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看好板块、但不好选股?就买ETF指数基金

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574 2 高手不高 Lv.4 发表于 · 2020-6-26 16:07 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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一、ETF基金是什么?有什么特点?

专业的复杂概念,就不说了。通俗易懂说,买ETF基金就是买了 一系列股票的投资组合“,下面详细举例说明。

1、买1只ETF基金,类似买了一系列股票的投资组合:

买 $证券ETF(SH 512880 )$ ,相当于你买了“一系列证券股的组合”,同时买中信证券、海通证券、华泰证券、东方财富、国泰君安、招商证券、广发证券等基本面好的证券股。如下图

2、与大多股票相比,ETF波动较小一些、风险较小一些。
ETF基金管理人,一般按价值投资理念,重仓的是该行业基本面好或有成长性、中大盘的股票,很少有垃圾股。
那么,因此ETF基金相对 个股 来说,波动小一些,风险也小一些。

3、ETF基金走势与行业板块指数走势大体相似。

例如:
证券ETF基金(512880)K线图,走势类似于证券指数(881157);
酒ETF( 512690 )K线图,走势类似于白酒板块指数(884188);
$创业板EF(SZ 159948 )$ 的K线图,走势类似于创业板指数( 399006 )。
$5GETF(SZ159994)$ 的K线图,走势类似于5G概念指数(885556)。

4、与股票相比,ETF的走势、波谷、波峰,容易判断一些。

第一,ETF基金没有游资、没短线庄家,不容易被操纵;
第二,ETF基金,重仓的是基本面/成长性较好的中盘股、大盘股,因此风险较低、波动较小。
第三,当行业板块没特大消息、大政策刺激时,一般很容易通过“技术分析”较准确的判断,分析起来较简单。
第四,容易判断走势规律,就很适合做T、适合做波段。


二、ETF基金的操作方法和交易规则怎么样?

1、ETF基金跟A股股票的交易规则一样,投资人只要有证券账户,就可以在盘中随时买卖ETF,也能融资买。
2、像股票一样,交易价格依市价实时变动,大多T+1交易,从而赚取差价(套利),不用像其它类的基金要赎回和折算。
3、税费方面,有手续费(佣金),但没有印花税和其它杂费,也没申购赎回费。


三、从那查ETF基金?怎么选?

1、查看所有的ETF基金?
方法举例:同花顺PC版软件-基金-封闭式基金-ETF基金,这里列出了300多只A股的ETF基金。可看到每个基金名称、基金代码、现价、涨幅、净值、换手率等等。

2、看单个ETF基金资料?

类似股票,可单个基金的K线、分时图、基金资料、十大重仓股是什么?仓位具体情况如何?什么样的投资行业组合?基金所属的公司、基金经理、规模、分红、财务等等。

3、两个名字相似,怎么选?

例如券商ETF、证券ETF;芯片ETF、半导体ETF。就看详细资料,看基金名字全程、所属公司、十大重仓股、仓位组合等等,判断是不是你想要的。


4、根据“十大重仓股”和“投资行业组合”,判断是否你想买的ETF基金?
例如,你觉得“大飞机”板块处于低位、未来有逻辑、有行情,但不好选个股。因此,想买飞机相关的ETF基金。
但是,没找到“飞机ETF、航天ETF”类似名的基金,这时你怎么找?就根据“十大重仓股”和“投资行业组合”来找,看看那个ETF基金重仓了大飞机相关的股票。

经查军工ETF基金( 512680 )的十大重仓股是中航飞机、中航光电、航发动力、中航沈飞、中国动力等大飞机股。那么,军工ETF基金(512680)就是最切合“大飞机”板块的ETF基金。







四、ETF指数基金,赚钱慢吗?

大多时候,买波动小、风险比股票小的ETF指数资金,但加重仓位,也能取得较好的收益,赚钱也不慢。

案例:6月份,小明和小强都有10万本金,其中小明只用5成仓买了一只5G股票,这笔盈利40%;小强用券商的“融资融券”,按最高1:1融资全仓买入5GETF基金(159994),这笔操作盈利16%。
请问:小明和小强,谁在6月最终盈利及收益率高呢?
小明:6月盈利=10x50%(半仓)x40%=2万元;6月收益率=50%x40%=20%;
小强:6月盈利:10x(1+1)x16%=3.2万元,6月收益率=(1+1)x16%=32%。

分析:小明,买的是波动大的股票,因风险相对较大、所以只敢买了5成仓;小强买了波动小的5GETF基金,因风险相对较小,因此按1:1融资全仓买入。结果,小强采用了风险相对较低的方式,获取较高的收益。


总之,ETF基金,相对股票来说,波动较小、更容易判断走势规律,很适合做T和波段。

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无声无息5
Lv.4
发表于 2020-6-26 16:35 复制 查看全部楼层
但不好选股

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鑫森099
Lv.3
发表于 2020-6-26 16:19 复制 查看全部楼层
ETF指数基金,赚钱慢吗?

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