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特斯拉股价创历史新高,下半年基本面预期共振!

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289 0 老黑叶 Lv.2 发表于 · 2020-7-1 09:12 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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特斯拉昨日大涨7%,市值突破2002亿美元,再创新高!马斯克表示特斯拉有望在第二季度实现“收支平衡”,超出市场预期!

特斯拉Q2销量有望超预期。根据Marklines口径,4-5月特斯拉全球销量3.6w辆,预计6月国内销量有望达到1.5-1.8w辆,一方面6月长续航M3大规模交付,另一方面年产能逐步爬坡至20万辆,且库存7k辆,季末冲量;海外预计6月交付4w辆以上,合计9-10w辆,超此前7-8w辆预期,同环比实现正增长。且马斯克内部邮件提出,Q2目标实现收支平衡。

电动化长期大趋势势不可挡,关注电动车板块下半年将迎来基本面及预期共振:1)特斯拉Q2交付超预期,MY交付及欧洲产能投产,助力21年翻倍增长。2)欧洲政策持续超预期,7月销量恢复至100%+增长,全年预计销量95w+,同比大增75%+;3)国内Q3排产、销量、业绩三重拐点,7月行业排产环比已增15-30%;

展望国内市场,机构认为:1)随着疫情的缓解以及各家车企新车型的陆续上市,下半年整体销量将得到显著好转;2)特斯拉Model3磷酸铁锂版本已经上目录,下半年宁德时代对其供货也将进一步利好相关产业链。

个股表现方面,新能源汽车行业发展趋势已经毋庸置疑,核心龙头标的应该享有更高的估值溢价;目前新宙邦、宁德时代股价已经创历史新高,璞泰来恩捷股份等处于突破边缘,比亚迪科达利等后续均有望接棒。

建议关注欧洲及特斯拉产业链,中游环节首选宁德、璞泰来、科达利、恩捷、新宙邦、当升,关注亿纬、比亚迪、天赐等;核心零部件宏发、汇川、三花;上游资源华友,天齐,关注赣锋。

风险提示:销量不及预期,政策不及预期

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