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注意,两个潜在风险

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310 0 龙雨轩 Lv.1 发表于 · 2020-6-28 17:31 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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这个假期,外围不太安稳。

一是,美国再次举起关税大棒

不过,这次美国针对的不是我们,而是传统盟友欧盟和英国,对价值31亿美元商品加征新关税。

起因是欧盟向WTO申请,对美国价值112亿美元的美国商品加征关税。

特某听闻后,根本不与欧盟废话,直接对欧盟动手,果然符合特某一贯风格:一言不合,先出手再说,然后再谈。

不过,欧盟这次也是欺负到特某头上了。112亿美元的商品主要是农业、渔业和煤炭业,这都是特某的基本盘。

如今特某正面临大选危机,还没地方转移矛盾,如今欧盟刚好撞到枪口上,特某既可以拿欧盟试刀,又可以讨好自己的选民们,何乐而不为。

如今,欧美冲突尚未结束。欧洲近期还在商谈对美国科技公司征收数字税和禁止美国旅行者入境,任何一项落地都可能引发美欧新冲突。

想当初,美国和欧洲是最佳盟友,无论美国干什么,欧洲都是亦步亦趋,紧随其后。即使是科索沃冲突,最后搞垮了欧元刚出世的圣光,但始终未影响欧洲对美国的“忠诚”。

但特某上台之后,对欧洲是噼噼啪啪一顿打,又是退出气候协议,又是加征关税,又是要求提升军费费用,又是要求退兵。

欧洲先是蒙圈,后是醒悟,到现在想法子的对抗,美欧之间的裂痕是越来越大。

敌人的敌人,就是朋友。欧美的同盟反目,摩擦升级,对于我国来说,不失一件好事,有利于我国外部压力的缓和和世界统一战线的形成。

... ...

二是,美国新增确诊再创新高

近来,美国新增确诊数据节节攀升,这两天甚至连续破4万,创出历史新高。

下图是全球主要国家的疫情进展和复工安排。

从图中,我们可以看出,美国相比他国来说,最大的差别就是在新增数据依旧高企时,就选择解封,进入复工状态

美国人原本防护意识就很差,叠加黑人事件导致的大规模游行聚集,造就了当下美国疫情的再次爆发。

不过,美国本次疫情突增,还算不上疫情的二次爆发。下图蓝线代表美国旧感染州,整体数据还是往下走的;红线代表新感染州,数据才是不断攀升;可见,美国疫情还处于第一波的扩散中

美国疫情并非二次爆发,已经防疫成功的国家原本不用过分担心,但是由于特某的存在,事情就变得大不一样

截止目前,美国已经有12个州宣布暂停复工,美国经济复苏的步伐再次延后,特某力推的复工大业就此夭折;而新感染州多是共和党票仓或关键的摇摆州,若疫情导致民心大变,特某今年的大选就注定没戏了。

如今距离大选,仅剩下不到半年时间,留给特某的时间不多了。

若疫情控制不力,经济复苏不及预期,美股再度大跌,特某又得开始对全球作妖了,而我国自然也无法幸免

... ...

节日期间,A股也爆出了一个传闻,就是银行或获批券商牌照,我个人觉得这事概率非常高

我之前分析过官家正开始杀富济贫,准备挤压银行利润,发放给其他产业。在打银行一棒槌的同时,给银行一蜜枣,这很符合我国的做事风格

同时,我国金融业对外全面开放,也就是这两年的事。但国内的银行们多数还习惯于躺着赚钱,相比较国际大行,能力差距悬殊,可以说,一个是小学水准,一个是博士水准。

现在让银行仓促开辟新战场,短期内大成效是见不着的,但假以时日,多加历练,必然会跑出一些顶级的国际大行。

对银行业,算是一则大利好。

不过,银行杀入券商领域,也不是什么新鲜事。早在2015年,交行就拿到了第一个券商牌照,但试点效果一般;去年传闻招行获批券商牌照,股价也就热闹了两天,就消停了。

不同以往的是,这次获批,很可能不再是简单的试点,而是大面积铺开的前兆

现在,银行估值处于历史地位,上周股价已经出现该跌不跌,若券商牌照落定,将有利于银行板块的上攻。

银行板块的稳定,意义在于大盘的稳定,在于大环境的稳定,从而给科技股的活跃,创造良好的外部环境。

至于银行板块本身,这位置虽然胜率很高,但短期内涨幅空间有限,仅适合稳健型配置。

... ...

节日期间,外围两个利空,国内一个利好,对冲一下,短期内A股的风险还是可控的

不过,有两个潜在风险

1、美股若再跌2%,则再次出现趋势性破位,容易引发闪崩。

2、六月底临近,基金有可能落袋为安,保中期业绩。

稳健者,可以以2940作为近期的多空参考线。之上,市场无大风险;之下,就转入谨慎。

我还是跟随交易为主,以不变应万变。

盘中,多盯点美股期货。若再现2%以上跌幅,国内资金又会仓皇而逃。


本主题由 任务系统 于 2020-6-29 18:30 解除限时高亮

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