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蓝筹主力资金大幅流出,两市却有超200股涨停,什么原因?

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570 0 相约冰河世纪 Lv.4 发表于 · 2020-7-13 19:04 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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全天股市概要

今日沪深两市双双低开之震荡,先是来一波宽幅震荡,然后一路震荡走高,中小创指大涨,其中创业板盘中涨幅一度超过4%,到尾盘略有回落但其涨幅仍然保持在3.99%的位置;反观蓝筹板块,大部分都处在垫底的位置,且银行、保险翻绿。盘面上,业绩预升股、农林牧渔、罗素小盘股、地图板块(浙江、深圳、江苏、山东等)、医药、光伏概念、特斯拉等板块表现活跃,其中业绩预升股迎来30只股票集中涨停,位居今日活跃榜单第一名,农林牧渔以27只股涨停的数据屈居活跃榜第二名。而红茶早在上周五的一篇题为《为主线定基调,为行动卡节拍,让趋势狂舞,让利润飞奔》观点当中就已经率先提到了向防御性板块转移,见下图。

到收盘时止,种业、人造肉、生态农业、水利建设、土地流转、锂电池、有色等板块涨幅靠前;旅游、海南自贸、保险、中小银行等板块领跌;科创板股票普涨,有19只股票涨幅在9%以上,其中有两只股票涨停。

截至收盘时止,上证总成交量5.58亿手(量能相比上一个交易日轻微放大),总成交额7173.97亿元(两市总成交额超过1.6万亿),全天上涨59.97点,涨幅1.77%,报收3443.29点。两市涨幅在9.0%以上的股票有264只(其中涨停股有233只,这其中创业板、中小板的股票就占到了50%左右);跌幅在9.0%以上的股票有2只;两市全天炸板率在24%左右,赚钱效应相比上一个交易日明显回升。

主力资金动态
(1)北上资金:全天共计净流入额96.57亿元,其中沪股通入额47.19亿元,深股通流入额49.38亿元。

(2)全天内资主力净流入排名靠前的行业板块主要集中在农牧饲渔、有色金属、医药制造、机械行业、食品饮料、水泥建材等板块,其中农牧饲渔板块主力净流入额22.6亿;主力净流出排名靠前的行业板块主要集中在券商信托、银行、软件服务、房地产、家电行业、商业百货等板块,其中券商信托板块净流出52.0亿元,银行流出38.9亿元。

股市*

(大盘)为什么今天的中小创继续保持领涨,而且还是强势领涨?而蓝筹板块集体垫底了?
其实,不仅仅是今天才出现这种情况,在蓝筹板块集体大涨之后,就已经开始逐步出现了这种局面。在最刚开始的时候,不论是外资,还是内资的主力资金全部扎堆式地流向蓝筹板块,导致了蓝筹板块集体大涨了一周。由于上涨速度过快,给主力资金腾出了较为宽松的换手之地,一旦形成宽松换手,就会让之前大幅度流入到蓝筹板块中的资金开始向中小盘股进行流窜。
从最近5个交易日的主力资金流动情况(不含外资)来看,券商板块流出额超过245亿,电子元件流出额超过了103亿,银行流出超过229亿,房地产流出超过198亿,仅这三个板块流出额总计就超过了775亿元。

而这775亿元的资金流出蓝筹板块之后,为什么市场没有大跌了?如果把上述四大板块称之为一线蓝筹的话,市场没有大幅度调整的主要原因是因为还有二线蓝筹在护盘(也就是说,一线蓝筹的主力资金首先就流向了二线蓝筹,做好护盘的准备工作),如有色、半导体、工程机械、酿酒、医药、钢铁、电信运营、军工等等,其中军工板块是在启动的头一天进入第二天整个板块就涨停了,这个现象符合我之前的主力资金跟踪逻辑。
那照这么说,这些板块在最近5个交易日当中是流入的了?严格来讲不能叫流入,这个时候仍然只能叫回流。因为从数据统计上来看,最近5个交易日行业板块上到今天为止,并没有一个板块是净流入的,只不过通过最近5个交易日的资金流转后会有一些板块的资金流出额呈现出减少的现象,这种减少的现象就是资金回流现象所造成的。
那,哪些板块最近5个交易日出现了资金回流现象了?
下图是最近5个交易日以来,主力资金累计流出额不超过10亿的板块。从下面这个图中,我们就能知道原来主力资金正在悄悄地流向这些板块。而接下来,就是要看这些板块当中,哪一个能在接下来的时间当中成为主力资金最青睐的板块了。如果从今日的市场活跃度来看,农业板块有望胜出。不过接下来还要看哪一个板块率先由净流出转为净流入,并且那一个板块活跃度又最高的时候,就说明主力集中炒作的板块就完全突显出来了,但是在股市当中,等到完全突显出来了,就和我们什么关系都没有,顶多就是喝点剩下的汤汁,肉都吃不着。

不过,从目前的情况来看,主力资金流出一线蓝筹板块之后,一下子想要快速流回蓝筹板块就没有那么容易了,因为面积太大,资金太分散。因此现在发现还不晚,所以接下来的投资方向就短期而言,风格方面,可以偏向中小盘股,尤其是业绩预报较好的,罗素中小盘股为佳;行业板块上偏向农业、医药、有色、煤炭、化工等有补涨需求的板块;个股方面偏向以科技、医药、化工、有色、军工等还没有正儿八经上涨,且有补涨需求的股票为主。
结论:蓝筹板块主力资金集体流出,二线蓝筹(如消费、军工、有色、煤炭、农业等)成为护盘中军力量,中小盘股为活跃地。
风险预防:由于蓝筹板块主力资金大幅度流出,要预防市场出现冲高回落的风险。
活跃板块
(1)中长线主线板块:5G、医药(疗)、半导体、国六(新能源)、券商、人工智能、基建等板块。
(2)短线活跃题材有:业绩预升股、农林牧渔、罗素小盘股、地图板块(浙江、深圳、江苏、山东等)、医药、光伏概念、特斯拉等。
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