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短期风险骤增,宜降低仓位

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365 0 草上飞天 Lv.4 发表于 · 2020-6-29 15:27 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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短期风险骤增,宜降低仓位


观点数据
1、晨会观点

①中原证券:建议7月份暂时整体保持5成中性仓位配置

中原证券建议,7月份暂时整体保持5成中性仓位配置,更加注重结构性机会,短线推荐关注食品饮料、新能源汽车、5G、银行、医药和农林牧渔等板块;长线继续建议关注金融、基建、贵金属和优质成长股等。

②海通证券:美股出现回调 A股日内振幅可能加剧

海通证券认为,预计在美股出现回调的情况下A股日内振幅可能加剧,同时连续5周上涨后,指数本身也累积了一定的技术调整压力,投资者可以等待短线的低吸机会,多头氛围暂时不会完全打破,指数趋势也依旧是强势状态。操作上,短线回调可择机加仓,关注低位的银行、保险等板块,同时也关注具备复苏补涨潜力的消费电子、通信等行业龙头。

③天风证券:“银行系券商”有望提升头部券商的估值溢价

天风证券指出,银行系非银机构难以对行业造成较大冲击,市场化机制优越的头部券商将获取更大优势。一、头部券商与银行系券商的能力图谱不同,“未来业绩基于能力”。二、银行系非银金融机构目前难以对行业造成较大冲击。三、判断商业银行将以新设券商为主,大概率会将投行部门整合至新设券商,形成“投行子公司”。投资建议:市场化机制优越的大型券商将获取更大优势,大型券商的估值溢价优势将进一步确认。

④中信证券:重点关注中报预告期享受高确定性溢价的消费和医药龙头

中信证券认为,三季度任何的调整和结构松动,都是新的入场时机,也是下半年最佳的配置时机。展望7月,我们延续前期的主线配置(新旧基建和科技白马),并建议重点关注中报预告期享受高确定性溢价的消费和医药龙头。

2、外资动向

截止写文,北向资金净流出3.89亿元。


盘面观察

从北向资金流入情况来看,整体波动不大,外围市场大跌,北向资金净流出却很小,这也显示出外资对A股市场的看好,以及A股本身具有的较强抗风险性。从指数表现来看,上证指数开盘后一波跳水,主要受券商板块集体下挫影响,创业板指则波幅较小,整体维持在平盘线附近震荡。

技术走势分析,沪指目前在5日均线附近略有支撑,需看收盘情况,站上五线继续维持强势,跌破5日均线短期或有调整, 但从成交量表现来看,首小时1341亿,维持近期较高水平,即使调整, 幅度也不会很大, 继续持股即可。


板块方面,银行板块高开低走,并没有预料之中的强势,对盘面打击较大,另外券商板块低开之后顺势一大波砸盘更是加重了指数的下滑。


但有几只券商股走势较为例外,招商证券、兴业证券和光大证券,原因大概是本身就有对应的集团银行,如招商银行、兴业银行、光大银行,一旦有商业银行获批券商牌照,此类券商或会直接受益,快速从银行端直接导入证券客户资源,扩大规模。


行业板块涨幅靠前的依然是防御性品种,医疗、食品饮料,医疗板块疫苗瓶的正川股份再次封板并创出历史新高,这也是老王此前挖掘的一只尚未完全启动的小牛股。


食品饮料板块的贝因美,国产奶粉替代,底部放量,逐渐走出多头趋势,加入关注。


概念板块方面,蝗虫防治、农业种植板块涨幅靠前,辉隆股份、长青股份等农药股表现较好,
技术走势来看,辉隆股份五线之上多头趋势保持较好,可以加入关注。


盘面整体看,热点不热,反弹也比较无力,加之创业板在高位状态,暂时也不宜多加仓位,耐心等待市场转机,长线资金持有即可,短线资金短期宜略微降低仓位,回避调整。


投资参考

华为首款搭载鸿蒙的移动设备或将诞生 自主可控进程提速
华为有望最快在9月份发布旗舰机Mate40系列,搭载麒麟1020芯片。运行鸿蒙OS 2.0的Mate Watch智能手表或同时发布。华为Mate40系列最大的亮点是其很可能成为首个搭载海思最先进的麒麟1020芯片的手机,麒麟1020采用5纳米制程工艺制造,届时很可能与苹果一起成为全球首发5纳米芯片的厂商。虽然遭遇了一系列麻烦,但海思目前的芯片库存足够支持下半年Mate40系列的上市。
市场分析认为,早在2019年8月9日,华为自主操作系统鸿蒙首次亮相。华为鸿蒙操作系统采用微内核分布式架构,以物联设备端为主,将应用于自动驾驶、智慧家居、远程医疗等低延时场景。鸿蒙系统的发布旨在推进万物互联生态圈的建设,实现全场景智慧生态。加速了自主可控发展进程。
相关公司方面,中科创达( 300496 )公司是华为仅有的几家专业研发供应商之一,与华为在多个领域均有合作,与华为鸿蒙操作系统是合作关系。延华智能( 002178 )公司于2019年11月15日在互动平台表示,公司现有的部分软件产品适配鸿蒙系统。未来根据市场需要,公司会继续关注自身研发产品与鸿蒙系统的适配问题。
中国首个mRNA新冠疫苗获批临床 疫苗最新进展与相关上市公司名单来了
沃森生物公告,公司作为共同申报方于近日收到国家药品监督管理局批准的新型冠状病毒mRNA疫苗《药物临床试验批件》,审批结论为应急批准本品进行临床试验,适应症为预防由SARS-CoV-2感染所致的疾病(COVID-19)。本疫苗是中国首个获批进入临床试验阶段的mRNA新型冠状病毒疫苗,目前仅有美国、德国等少数几个国家的新型冠状病毒mRNA疫苗进入临床试验阶段。
相关上市公司方面,沃森生物( 300142 )公司作为共同申报方于近日收到国家药品监督管理局批准的新型冠状病毒mRNA疫苗《药物临床试验批件》,审批结论为应急批准本品进行临床试验,适应症为预防由SARS-CoV-2感染所致的疾病(COVID-19)。智飞生物( 300122 )公告,近日收到全资子公司智飞龙科马报告,由智飞龙科马与中国科学院微生物研究所合作研发的重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞)获得国家药品监督管理局临床试验申请受理通知书及临床试验批件,同意本品进行临床试验,该批件有效期为12个月。
发力新基建 腾讯拟新建超大规模数据中心
财联社资讯获悉,腾讯将与天津达成深化战略合作,并在滨海新区新建超大规模数据中心,该项目整体规划用地面积约280亩,共容纳30万台服务器,项目建成后,将成为全国性云计算中心和云服务平台的重要支点,全面支撑腾讯华北地区业务,也是目前华北地区单期规划规模最大的超大型绿色节能数据中心之一。
市场分析指出,未来,伴随国内市场利率下行,银行等传统信贷机构对IDC资产认可度的持续提升,资本市场对REITs资产的关注度提升,预计国内IDC企业面临的融资约束、融资成本等亦有望跟随持续改善。同时,全球在线数据流量有望进入新一轮增长周期,驱动数据中心市场需求进一步超预期。
A股上市公司中,南兴股份( 002757 )全资子公司唯一网络已建立及运营的数据中心节点,截止2019年末已覆盖了国内18个省36个地市及海外部分地区,唯一网络已与腾讯建立业务合作关系。中恒电气( 002364 )是数据中心高压直流供电系统(HVDC)的核心供应商和服务商,与腾讯、阿里、百度、数据港等核心客户开展了深入合作。易事特( 300376 )参与建设了腾讯深圳光明数据中心项目、中国移动(天津)海泰枢纽数据中心项目等重大项目。

策略及其他




[table0]
万达电影:长线持有,如回撤14.0附近考虑加仓,否则持有。
洲明科技:长线持有。
长电科技:长线持有。
华润微:长线持有,回撤35.0附近考虑加仓,否则持有

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