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周末爆出猛料

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617 0 他三叔 Lv.0 发表于 · 2020-6-28 20:41 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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昨天,财新爆料,监管层计划向商业银行发放券商牌照,可能先从商业银行中选两家出来试点。


消息瞬间引起巨大反响。有人说利空,竞争加剧了嘛,也有人说利好,有利于银行资金入市。

老安觉得,这个事情短期市场如何理解不好说,但影响很深远,对小券商是大利空,可能促进行业集中度进一步提升,对银行来说,长期确实是很大的利好。

在银行、保险、信托、证券这几类金融机构中,银行天然具备资金成本优势,并且通过交易、支付和结算,覆盖了最多的企业客户和居民,大量的理财产品、基金、信托产品都要靠银行去销售。

有了券商牌照,可以补足银行在权益和股权类产品的短板,未来权益融资、并购重组、市值管理、股权激励等业务为银行带来新的价值。

上周沪指收盘2979点,按照这个节奏,下周银行稍微发力,又该到三千点了?

不过我们小长假期间,美股被一顿爆锤,三天跌了5%,也不用太担心,港股周五只跌了1%不到,A50加起来也才跌了1.5%,估计A股即便低开,幅度也不会很大。

美股暴跌,一个是前面涨得太快太多,还有就是疫情又开始严重起来了。最近美国的新增确诊几乎天天新高,增速超过周平均水平,累计确诊差不多有两百四十万例,死了快十三万人,由于未能控制疫情,欧盟国家准备暂时禁止美国游客入境。

已经有11个州暂停了复工计划。疫情复发,意味着美国经济三季度V型反弹的预期没了。疫情导致美国企业的盈利下滑是中期的,美股前期的反弹显然过于乐观了,后面可能需要修正。

中国是复工最好的国家。昨天IMF发布了对全球2020年GDP的最新预期。预计中国今年+1.0%、美国-8.0%、欧元区-10.2%、印度-4.5%。看到没,IMF认为,全球主要经济体中,只有中国是唯一能实现正增长的国家。

在基本面持续回暖的预期下,中信证券认为,三季度任何的调整和结构松动,都是新的入场时机,也是下半年最佳的配置时机。

最后说个事,本期小密圈来了很多新朋友。我想大家进来的目的,无非是找鱼,以及学抓鱼的方法。

有鱼也有渔,这正是老安小密圈的宗旨。找鱼的朋友,我想应该不会怀疑老安的能力,云计算、游戏、新能源车,老安前期提醒重点关注的板块全都涨幅不菲。

即便是这几天刚入圈的学员,周五也有不少人喜提鹏辉能源的涨停,一年的学费至少赚出来了哈。

还有喜欢港股的朋友,老安之前号召抄底的腾讯早已上天,前几天推荐的枫叶教育,最近两天逆势大涨12%。不过公司盘子太小,我认为确定性不如腾讯,算是给喜欢港股的朋友一个小甜点吧。

对于想找渔的朋友,老安也不会让大家失望。鱼只是小密圈的实战案例,教会大家抓鱼的方法,才是老安运营小密圈的最大心愿。

巴菲特说:“投资没那么复杂,只需学好两门课程,一是如何给企业估值,二是如何看待股市波动”。

老安经过多年摸索,体会到长期投资中理解估值波动的方向很重要。而决定估值向上还是向下波动的是景气度。景气度的变化,往往带来预期差的机会,比如游戏股。通过深入的产业研究,保持对于变化的敏感性,我们就能从预期差中找到盈利和估值双升的投资机会。

我的投资流程可以简单分为三步。首先,自上而下寻找景气度高的行业;其次,确定不同行业在组合中的配置比例;最后,精选个股。

这种方法确保我不会错过大的产业性机会,而产业景气度提升的趋势性机会,往往伴随着估值和业绩的戴维斯双击,这是投资机会中的“蜜糖”。

芒格说过,要在有鱼的地方钓鱼,老安长期关注消费、医药、科技三大赛道,这些都是容易出现大鱼的地方。



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