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558 0 牛比烘烘 Lv.4 发表于 · 2020-7-1 23:17 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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昨天半年总结刚说到市场风格极端的情况,今天就逆向反转了。上证50指数+2.3%,创业板指-0.73%,今天一天就跑赢了3%。


但要因此就判断市场风格要开始转向,那就言之过早,这才哪到哪。


我昨天说的右侧思维,不是去预测拐点,而是等拐点出现后再做应对。这一句话看起来简单,但关键是那几个字——“拐点出现后”。怎么判断拐点出现,这其实是一个巨难的事情。


你不能咋咋呼呼的一跌就说拐点来了来了,也不能死扛到底坚决不改,这中间肯定存在一个YES或NO的临界点。我有一套判断的标准,但不好公开讲出来,总之现在离风格切换的临界还差的很远,等到靠近临界的时候我再通知你们的。


……


创业板指上半年跑的最猛,今天却是唯一下跌的指数,它的风格有一些极端,前10大成分股里有5个都是生物医药板块,差不多就是半个生物医药指数,概念过于集中就会出现极端化,遇到生物医药行情好的时候就会很好,反之,亦然。


所以我每次推荐宽基指数的时候都会说3个,而且都会把中证500说在最前面,虽然中证500上半年涨的没有创业板指好,差了20个点,但中证500的成分股更均衡、更全面,从收益曲线的平滑度来说更有优势。


包括我之前编茅20组合的时候,也会考虑行业的均衡性,我当时选成分的时候有一个原则,就是同一个细分行业不会同时选2个以上的公司。



另外大家要注意的是,别看今天市场风格和前些天有较大不同,但我昨天说的4大原则依然是有效的。


低价股(3元以下)今天平均涨0.48%

低市值(50亿以下)今天平均涨0.31%


指数之外的股票依然不受待见,现在A股的循环是头部(上证50)涨完,脖子(创业板指)涨,脖子涨完胸部(中证500)涨,胸部涨完再轮到头部涨,至于腰部以下的股票,娘不亲,爹没爱,洗洗睡了。


……


还有人问我,今天终于站上了3000点,是不是意味着牛市要开始了。


对不起,3000点我觉得什么也不是,就是一个心理关口而已,过去10年3000点就像公共厕所一样,随随便便的进出,它焊不死,也兜不住。不过只要中国经济不出大问题,A股的重心其实是在缓慢上移的,我之前说过这问题,十年前A股3000点是高估了,十年后A股依然3000点是低估了。


也许明天大盘就会被干回到3000点以下,但有个大的方向不会错的——以后在3000点以下的时间会越来越少,诸位要好好珍惜,过几年我们就会开始习惯在3500-4500这个区间震荡。


顺带一说,今天沪深300指数突破前期压力位,创了2018年1月以来的新高。上证指数是给外人看的,A股真正的第一权威指数是沪深300。



……


1、今天贵州 发了个公告,说老干妈其实没找鹅合作,是3个骗子刻了萝卜章,找鹅投放1000多万,骗取游戏码并转卖换钱,事后没有给鹅付钱。这和我昨晚假想的差不多,因为老干妈我印象中没做过市场推广,突然找QQ飞车这种游戏合作就很不协调,这事诡异之处在于鹅这么大的公司怎么会被萝卜章给糊弄了,想不通。阿里和百度都先后来吃瓜蹭热点,鹅今天已经成了全民笑点,南山必胜客这波操作比较尴尬。


2、黄峥辞去拼多多CEO,原CTO陈磊继任,黄峥依然是拼多多的董事长和实际控制人。黄峥和创始团队拿出2.37%的股份成立公益基金做慈善,这部分股票大概值170亿人民币。黄峥个人拿出7.74%的股票到合伙人集体,用做社会公益和未来的员工激励。


3、马明哲今天也把平安的CEO辞了,他应该是年纪差不多了,65岁,也该退居二线享福去了。平安现在是金融航母,经营上也不会受太大影响的。


4、茅台盘中突破1500,真正是一股茅台一瓶酒。茅台和历史上的估值比,肯定是高估了,但不同的历史时期有不同的社会情况,现在的A股就喜欢追逐这些经营上有确定性的资产。小盘股已经没人要了,你难道还幻想A股回到以前炒烂壳的时代么?


5、恒大6月份销售金额760亿,同比+51%,地产股今天涨的凶猛,开始补涨了。A股地产股里我最喜欢保利,我长期持有。


6、浪潮信息盘中一度跌停,网传英特尔要断供,后来声明只是断供2星期,之后恢复,但中美目前这局势,以后也不好说。


……


本主题由 任务系统 于 2020-7-2 23:30 解除限时高亮

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