手机版 官方微博
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

2020-08-03中证投资参考(星期一)

[新闻]
设置
439 0 防城 Lv.6 发表于 · 2020-8-2 20:47 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
【今日导读】
>国家扶持政策不断加码、污水处理将迎来高增长
>疫情推动健康意识加强、滋补保健产品销量增长
>自行车上半年表现亮眼、行业利润同比增超两成
>二十余省份发现草地贪夜蛾、入侵多地玉米产区

【中证视点】
国家扶持政策不断加码、污水处理领域将迎来高增长
----------
近日,国家发展改革委、住房城乡建设部印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》,解决城镇生活污水收集处理发展不均衡、不充分的矛盾,加快补齐城镇生活污水处理设施建设短板。《方案》提出了四项主要任务:强化城镇污水处理厂弱项、补齐城镇污水收集管网短板、加快推进污泥无害化处置和资源化利用、推动信息系统建设等。

此前不久,环保行业大基金成立。7月15日国家绿色发展基金股份有限公司完成揭牌仪式。国家绿色发展基金首期总规模达885亿元,财政部牵头各大银行、“长江经济带”沿线地方财政出资。财政部为第一大股东,持股11.30%。这次大基金为国家绿色发展基金,对标国家集成电路产业投资基金,基金投资对行业估值起提振作用,有望对环保板块估值水平形成进一步有效支持。细分领域中,污水处理最值得关注的,污水排放量与城市化率密切相关,城市人口的集中导致污水排放量持续增长,污水治理已经是十分迫切的环保问题之一。

兴蓉环境(000598)拥有丰富的市政污水处理、工业污水处理及中水利用项目运营经验;
国祯环保(300388)是我国生活污水处理行业市场化过程中提供“一站式六维服务”综合解决方案的专业公司之一;
首创股份(600008)专注于城市供水和污水处理两大领域,目前已初步完成了对国内重点城市的战略布局。其中,湖北省十堰市、恩施州、黄石市、黄冈市等区域布局自来水供应及污水处理业务。

【热点聚焦】
字节跳动拟赴港上市、最后一轮估值1000亿美元
----------
字节跳动中国业务考虑在香港或上海上市,此外还考虑将非中国业务在欧洲或美国上市的选项。北京字节跳动科技有限公司成立于2012年,是最早将人工智能应用于移动互联网场景的科技企业之一。截止2020年3月,公司的产品与服务已覆盖全球150个国家和地区、75个语种,在40多个国家和地区位居应用商店总榜前列,从一家黑马成长为一家超大型集团公司。

2020年3月,美国老虎环球组基金战略投资,知情人士表示,老虎基金开始以大约“750亿美元估值”一半的股票价格投资获得字节跳动股票,后来通过在二级市场收购更多股票,增加了对字节跳动的持股比例。股票价格使得该公司的估值在900亿美元至1000亿美元之间。
机构研报认为,2019年字节跳动的核心收入来自广告,预计2020年公司收入将达到2000亿元。

金科文化(300459)互动平台表示,字节跳动旗下公司是公司广告分发业务的重要客户;
浩丰科技(300419)给字节跳动、快手平台有提供基于存储、视频培训等方面的IT系统解决方案。

【产业观察】
疫情推动健康意识加强、滋补保健类产品销量增长
----------
7月份以来,中药老字号北京同仁堂的部分中药保健品出现了8%到10%不等的涨幅。有媒体报道,北京一家同仁堂专卖店从7月1日开始,店里有不少中药产品提高了销售价格。各种不同规格的三七价格普遍上调了10%左右。三七礼盒装由原来的每盒1980元涨到2180元,涨幅超过10%。石斛价格也同样上调了。在另外一家同仁堂专卖店,涨价的中药产品还有西洋参、海参与燕窝等。其中,每盒西洋参的价格从1380元涨到1499元;燕窝的价格从每盒3680元涨到3980元,涨幅为8%。据悉,同仁堂此次部分产品提价,属于全国范围内线上线下的统一行为。

除了线下药店,线上平台滋补类保健品的销量也迎来增长。一家电商平台相关负责人表示,“618”期间,仅燕窝、枸杞类滋补类产品成交额就比去年同期增长超200%。

另有数据显示,今年上半年,我国新增的保健品相关企业数量超过34.8万家,较去年同比增长25.67%。而在资本市场,截止到7月31日,主营滋补养生品的中药板块龙头企业片仔癀股价从年初109元上涨到204元,涨幅达到87%,在保健品板块,几家龙头企业股价平均涨幅也超过30%。
建议关注同仁堂(600085)、青海春天(600381)等。

自行车上半年表现亮眼、行业利润同比增长超两成
----------
据工业和信息化部,2020年1-6月,全国自行车制造业主要产品中,两轮脚踏自行车完成产量1930.5万辆,同比增长1.9%;电动自行车完成产量1170.1万辆,同比增长10.3%。6月当月,全国两轮脚踏自行车完成产量452.7万辆,同比增长34.3%;电动自行车完成产量307.3万辆,同比增长48.4%。营收方面,2020年1-6月,全国规模以上自行车制造企业营业收入692.8亿元,同比增长4.1%,实现利润总额28.7亿元,同比增长24.8%。其中,两轮脚踏自行车制造业营业收入221.8亿元,同比下降2.8%,利润总额7.5亿元,同比增长8.3%;电动自行车营业收入377.4亿元,同比增长13.4%,实现利润总额16.7亿元,同比增长31.6%。

中国“称霸”世界自行车市场的地位绝对无可撼动。眼下,全球超过90%的自行车配件、50%的成品都产自中国。从整个中国看,自行车产业的发展可用“爆炸式”来形容。从2020年初到现在,中国新增自行车相关企业达5万余家,同比增长41.08%。从中国出口到法国的自行车数量则增长6倍。具体到企业层面,凤凰自行车上半年业绩逆势上扬,“618”购物节期间多款产品脱销,电商销量同比大增约160%,并一举带动公司第二季度电商销量突破百万辆,同比增长56%。目前凤凰自行车生产制造已满负荷运行,订单排到9月份,最高峰时产销量接近每月100万台。永久自行车介绍,公司通过推出联名款自行车、文化衫,带动销量逆势增长,6月销量破50万辆。

综上,疫情防控期间,海外销售放量,叠加线上新型消费迸发出巨大潜力,自行车行业曾迎来爆发式增长,可关注上海凤凰(600679)、中路股份(600818)等。

【行业动态】
阿里云将建超10座超级数据中心、合作公司有望受益
----------
7月31日,阿里云宣布位于南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成,陆续开服,将新增超百万台服务器,辐射京津冀、长三角、粤港澳三大经济带,加速新基建建设。截至目前,阿里云在全球22个地域部署了上百个云数据中心,其中规划建设了5座超级数据中心,分别位于张北、河源、杭州、南通和乌兰察布,已成为全国最大的数据中心集群。

阿里巴巴IDC研发事业部总经理高山渊表示,=超级数据中心是面向未来整体设计打造的,应用达摩院、平头哥等最新研究成果,在规模、算力、节能、智能化方面都是一次全面升级。未来阿里云还将在全国建立10座以上的超级数据中心,支持新基建发展。阿里云宣布将在3年内投入2000亿,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

龙宇燃油(603003)2020年4月,公司与阿里云正式签订数据中心合作协议,一期项目机柜上架率逐步提升;
浙数文化(600633)子公司富春云公司于2019年与浙江电信开展机柜租赁业务合作,最终用户为阿里巴巴(中国)有限公司,今年上半年又与阿里巴巴确定了新一批数据中心机柜租赁合作意向。

【信息追踪】
资管新规延期、关注信托行业的投资机会
----------
7月31日晚间,央行发布《优化资管新规过渡期安排 引导资管业务平稳转型》,为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型,经国务院同意,人民银行会同发展改革委等部门审慎研究决定,资管新规过渡期延长至2021年底。本次延期主要是考虑到今年以来新冠肺炎疫情对经济金融带来的冲击,金融机构如信托公司业务转型面临的阻力大幅增加:根据用益信托网数据显示,4月份,共发生信托产品违约事件41起,涉及信托公司21家,涉及金额达78.6亿元。5月份,共发生信托产品违约事件23起,涉及信托公司13家,涉及金额达128.20亿元。6月份共发生信托产品违约事件33起,涉及信托公司7家,涉及金额高达224.03亿元。

资管新规延期1年,一方面更多期限较长的存量资产可自然到期,有助于避免存量资产集中处置对金融机构带来的压力。另一方面,能够较好统筹存量业务整改和创新业务发展的关系,通过资管业务的转型升级,带动存量资产的规范整改。
标的方面,投资者可以关注陕国投A(000563)、爱建集团(600643)等。

【另辟蹊径】
22省份发现草地贪夜蛾、入侵多地玉米产区
-----------
根据农业农村部的监测,当前在全国22省份的1082个县发生草地贪夜蛾,发生北界已达黄河北岸,比去年同期偏北1.5个纬度左右,山东见幼虫早一个星期,宁夏见成虫比去年早20天;全国累计防治1360万亩次、是发生面积的1.24倍,玉米被害株率大都控制在5%以内。今年境内境外虫源双重叠加,草地贪夜蛾发生早,比去年提前了一个月左右,春季虫量大、扩散快,对玉米生产构成较大威胁。

另外,近日,农业农村部玉米专家组根据目前玉米病虫发生基数、区域布局及种植方式,结合未来天气条件综合分析,预计今年玉米中后期病虫害总体偏重发生,略重于常年,接近上年。农业农村部已组织各地制定防控方案,布设西南边境、长江、黄河和长城沿线四条阻击带,重点地区防治两到三遍,全力保护玉米主产区安全。
可关注中农立华(603970)、利民股份(002734)等。

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表