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如何把批量制造亿万富翁的海龟交易法则应用在中国股市

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3200 3 明传投资 Lv.4 发表于 · 2020-7-3 20:17 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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   很早以前就读过《海龟交易法则》,只是书中讲到的东西与国内市场有一定的差距,所以在大框架不变的前提下,在操作细节上做了一些我认为适合国内市场的注释和解读,希望能让后来者能够从中受益

    1983年12月理查德.丹尼斯和比尔.埃克哈特对13名学员进行了为期2周的培训,接受培训的海龟在随后的四年时间里取得了年均复利80%的收益,丹尼斯用海龟实验证明了交易可以被传授。证明了用一套简单的法则,他可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员,海龟交易系统是一个完整的交易系统。它的法则囊括了交易中的每一个环节,没给交易者留下任何主观思考的余地。它有一个完整的交易系统所应该有的所有成分,涵盖了成功交易中的每一个必要决策:

市场:买卖什么?
头寸规模:买卖多少?
入市:什么时候买卖?
止损:什么时候放弃一个亏损的头寸?
退出:什么时候退出一个赢利的头寸?
战术:怎么买卖?

注释1:市场:买卖什么?
   在美国市场交易具有流动性的期货,在我们国内也有期货,但是总体盘子较小,所以我把交易的目标放到了成长性高的股票上《主营 业务增长超过20%,净利润增长超过40%的股票,最好是净利润达到5000万以上,能够达到净利润超过5000万说明是一个能赚钱的公司,如果主营业务和净利润同比增长,说明这公司是一个成长型的赚钱公司》

注释2:头寸规模:买卖多少?
丹尼斯用20日的波动性atr 来确定买卖多少。但是在我们实战的时候发现效果并不会,所以在买卖多少的问题上采用的是范撒普的使用固定金额或者固定比例来确定买卖多少。就是用固定金额除以于当前价格与止损价的幅度。比如2020/07/02/13:43分以12.51元买入了000987越秀金控这个股票,止损价设置为10天的最低价2020/06/29日的11.32元,那么这个止损区间就是(12.51-11.32=1.19元)也就是说,只要跌破11.32元,那么这笔交易就有可能做错了,如果你愿意为这笔有可能做错的交易承担10000元的话,那么就用10000/1.19=8403股,你不能控制未来你能赚多少钱,但是你能控制未来你会亏多少钱,风险有限而利润无限的生意值得重复做。如果第一笔交易赚钱后可以开新仓,如果第一笔交易亏损了,那么就等到这笔钱弥补亏损后再开新仓

注释3:入市与离场分为两个系统
    偏短线系统:多头以股价突破20天最高价格进场,股价跌破10天内最低价离场
    长线系统:多头以股价突破50天最高价格进场,股价跌破20日最低价离场,空头反之
   上面的两个系统有点粗糙,为了提高操作的成功率,我们可以引入多周期共振的理念,只做多头趋势当中的股价突破
短线系统股价突破20天新高的时候,最好是在日线macd指标金叉附近,这样的突破有可能是个短线的启动点{最好的周线macd指标金叉后的第一次日线macd指标死叉后再次金叉的同时股价创20天新高},而长线股价突破50天新高的时候,最好是在周线macd指标金叉附近,这样的股价突破50天新高有可能是长线的启动点{最好的月线macd指标金叉后的第一次周线macd指标死叉后再次金叉的同时,股价创50天新高}


大多数成功的交易者都使用机械性的交易系统。这并非偶然。一个好的机械性交易系统可以自动完成整个交易过程,代替交易者作出每一个必要的决策。有了它,交易者更容易保持策略的统一性,因为系统的一整套法则已经明确而又严格地限定了每一个操作细节。交易技巧与交易者的主观判断毫无关系。如果你知道你的系统能在长期内赚钱,你就更容易在不利时期坚持遵守交易信号,根据系统的命令采取行动。如果你依赖的是你自己的判断,那么你也许会发现,你往往在应该大胆的时候缩手缩脚,在应该谨慎的时候却莽撞激进。如果你有一个有效的交易系统,而且能坚定不移地遵守它,你的行动就会更具统一性。


2:上面说了那么多,用一个操作案例来说明一下具体的运用方法
2020/07/02中午的时候,自选股当中的000987越秀金控涨幅超过5% 日线macd指标金叉,越秀金控一季报盈利35亿元,主营业务增长117% ,净利润增长1209%,当股价达到12.51元的时候进场,止损设置为10日最低价11.32,如果初始有5万资金的话,第一笔操作愿意承担5000元的亏损,那就用5000/1.19=4201股,4201*12.51=52563元,因为周一试探性买入后,感觉这个股票还行,计划在2020/07/03日以昨天的收盘价12.62元委托买入,结果没有买到,撤单后在13.12元加仓的


0987..png 1865.png 300763.png


601865福莱特在2020/05/22日股价创50天新高,周线macd指标金叉;300763锦浪科技在2020/04/30周线macd指标将要死叉的时候周线涨幅超过15% 并且在2020/05/13日股价创50天新高,这两个股票在周线macd指标金叉的时候都没敢买,只能买000987越秀金控周线macd指标金叉后的日线macd指标死叉后再次金叉,股价有可能创20天新高的试探性进场,今天买越秀金控的主要原因是2020/06/18日12.86元进场的300582英飞特的30分钟120线已经抬高到了12.98元,这笔交易即时跌破12.98元也不会亏钱,所以就能开新仓了,当然这样谨慎的操作会错失很多的投资机会

   经验:把成长性好的股票弄那么200到300家,每天看涨幅前列的股票,是不是日线macd指标金叉或者周线macd指标金叉,如果是的话,可以考虑日线macd指标金叉的同时股价创20天新高进场{跌破10天最低价离场}或者周线macd指标金叉的同时股价创50天新高中线进场{股价跌破20天最低价离场}

随着注册制的实行,会有越来越多的股票上市{股票太多了你也看不过来},把那些能赚钱的公司弄成自选股之后就不必再考虑什么题材,概念等热点了,只要你自选股当中的股票,符合买入条件了就进场,使用业绩+趋势双保险,赚钱的概率会高一些

丹尼斯在1987年的股灾中损失惨重,从而退出了市场,而他的学生杰瑞.帕克使用原版海龟交易法则,只是降低了杠杆率的使用就在资本市场大获成功,他说:如果你每年的回报率是30%而不是300% ,人们就会排着队求你为他们管理资金。


尼古拉斯达瓦斯:凭借不断抬高的止损位这一措施,就保证了我从绝大多数股票中获利丰厚,从而避免了提前抛出,我平静的赢得了一大笔财富


推荐的股票名称:越秀金控,股票代码:000987

推荐理由:股价创20天新高

时分线 日线 周线 月线
选股日期 股票代码 股票名称 买入价 现价 日最大涨幅
2020-7-3 20:17 000987 越秀金控 14.99 22.20 12.01%

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可日广
Lv.5
发表于 2020-7-4 10:43 复制 查看全部楼层
海龟交易法则

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理516888想
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发表于 2020-7-3 22:14 复制 查看全部楼层
海龟交易法则哪个版好成为亿万富翁有三条路海龟交易法则 全书海龟交易法则有用吗海龟交易法则图解锦浪科技福莱特英飞特越秀金控

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甲皓木
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发表于 2020-7-3 20:45 复制 查看全部楼层
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