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券商行情引爆,紧跟机构抱团,关注高低风格切换!

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434 0 番茄小子 Lv.4 发表于 · 2020-7-2 23:04 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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一、券商行情


今天券商行情再一次引爆市场,带领大盘向3100点上攻。正如研报君之前一直强调的,大盘日线站稳年线后,向上的空间将被打开,简单的均线系统,比任何复杂的指标都来得有用。

从量能上来看,今天两市成交额再度破万亿,北向资金全天单边净买入171.15亿元。这对于行情来说,都是有效的催化剂。将吸引更多的增量资金进场。

1、券商板块,研报君从今年以来一直强调提前埋伏,无论是从估值中枢上移的逻辑,还是从政策面的各种利好,该板块都具备发起上攻行情的一切条件。这几天券商行情的持续发酵走强,无不是在验证研报君的预判。

当然,今天券商行情的爆发背后,还有着一则消息的助攻,那就是:

市场传闻,中信证券和中信建投内部均同意了一项合并计划。中信证券母公司中信集团将作为主要买家,向中央汇金投资有限责任公司购买中信建投股权。两家券商合并将打造一家规模820亿美元的投资银行巨擘。

这则重磅消息成为引爆券商行情的一大助力。

2、对于这则消息,如果属实,其背后意义重大,那就是将有可能掀开中国券商行业的合并、收购潮。对于券商行业来说,通过市场的方式进行行业集中度的提升,此前还未大规模发生过,而这也意味着,随着行业集中度的提升,中国将可能诞生一家世界级的券商龙头企业。

当然,很多人对这则消息存疑,但研报君想说的是,行情来的时候,各种利好都有可能,为了推动行情的上攻,各种利好都是有可能被制造出来的。

而牛市行情里,大多数情况下,利润的最大化是跟随主力资金的流向,而价值中枢反而显得不那么重要。当然,这里并不是强调价值投资不重要,而是想说,在不同情绪的市场行情里,要懂得灵活变通,才能吃到大利润。

3、综上,建议继续关注券商板块,如果短期上攻太猛,就等回调的时候低吸。

二、威华股份

1、7月2日,威华股份晚间公告,公司今日与宁德时代签署了《2020年度长协合同》,宁德时代拟于2020年7月至2021年6月期间向公司采购1万吨电池级碳酸锂和3000吨电池级氢氧化锂。公司与宁德时代合作,有利于公司锂盐业务的拓展。本合同的顺利履行,将对公司2020-2021年的业绩产生积极影响。

2、建议关注威华股份

三、凯撒旅业

1、7月2日,凯撒旅业披露股价异动公告称,2019 年以来,公司的多个免税店项目陆续落地,公司在免税布局领域、布局力度以及管理运营等方面逐步加强。与此同时,公司在海口设立了免税业务管理平台海南同盛世嘉免税集团有限公司,后为其引入多个长期战略投资者,促进免税投资业务的快速推进,加速海南免税业务的落地。未来,公司将与合作伙伴一同,抓住政策机遇,不断深化在免税领域的多维度合作,共同推进免税与旅游产业的多渠道融合。

2、从凯撒旅业的公告来看,叠加海南离岛免税政策,凯撒旅业将有望吃到第一波海南免税改革的红利,而这在一定程度上将有效拉动凯撒旅业的业绩增长,建议关注凯撒旅业,关注预期兑现的程度。

四、跨境电商扶持力度加强

跨境电商的逻辑,研报君之前讲过,对于跨境电商来说,今年是政策扶持大年。对于今年的经济环境和就业环境来说,对跨境电商的适当扶持和加大政策支持,将有力的缓解社会就业压力。

1、7月2日,商务部表示,近年来,作为新的外贸业态,跨境电商零售出口蓬勃发展,为中小微企业开拓海外市场、吸纳和稳定就业,发挥了积极作用。2019年,跨境电商零售出口总额同比增长60%。今年前5个月,跨境电商零售出口逆势增长,同比增长12%。下一步,将继续加大政策、制度、管理和服务创新,加快推动跨境电商健康有序发展。

2、建议关注御家汇、星徽精密天泽信息、跨境通等。

五、高低风格切换

正如研报君这两天强调的,市场正在进行高低风格的切换,今天走势体现出来的这方面的信息更明显。地产、银行等前期被低估的板块继续大涨,机构持续买入,而前期的机构抱团股则出现筹码松动的迹象,这说明有一些机构在挪仓,期望下半年地产、银行、券商等低估值板块能持续补涨,复制上半年医药、科技股的行情。

综上,建议继续关注地产、银行、券商、家电等板块。

六、光大证券

1、公司公告:

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准光大证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可〔2020〕1242 号)。根据该批复,公司证券投资基金托管资格已获核准。

公司将按照有关规定和上述批复文件的要求开展证券投资基金托管业务,认真履行基金托管人的职责,采取有效措施,确保基金资产的完整性和独立性,切实维护基金份额持有人的合法权益。

2、建议关注光大证券。

七、中报业绩股主线

研报君昨天讲的中报业绩股,海欣食品涨停、中文在线涨停、福莱特大涨7%,其背后的逻辑就是研报君最近一直强调的中报业绩主线。

1、乐心医疗

1)乐心医疗发布2020年半年度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润预计为2405.92万元–2766.81万元,同比增长100%-130%。公司致力于针对运动健康、慢病管理等领域为广大客户提供健康IoT与智能健康整体解决方案战略,行业继续保持良好的增长态势。

2)公司业绩符合预期,建议关注乐心医疗。

2、三全食品中报业绩超预期,今天涨停,建议关注低吸机会。

3、天味食品中报业绩超预期,建议关注。

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