同时增加对飞机、奶酪和酸奶等产品的关税。美国贸易代表办公室将在当地时间周二晚些时候发布新的关税目标清单。

受到消息影响,欧洲股市全线下跌,美股目前也全线下跌。

美国目前疫情新增确诊再度反弹至前期较高水平。



之前我们在文章《周末,测试了一把市场人气!》预判到了美国疫情发展的不确定性问题。



可以说,目前美国已经处于腹背受敌的局面,国际关系恶化,国内局势动荡,美国利益集团正在掏空美国,以华尔街为首的财团眼中只有指数,美股不跌,天下太平。

以川普为首的政治派系眼中只有指数和选票,为了底层蓝领选票可以和Z闹翻,为了美股可以闹翻后再和好,然后又为了底层蓝领选票可以和欧洲、英国开干,已经无所不用其极。

我作为一个投资者,也没办法帮彼岸操这么多心,我就关心这事对美股的影响。

个人认为影响甚微,31亿美元这个体量本来就没多少,跟我们比真实小巫见大巫,另外,从美联储的最新表态看,流动性没有也没有要收紧的意思。

而且,当前美国经济的实体受到的影响是非常严重的,这将导致两个结果:

第一,美联储要持续保证流动性,否则撑不住当前的市场;
第二,实体受阻,超发的资金自然流向虚拟,这个和A股逻辑一致甚至更强。

所以,我们认为,美股不具备大幅调整的风险。

另外,其实近段时间我们观察全球指数,创业板的表现应该是最强的,其他市场的指数都没有创业板顺,所以,创业板其实是当前全球市场的风向标。

当创业板活跃的时候,其他市场指数的空头很难有什么作为,这不A股要休市了,外围空头可以活动活动筋骨了,节后再转多头跟着创业板继续干就好了。

所以,这31亿美元是不是配合空头(利益集团)砸盘呢?不好说,但我知道川普挺喜欢炒股的。

03 其他

1、6月23日0时至24时,新增报告本地确诊病例7例、疑似病例4例、无症状感染者1例;无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例、无症状感染者。

北京市委宣传部副部长徐和建表示,北京与新发地直接关联的疫情基本得到控制,防控工作取得积极成效,但同时也发现了一些家庭、单位聚集疫情,和社区的散发病例,首都疫情防控形势依然严峻复杂。

评:如我们预期的,问题不大。

2、北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请,依法裁定对黄光裕予以假释,假释考验期限自假释之日起至2021年2月16日止。

评:大佬归来,尚能饭否?我其实对黄光裕出狱后能把国美带到一个什么新高度不抱什么期待,个人也不关注零售市场的投资,但还是祝福黄光裕,毕竟都是老黄家的。

3、IMF预计2020年全球GDP增速为-4.9%,此前预期为-3%。预计2020年美国GDP增速为-8.0%,此前预期为-5.9%。IMF将2021年全球增长预测从5.8%降至5.4%,预计2021年美国GDP增速为4.5%,此前预期为4.7%。

评:个人拍脑袋瞎说,本轮疫情帮助中国GDP至少提前10年超越美国。

祝大家端午节安康!节后继续吃肉!

好了,今天就说这么多,记得关注、点赞,下课!

最后附上A股中期值得重点关注的行业:

1、细分领域龙头(医药、食品小而美,业绩反转为主);2、地产龙头;3、银行业;4、保险业;5、传统核心资产(降低收益预期)。

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忽忽忽忽忽
Lv.5
发表于 2020-6-26 10:34 复制 查看全部楼层
下周一正常交易,有惊无险!

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无声无息5
Lv.4
发表于 2020-6-25 16:27 复制 查看全部楼层
银行地产不会成为主角

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假装在炒股
Lv.5
发表于 2020-6-25 16:18 复制 查看全部楼层
       
下周一正常交易,有惊无险!

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飘逸116
Lv.5
发表于 2020-6-25 15:15 复制 查看全部楼层
正常回调,想开点

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邵巍
Lv.4
发表于 2020-6-25 14:36 复制 查看全部楼层
现在市场我最关心的因素就是流动性,流动性是我们当前看多市场的核心逻辑

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邵巍
Lv.4
发表于 2020-6-25 14:19 复制 查看全部楼层
今天市场资金回流主板,银行地产补涨,医药、医疗、电子、酿酒等强势板块调整

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无声无息5
Lv.4
发表于 2020-6-25 08:51 复制 查看全部楼层
下周一正常交易

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