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收市点评指数回调空间有限,关注市场结构性机会

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355 0 实战股王 Lv.4 发表于 · 2020-6-29 15:50 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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走势回顾:

周一两市低开之后呈弱势震荡走势,保险、券商等权重板块领跌,上证50指数盘中跌超逾1%。医疗等大消费板块表现强势,创业板指早盘一度翻红,但随后也跟随主板走弱。三大股指收盘均不同程度下跌。

截至收盘,沪指收于2961.52点,下跌0.61%,深成指收于11752.36点,下跌0.52%,创业板指收于2372.54点,下跌0.42%。

盘面焦点:
受到美国等地疫情新增确诊人数快速增加影响,医疗、医药板块涨幅居前,振德医疗楚天科技、宝莱特等多股涨停,万泰生物、佰仁医疗等涨幅超过8%。我们近期也持续提示了医疗、医药板块机会,短期将受益疫情防控常态化,长期将受益我国人口结构的老龄化趋势。

农林牧渔、食品饮料表现也较好,种业及猪肉概念股走势活跃,北大荒、苏垦农发、天邦股份等涨幅超过6%。另外受到光伏竞价补贴规模超预期刺激,多晶硅主题出现大涨,隆基股份京运通涨幅超过6%。

而受到证监会或将对商业银行发放券商牌照的消息影响,券商股表现相对较弱,中泰证券盘中跌幅超9%。保险、网络游戏、酒店餐饮、煤炭等走势也较弱。

后市展望:
海外因素冲击A股短期情绪。端午期间,美国疫情二次爆发,海外股市普遍下跌,美国对欧洲贸易摩擦重燃,并将中国20家企业列为中国军方支持企业。短期这些事件仍会对市场风险偏好形成扰动。我们在之前小君解盘也持续提示,指数难以出现趋势性上涨,主要也是存在海外疫情不确定性,及中美关系反复等方面因素。不过面对此类风险事件,A股也逐步表现出韧性,A股回调幅度明显小于海外市场。

指数回调空间有限,短期有望维持震荡偏强势格局。指数向下有估值、政策面、流动性等方面支撑。国内经济稳步回升,财政、货币双宽松格局不变,二季度开始上市公司盈利将复苏,基本面将对市场形成有力支撑。另外全球货币宽松叠加资产荒背景下,估值处于低位的A股配置价值提升。从中长期来看,外资净流入趋势将延续。

关注市场结构性机会。流动性宽松+市场风险偏好受到抑制的市场环境下,防御型风格将继续受益,预计大消费板块将继续受到资金青睐。另外临近中报也及披露期,业绩的确定性也是后续市场关注的焦点。综合来看,大消费板块仍是目前较好选择。建议继续关注医疗、医药、食品饮料等。

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