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我敢于捏股的逻辑

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279 0 小小花猪 Lv.4 发表于 · 2020-6-30 14:31 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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每日一省


(本版块取“每日自省吾身”之意,内容不定,主要是我自己的一些想法感悟)

上市企业会越来越多,想到两个问题:

一是股东会越来越多。股东一种是创业者和经营高管,一种是二级市场投资者。这会有造富效应,亿万富豪就在身边。不少人经过一番打拼,加上运气和老板的慷慨大度,企业上市后身价立马上升十倍、百倍,同学和朋友有不少了。薪酬收入只当生活开销,身价主要看是否有股权,有多少股权。另外部分就是二级市场投资者,这是复利小跑,不同前者的十年磨一剑,要耐心做接力,需要十年、二十年实现人生的一个神话。但不管怎么样,股权思维会被大众接受,百姓的财富会从严重依赖房产到股权配置。

另外一个是供应增加了,水没有同比例增加,流动性会降低。市场机制总体还是有效的,会良币驱逐劣币。拉长时间去看,炒作只是一时的东西,具备确定性和壁垒的公司会取得溢价,优质的东西会更显稀缺,选择什么样的企业很关键。资金有限,选好不选便宜。流动性下时间成本更为关键,便宜的公司往往需要很长时间才能得到市场认可,这样机会成本会丧失很多。从目前投资看,右侧交易有时比左侧更安全。只要是好公司,起来的时候总能看到,牺牲一部分早期利益赢得时间上的空间是值得的。

A股投资,这几年赚钱其实真不是特别难,问题的关键是很多人没有能力还不愿学,另外就是想歪了走了旁路还不自知。

专注于股权投资而非价格投机!

留言交流

影视我觉得安心躺吧,不用多想,想太多,反而容易把自己想出去、、

我就认准几个点:

1、影视未来不可能比现在更坏了;

2、大盘不确定下,配还在坑里的影视相当于是一种“避险”,跌不深;

3、什么时候启动我不知道,但我知道电影院这种业态不会因为这次YQ就终结了。

买在悲观卖在乐观,这就是我的想法,其他交给市场。
(单只个股建议参与仓位不超过总资金15%,仅供参考、盈亏自负。)



系统建设这个思路倒是通的,不过我觉得受益的不应该是广电运通,广电运通主要是做ATM机的,我没看出跟券商系统建设有啥关系、、

相反,我觉得对恒生电子之类的做券商系统的是利好,相当于多了一批银行客户,是增量,下面是恒生电子的营收构成:

简单的说,我认为利好的应该是专注于券商系统的而不是银行系统的公司。
(单只个股建议参与仓位不超过总资金15%,仅供参考、盈亏自负。)

今天就这样,留言区往往有一些干货,建议各位都看看。

今日市场


大盘处在上下两个缺口之间运行,从目前的走势看,短期内下行的概率比较小,往上,则第一目标看3000点。

实际上,我认为主板过不过3000点,并不重要,甚至我觉得,主板指数越涨的少,系统还更安全、、、

最近半年来,虽说指数一直在震荡,但只要抓住主线,收益完全不比牛市低。比如我们春节后重点做的消费,近期新关注的医药等等:



太多了,个股就不一一举例了,懂的读者你自然懂,而且赚的不少了;不懂的读者希望你们尽快懂,时代变了,不一定要全面牛市(也很难有全面牛市),但,不妨碍投资获利。

今天凯撒旅业一字涨停,这只票,我拿了好久了,相信也有一些读者有,有必要再多聊几句:

这公司,最高冲到13.44,我都没有走,因为我看好其长期走势,主要基于以下:

1、旅游行业整体的反转预期
2、公司深度捆绑京东
3、公司发力免税业务,总部搬迁至海口,绑定海南


免税是个大赛道,龙头中国中免3000亿的市值都还可以连续涨停,充分说明了机构对免税的看好,从这个角度看,不过80亿市值的凯撒旅业,更有想象空间。

目前浮盈超+40%,计划长期持有,仅供参考。

目前的消费股看来看去,还在地板的不多,我觉得老朋友金字火腿成交量已经逐渐萎缩,中报据机构调研来看应该不错,各位如果需要配置消费股,不妨考虑一下,位置低就是最大的利好:


跟踪一些行业:
1-1困境反转类——电影——中国电影
1-2困境反转类——旅游——凯撒旅业
1-3困境反转类——航空——华夏航空
1-4困境反转类——汽车——上汽集团
1-5困境反转类——原油—— 160416 石油基金
(单只个股建议参与仓位不超过总资金15%,仅供参考、盈亏自负。)
困境反转类的投资属于潜伏,需要时间和耐心。适当配置即可,不要重仓押。

2、特斯拉产业链——旭升股份、保隆科技
(单只个股建议参与仓位不超过总资金15%,仅供参考、盈亏自负。)

其他:
财政部本周将招标续发2400亿元特别国债

吴尊友:一周左右可能看到北京报告病例清零

端午假期北京新房成交量同比降17%;上海新房成交增170%

长江委水文局:近期或迎新一轮洪水


证监会同意中芯国际科创板IPO,预计7月7日发行;寒武纪次日发行

伊朗向特朗普发逮捕令,国际刑警组织不支持

研报分享
华泰证券——2020年6月29日——传媒


腾讯游戏发布会,引行业催化

本周观点:关注游戏、在线视频和字节产业链标的及中报业绩预期

建议关注:
1、游戏板块。5月我国手游市场规模环比增11.9%;Q3众多新游排队上线,且下半年有望估值切换,腾讯发布会引发市场关注并有望引领行业发展。板块迎来布局良机;

2、在线视频行业。芒果TV综艺《乘风破浪的姐姐》热度延续。19日的芒果超媒战略发布会推出众多重磅计划;

3、字节产业链标的。字节各业务线高速发展,其相关产业链(主要涉及游戏、营销和版权)将是未来传媒投资主线之一;

4、关注基于新模式、聚焦互联网新流量的营销公司、MCN机构等。另外建议关注拐点向上的公司以及中报业绩预期较好的标的。

腾讯游戏年度线上发布会开幕,5环节超40款产品亮相
据腾讯科技报道,2020年6月27日,以“Spark More!去发现,无限可能”为主题的腾讯游戏线上发布会成功召开。发布会还通过在腾讯视频、斗鱼、虎牙、企鹅电竞、快手等直播平台开设第二直播间与观众进行多场景直播互动。

多元化游戏集中发布,IP价值持续凸显
此次发布会上共计41款新游公布,其中IP游戏仍是新发布热点游戏重要游戏类型,IP多元化应用持续深入,热门泛娱乐IP衍生游戏表现值得期待。

RPG依旧为最主要新游品类,SLG游戏未来市场表现可期
依据App annie数据,2019年全球各类别游戏品类收入份额占比中,SLG游戏收入占比达15.5%位列第二,同比增长23%。我们认为中国SLG游戏发展迅速,已拥有国际竞争力,SLG游戏用户价值高,热门SLG游戏有望带来高流水水平。

虚幻引擎4赋能新发手游,精美画面品质有望带动游戏体验继续提升
随着沙盘类游戏不断升级,游戏世界规模不断提升,世界架构扩大的同时对画面质量的要求进一步提升,UE4支持下未来手游体验有望持续优化。

风险提示:用户留存率和付费率不及预期、新游表现不及预期

(研报内容仅供参考,不代表号主认同其策略,更不构成投资建议)

今日结语
赌桌上面输的最多往往是牌第二好的人,因为如果牌不好,也不会下大注。牌第二好的人往往就是以为他的牌很好,所以不断地rise,最后all in,但其实有别的一个人牌比他更好,所以最后他往往就成了输了最多的人。

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