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关于中环近期热点的一些个人观点

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1372 9 猪肉贩子 Lv.4 发表于 · 2020-6-27 00:28 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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本文写给波段操作选手,仅是对历史的回顾与评价,不预测未来走势,各位大韭不喜勿喷。

1.中环的现有产品。
中环的产品由光伏+半导体两条产品线组成。
光伏线的资产优于隆基,其独占的G12大硅片行业领先(这也是隆基要搞行业标准,避免G12对其现有产品经营造成冲击的重要原因);此外,中环还收购sunpower的30%股权,拥有了国内唯一的叠瓦技术使用权。
半导体方面,2019年中环的半导体硅片销量为沪硅的1.8倍,但12寸大硅片仅为0.35倍,且在技术储备方面存在明显劣势,需要长期大量烧钱。
2.中环的历史股价。
中环股价向来有一个特点,就是逢利好必跌。G12硅片发布(2019.8.16)和混改公告发布(2020.6.24)均使消息影响日的估价大跌。
此外,在近几年股价强势周期中,国资背景的大股东和二股东频发5%的减持公告(最终均没有减持)对股价造成了重要不良冲击,以及因6.6亿并购即停牌1年半。
频繁干预市场的操作以及由此形成的不良氛围,使得机构大幅退出、散户逢高跑路。而在这些令人窒息操作的期间,正是TCL布局天津,与中环产生联系的这段时间,其中逻辑耐人寻味。
3.中环集团的混改。
中环集团此次混改的核心资产是中环股份天津普林仅是作为附属品的壳资源(因此在真正卖出去“壳”之前并无炒作逻辑)。
中环集团持股中环股份的市值约157亿元,远高于中环集团的110亿起拍价,并且鉴于中环股份有较大的净利率提升空间和两条产品线的发展潜力,中环集团的估价存在想象空间。
*
从竞标方来看,TCL科技在天津具有长久布局,其去年初进行业务重组之后,经营状况和发展前景逐渐转好,从股价上也能看出走出了慢牛趋势,但是目前仍没有摆脱公众对从其电视、冰箱、洗衣机产品而来的低端认知。IDG则是国际一线风投,从资金到管理实力方面均不容小视,其接手的优质资产往往在短期内就有较大的股价提升(这也是许多散户看好IDG的根本原因),但在半导体国产替代的进程中难免让高层心生不安。看过大佬分析的应该知道,TCL在价格以外的项上得分更高(这些评分细则更像为TCL量身定制),但IDG有钱。
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说一些带有个人倾向的观点:
中环集团从产品层面看,有发展成为行业龙头的潜质,但需要卓越的管理层和战略制定者予以支持;
从股价层面看,此次混改落地之后,不管是谁接手,均能打破之前主要股东肆意干预市场的乱局,机构持仓会在合理的价位逐步加幅;
从混改摘牌对象来看,我认为IDG此次重在参与,最好起到抬价的作用,最后TCL凭借微弱的评分优势成功摘牌。如此来看,天津国资委和流通股持仓者双赢,TCL小赚,IDG赢得中环股东称赞。

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忽忽忽忽忽
Lv.5
发表于 2020-6-27 17:44 复制 查看全部楼层
IDG此次重在参与,最好起到抬价的作用

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无声无息5
Lv.4
发表于 2020-6-27 15:49 复制 查看全部楼层
中环的历史股价

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浩哥815
Lv.3
发表于 2020-6-27 15:47 复制 查看全部楼层
中环集团,有发展成为行业龙头的潜质

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悬崖之冰
Lv.4
发表于 2020-6-27 14:40 复制 查看全部楼层
中环集团,有发展成为行业龙头的潜质

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无声无息5
Lv.4
发表于 2020-6-27 12:41 复制 查看全部楼层
.中环集团的混改。

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无声无息5
Lv.4
发表于 2020-6-27 11:13 复制 查看全部楼层
中环的现有产品

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夏墨
Lv.5
发表于 2020-6-27 08:35 复制 查看全部楼层
#在这里快速回复#TCL小赚,IDG赢得中环股东称赞。

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怪盗基德06
Lv.4
发表于 2020-6-27 08:22 复制 查看全部楼层
中环集团从产品层面看,有发展成为行业龙头的潜质,但需要卓越的管理层和战略制定者予以支持;

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天天涨停777
Lv.5
发表于 2020-6-27 06:51 复制 查看全部楼层
IDG赢得中环股东称赞

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