手机版 官方微博
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

沐阳:非全牛,而是基金的牛市—7.1

[看盘]
设置
257 0 热线牛股 Lv.2 发表于 · 2020-7-1 17:11 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
3000点终于在7月的第一天过了,


说实话啊,入市超过2年以上的股民对这个3000点都没啥执念。
因为基本上从15年之后我们的波动区间就再也没有进入过4000点。
3000点这个区间,我们路过了几十次。
你说过了这个位置有多兴奋?就是牛市了?
有点扯。。。

要说牛市,不如说A股这里是一个结构性的基金牛市。
因为从去年开始,A股的结构抱团,简称一条路走到头战法,就已经让基金们收益匪浅。
去年开始的大科技股牛市,使得基金排名靠前的几乎清一色是科技基金。
比如去年第一的广发刘格松,年后爆款产品2小时认购300亿(实际规模80亿),在去年大科技牛市人家可以翻倍的收益。今年他的业绩大概多少呢?
我记得前一段是23%(6月底)。
而今年基金排名靠前的是哪些行业?医药
今年又是一个结构性行情非常明显的抱团,

你说茅台可能已经很牛了,但是今年也就是28%。
但是你去看那些医药股,1500亿的智飞生物96%,1700亿的长春高新91%。
如果你的持仓是生物医药股,那么今年你已经躺赢了。

基金牛,结构行情
我最近刷抖音观察到了一种现象,以前可能我没注意到,就是已经出现推荐基金的那种大V了,就是说有一批人已经认可了买股票不如买基金这个逻辑,炒股要把钱交给这些专业投资者手里。几个爆款基金,东方红,兴全也已经跳出了结构性的行业基金反抽,变成了一些人眼中的稳健长牛基金。

所以我感觉这个牛市的定义可能需要改变了,应该叫做基金牛。这批专业的结构投资者在越来越聚集更多的资金,与之对应的是一批可以穿越结构,穿越牛熊的长线投资者。换一个角度来说,下半年可能不是医药这个牛,或者消费牛。但是由于投资者对于基金的认可程度,资金还是会选择其他的行业基金进行抱团,那么对于A股来说,又是另一种结构风格的切换。

就如同一餐美味的牛排一样,那块肉眼才是主菜,有的品种可能是装点的小番茄,甚至调味用的百里香,而对于大多数我们散户喜欢的小股们,也许只是一根薯条而已。。。

最后回到市场,今天明显的补涨低估值了,地产,银行。同时高估值的医药几个大股已经预先调整,性价比上,低估值,没长过的大行业有明显优势。可能会进入补涨逻辑

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 免费注册登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表