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华讯投资:上半年A股赚钱密码 选对行业到底有多重要?

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304 0 华讯投资 Lv.1 发表于 · 2020-7-1 15:50 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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  2020年上半年度结束了,身为1.6亿投资者中的一份子,你上半年度的收益怎样?实际上,在上半年度这种“冰与火”的市场行情里,假如挑错了行业领域,要想挣钱还真不太简单。

  先来看看主流指数上半年度的涨跌幅状况。

  截止6月25日,华讯投资数据显示,上半年度上涨幅度最大的指数便是创业板指,上涨幅度为32.5%,次之是深证成指,而常年受人诟病的上证指数跌了2.31%,与创业板指相比十分明显。

  从几个主流的宽基指数来讲,上半年度上证50表现很惨,沪深300相对比较中庸,中证500涨近10%。

  大家应该都知道,上证50可以称作是金融股指数,因此表现相对比较差,沪深300是沪深两市的大盘股指数,金融地产股比例也相对比较高,比较严重连累了指数的上涨幅度,中证500是中小盘指数,大多数是新经济企业,表现最好。

  再来看看28个申万一级行业领域上半年度的涨跌幅状况。

  截止6月25日,华讯投资数据显示上半年度最挣钱的3个行业领域分别是医药生物、电子和食品饮料。而采掘、银行业、非银金融、房地产业、钢铁等传统的、周期阶段性相对比较强的行业领域表现最烂。

  在上半年度最挣钱的3个行业领域里,分別都有哪些股票表现相对比较出众?在2020年的后半年,这一些表现强势的行业领域还能否适合持续关注?

  医药生物:“受益”新冠肺炎疫情最牛股六个月涨了6倍

  Choice统计数据表明,去除近期1年挂牌上市的新股,现阶段沪深两市共有301只生物医药。

  华讯投资数据显示,截止日期6月25日,这一些医药股上半年度的平均上涨幅度是33%。从上半年度主动基金、指数基金的表现来讲,医药类基金基本上也是一枝独秀。

  这是因为新冠肺炎疫情的影响,上半年度医药生物变为为数不多的“受益肺炎疫情”的行业领域,与防疫有关的个股都受到资金的爆炒。去除近期1年挂牌上市的新股,2020年最挣钱的1只医药股便是英科医疗,六个月股票价格涨了6倍。

  公开基本资料表明,英科医疗主营产品包含一次性PVC手套、丁腈手套(医疗级手套)等。

  2020年来,受新冠肺炎肺炎疫情影响,国内外防护手套需求量猛增,推动公司业绩显著稳步增长。

  企业一季报表明,第一季度实现营业总收入7.73亿元,同比增长56.46%;实现净利润1.29亿元,同比增长281.72%。

  经过了半年的上涨,医药行业还是否值得不断了解?中信投建认为,肺炎疫情常态化背景下,医药投资的长期变化首要体现在:精准防控利器检测试剂的不断需求量、肺炎疫情暴露出的医疗新基建投资需求量、疫苗及有关药物研发的需求量、互联网医疗的兴起。而不变的仍然在于刚性的需求量及永恒不变的自主创新。

  中信投建继续看好创新药、CXO、仿制药产业链上游、疫苗、医疗器械、医疗信息化、连锁医疗及药房等赛道,提出建议了解血制品股票板块。

  电子产业:板块估值较高,科技“股王”卓胜微拟减持57亿元

  自二零一九年初至今,电子产业总体估值上升,当中半导体板块估值较高,中国内地电子产业景气度高,表现较好。2020年上半年度,新冠肺炎疫情造成的负面影响逐渐被修复,行业领域总体景气度持续增长。

  从上半年度上涨幅度前20名的电子来说,大部分集中在半导体和电子制作(消费电子)行业领域。只不过伴随着股票价格的节节攀升,有关股票的估值大多数相对比较高,一部分公司股东也逐渐大幅度减持。

  以科技“股王”卓胜微为例,挂牌上市1年该企业暴涨16倍、现阶段股票价格仅低于贵州茅台,市盈率更是高达117倍。

  过高的估值招来公司股东竞相减持。

  华讯投资数据显示,6月24日晚上,卓胜微信息公告称,近期接到3家公司股东的减持计划方案,这一次拟减持的总数占企业总股本的占比各自为6%、1%和1%,股份总数总计为800万股。依照企业6月24日收盘价格计算,这一减持计划方案参考市值更是高达56亿元。

  电子产业下半年市场行情将怎样才能演绎?西南证券等机构明确指出,现阶段时点某一方面受到外部环境的牵制,主要是中美贸易摩擦及其肺炎疫情造成 中下游终端需求量下降,电子行业细分行业领域遭遇经营环境上的不可预测性。

  但另一方面,消费电子5G升级,MLCC、半导体国产替代,面板海外厂商取缔发展趋势确立且不断落地,有关行业领域龙头企业具有确立的成长动能。展望未来,国产替代和自主创新的浪潮仍是将来电子产业的关键主轴。

  食品饮料:疫情培育消费发展趋势,华讯投资建议关注细分成长龙头

  华讯投资数据显示,截至6月25日,食品饮料股票板块上涨幅度是21.58%,市场行情结构分化突出。食品饮料行业领域表现突显的首要因素是,肺炎疫情改变了消费者短时间的生活习惯,基础米面、速食、调味品等必不可少食品的刚性需求竞争优势充分扩大,有关股票上半年度的表现也十分强劲。

  “吃药喝酒”是A股永恒不变的主题,2020年上半年度表现的更为突出。只不过在白酒股里,2020年上半年度上涨幅度最大的并不是股王贵州茅台(+24.86%),反而是酒鬼酒(+80.20%)。

  下半年应当怎样才能把握食品饮料行业领域的投资机会?

  光大证券认为,疫情培育消费趋势,关注细分龙头成长加速。疫情加速了食饮行业的龙头集中度提升趋势,同时也催生新的消费场景落地,部分新兴品类有望获得充分的消费者教育。

  免责声明:本文观点由华讯投资研究团向正文编辑整理。以上观点仅供参考学习,不作为任何投资依据。市场有风险,投资需谨慎!

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