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模式量化交易光伏超预期!

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744 0 股神之号 Lv.2 发表于 · 2020-7-1 00:08 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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交易就是一个道术结合的过程,做的是胜率,赚的是盈亏比,模式战法就是用来提高胜率和盈亏比!交易是一场修行,技术和修为缺一不可,用投资的心态去做投机的事情,不要用投机的心态去做投资的事情!


风险在于强转弱,机会在于弱转强。低吸,买在分歧,卖在一致;打板,买在一致,卖在分歧;半路,买在分歧转一致,卖在一致转分歧。

价值有界,成长有轨,周期有道,题材无边!估值面锚定,基本面选股,技术面分析,资金面共振!股道,顺势而为,道术结合,仓位管理,模式交易,价值投机,胜而求战,败而求胜,知行合一!低估值,高成长,好买点,悟对道,用对术,这个世界终有一天属于我们!

国家能源局公布了光伏竞价结果,获得补贴资格的项目总额近26GW,远超市场20GW的预期,而隆基公布的7月硅片价格是止跌。核心观点如下:

(1)竞价规模超预期,完成率或达53%:2020年竞价项目审批26GW,扣除天津、广东的地面电站项目之外,其他省份的地面电站申报入选比例达到93%,预计2020年竞价项目年底完成率达到53%,远超2019年的35%;

(2)国内季度需求分布:预计2020年国内全年装机约44GW,下半年需求约31.5GW,其中3Q 10GW、4Q 21.5GW,4Q出现供不应求局面,当前产业链价格底部,9月价格出现温和上涨;
(3)价格底部,光伏需求回升:疫情以来产业链各环节价格下跌10%-25%,当前价格对于各环节二线企业几乎都不挣钱,产业链价格处于底部,低价导致行业补库存,短期需求或超预期,中长期需求底部回升,我们预计2020年全球需求在120-130GW,2021年需求或达到180GW;
(4)组件排产:龙头组件企业均反馈四季度询单较旺,四季度需求可能超过40GW,年化160GW,成为历史需求第一季度,而短期关键的三季度,目前主流组件企业的排产都在80%以上;
(5)投资建议:新冠疫情并没有影响行业需求本质驱动力以及竞争格局,当前行业估值中位数25倍(21年19倍),横纵向对比性价比较高。推荐三条主线:1)竞争格局稳定,龙头优势明显,长期成长性标的:硅片(隆基股份),胶膜(福斯特);2)双面渗透率提升产业趋势下有望量利齐升的环节:玻璃(福莱特、亚玛顿、关注信义光能);3)供需边际向好或者短期偏紧:硅料(通威股份、关注大全新能源)、电池(爱旭股份);4)高效电池、组件供不应求:隆基股份、通威股份、爱旭股份、晶澳科技。
同时,还有一个光伏设备龙头晶盛机电,值得关注。



2020年中报预告超预期:
6月24日,扬杰科技,公司预计2020年上半年盈利12,557.71万元-14,289.81万元,比上年同期增长45%-65%。报告期内,公司持续加大研发投入,推进产品结构优化,公司整体效益得到有效提升。
6月30日,歌尔股份,公司预计上半年实现归属于上市公司股东净利润为7.6亿元-7.86亿元,同比增长45%-50%,公司二季度高成长主要得益于AirPods业务表现强势,尤其是5月中下旬以来,产能利用率恢复超出市场预期。

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