手机版 官方微博
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

下个月有个重大冲击

[看盘]
设置
182 0 肥仔彬 Lv.1 发表于 · 2020-6-29 19:53 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层


假日有个证监会向商业银行发放券商牌照的消息,所以今天券商股开盘就自首,最终领跌全场,我倒觉得不至于,2019年全年133家券商的总利润也就1200多亿,而银行的总利润有两万亿不止,基本看不上券商这点油水的,更何况现在对外资都放开券商牌照了,对内资银行放开也是情理之中。


倒是这几年大刀阔斧的金融市场改革,对券商是正面影响,不管是科创板、创业板改革、再融资松绑,都给券商带来新的生意,所以对这个行业也不用过度悲观,就看做是一个强周期行业就行了。


今天光伏板块大涨,龙头隆基股份直接跳空拉出大阳线,我昨天调整三季度组合的时候,把光伏加进去了,今天应该会有不少人问,要不要追,肯定不能追了,而且我加进组合的是光伏设备,属于卖铲子的公司,确定性更高一些。隆基我从来没提过,去年倒是调研过,涨上去之后就没跟踪了。


光伏行业是一个容易出首富的行业,但普遍存活周期不长,比如尚德的施正荣、汉能的李河君、江西赛维等,普遍就风光个五年,很有可能因为押错技术路线,或者资产负担过重而迅速走下坡路,有一两个设备公司,在不同技术路线都有布局,再加上整个行业需求的超预期,会有相对确定性比较高的机会。


下个月24号,是科创板开市一周年,会有大量股份解禁,大概有1700亿左右,而整个科创板目前的流通市值也只有2800亿左右,所以冲击还是很大的,一方面我们要提前防范这次冲击,另一方面如果有看好的公司,冲击过后也会迎来买货机会。


... ...


今日消息面:


1. 保健品龙头汤臣倍健闪崩跌停。消息面上,公司又要定增36亿。


我觉得闪崩的原因,一是因为海外知名的的保健品生产商GNC破产,让很多资金对这个行业愈发不看好。其次是这家公司老是伸手要钱,2014年就募资过19个亿,这次又开口要36个亿,这么烧钱,一点也不像个消费股。

看了一下公司的财报,截止一季报公司账上躺着23.55亿的现金,还有3.3亿的交易性金融资产。看起来不咋缺钱,怎么会要募集这么多?看起来就很奇怪。


另外汤臣倍健在2018年,花了35个亿去买了一家净资产1个亿的公司,第二年业绩就暴雷了,这也是个黑历史。


2. 受滴滴首次开放自动驾驶服务消息影响,今天无人驾驶板块集体走强。

6月27日,滴滴出行首次面向公众开放自动驾驶服务,审核后就能在上海测试路段免费呼叫自动驾驶车辆进行试乘。开放测试道路覆盖了汽车会展中心,办公区、地铁站和酒店等核心区域。

有谁体验过之后,来聊一聊啊。

3. 今天,瑞幸咖啡将在纳斯达克停牌,并进行退市备案。瑞幸咖啡发声明称公司退市后,全国的 4000 多家门店将正常运营。

成立19个月火速上市,上市13个月退市,都是创纪录的事情,但不算好事,对于中概股的负面影响不可估量。


对于公司而言,退市不是终点,后面投资人会集体诉讼,陆正耀等高管也面临着刑事责任。


4. 国药股份发布澄清公告,公司所从事的主要业务为医药批发,主营业务未发生重大变化。媒体报道的疫苗研发属于中国生物技术股份有限公司,公司与中国生物相互之间无股权关系。

澄清之后今天股价强势跌停,无厘头的炒作宣告结束。


... ...


市场估值全景图:

(举例:若上证50当前PE为10倍,历史最高PE为20倍,则百分位为50%)

中长线组合:

科技类:新能车(ETF)、软件应用、游戏;

消费类:食品、小家电、医疗器械;

周期类:水泥、光伏设备。


三季度组合里,云计算只剩下软件应用,把硬件移出了,昨天有人在留言区问,是不是因为美国把几家硬件公司加入实体清单的关系,这个我倒真不知道,是今天下跌之后我才查到这个新闻,券商对此的解读普遍是澄清,说这是早就有的事情。


我只是觉得今年疫情之后,轻资产的公司更容易出业绩,线上经济更容易恢复,重资产以及传统行业的日子实在不好过。


对指数的判断是2800~3000点之间震荡。


本主题由 任务系统 于 2020-6-30 20:30 解除限时高亮

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表