手机版 官方微博
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

大事件,八月可期,小目标50%!

[看盘]
设置
676 4 锄禾小鲁 Lv.2 发表于 · 2020-8-2 21:50 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
3、下午到家就花了几小时时间梳理了一下近几天的消息面,以及大盘走势。本周, 会议上有几个重点信号是要重点关注的


第一、会议强调“国内大循环”“国内国际双循环”。关于这一块的逻辑,参考前期之文章《 什姐 | 调仓,投资之重,国内大循环!》

第二、财政政策要更加积极有为、注重实效。货币政策要更加灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合理增长,推动综合融资成本明显下降。

市场所关心的因为第二季度经济数据好于预期而有可能导致货币政策缩紧的情况并未出现,从会议定调来看,短期货币政策仍将维持整体宽松的状态。

第三、要推进资本市场基础制度建设,依法从严打击证券违法活动,促进资本市场平稳健康发展。

领导层已经充分认识到建设资本市场、引导资本市场助力实体经济发展的重要性,想要靠资本强国,就首先要建立一个强大的资本市场。

第四、要加快新型基础设施建设,深入推进重大区域发展战略,加快国家重大战略项目实施步伐。

新基建兴国,新基建的国家级赛道要好好利用。新基建包括:数据中心、卫星互联网、5G、工业互联网、特高压板块,今年还会反复炒。

另外~这个内循环的大框架大家可以收藏一下,这是投资重点。



4、主流热点及个股

医药/疫苗

新疫苗分支-注射器。继疫苗研发、疫苗生产、疫苗玻璃瓶、疫苗冷链后,市场开始挖掘新的疫苗分支——注射器。

这是后疫情时代的市场炒作思路,围绕疫苗研发、生产发散开去,挖掘生产产业链上的受益环节,再到疫苗运输、疫苗使用等使用环节的产业链受益环节。

随着炒作方向的扩散的深入,这也意味着疫苗相关板块的炒作逐渐步入尾声。

题材的炒作演化,是我们时刻都要关注的,任何一个题材的炒作,第一波炒作的是题材想象力,第二波是围绕题材的业绩兑现。也就说,能否有第二波的炒作,要看是否要业绩增长来佐证题材炒作的逻辑。

据新华社消息,欧洲联盟日前提醒,一旦新冠疫苗开始大规模接种,可能面临注射器、防护服等医疗物资短缺风险,敦促各成员国考虑联合采购。

基于疫苗最早在秋季末投产,所以欧美各国都开始进行注射器的采购,这在一定程度上使得注射器企业的订单逐步增长。

如果疫苗开始投入市场,注射器的产能无法立马跟上,则在短时间内,注射器的供给就会存在一个较大的缺口。

市场规模预估

1)单单国内而言,假设国内新冠疫苗未来接种率为70%、接种程序为2针/人份的话,那么我国新需要的疫苗注射器就约为21亿只。

2)欧盟各国加上美国人口将近10亿,假设接种率为70%、接种程序为2针/人份的话,那么需要的疫苗注射器就约为14亿只。

再加上其他世界上的国家,则这一波疫苗注射器的需求有望突破50亿只。这将为目前的生产企业带来较高的利润增长,会迎来一波业绩爆发期!

相关概念股如下(供参考,非荐股)

三鑫医疗:主营一次性使用无菌注输类医疗器械,产品包括高通透析器、低通透析器、静脉留置针正压留置针、自毁注射器等。

康德莱:公司为医疗穿刺输注器械龙头,是国内少数具有自主模具开发、产品研发、设备开发、自主灭菌等完整产业能力的医疗器械生产企业之一。在一次性医疗器械行业中占据主导地位。

万邦德:主要产品包括一次性使用输液(血)器、精密过滤输液器、TPE输液器、输液连接管、无菌注射器(针)、自毁式注射器、针头自动回缩式安全注射器..等。

抖音(字节跳动)

消息面上:7月31日(周五),据媒体报道,字节跳动考虑中国业务在香港或上海上市,更倾向于香港。此消息一出,省广集团、引力传媒、中文在线等抖音概念股直线涨停。

另外,特不靠谱7月31日在其专机“空军一号”上对记者表示,他将禁止TikTok在美国运营。对此,有消息传微软有意接盘Tik Tok的全盘业务。

8月1日,字节跳动同意剥离TIKTOK美国业务。

抖音,毋庸置疑,是国内新崛起的互联网巨头,其发展速度之快,已对腾讯、阿里巴巴构成威胁。可以预计,在不久的将来,中国互联网寡头格局将被重新定义,目前以腾讯、阿里巴巴为主的双寡头格局将变成以“腾讯、阿里巴巴、抖音、美团、拼多多”为主的五巨头格局。

而在这里面的五巨头,抖音是唯一一家目前出海成功并在海外掀起滔天波浪的,也是唯一一家中国企业在海外的业务有望挑战Facebook、推特等美国互联网巨头的。

而随着今年以来日益剧烈的国际摩擦,基于此演化出的贸易战升级,正在一步步将抖音海外巨无霸的美梦扼杀在摇篮里。

小美这种行径证明了什么?证明资本有国界,小美见不得我们的发展,对于这一点,庆幸我们的领导层以及企业经营者都早已有了深刻认知,科技必须自主可控,无论是哪个科技领域!

科技(先附上资金流向图)

周四与周五军工持续净流出,而以苹果产业链为代表的消费电子方向处于净流入前列,下周苹果产业链方向可以多加关注。

苹果产业链中歌尔股份是我7月中旬分享过的中线标的,现在上涨空间已经拓开了,大票中,我现在持续关注的,除了歌尔股份外,还有其他三只。

歌尔股份最受益明年的AirPods的升级,预计明年业绩更好,目标空间上移,先看50。

苹果miniled芯片的供应,三安光电大概率会进,第一目标,前期新高。

欣旺达受益AirPods的充电盒,业绩预期很乐观,第一目标,前期新高。

立讯精密受益苹果手表新款,立讯精密是整个A股是慈航里业绩能见度最好的,股价以及历史新高了,下个目标可以拓宽到80

军工、新能源、金融...等题材今天就先不多给思路了,这几天题材目前都不是核心的,后面再慢慢给大家解析吧。

5、八月,创业板注册制要上了,月中创业板的10%涨跌停制度将成为历史,资金市场历来都喜欢稀缺性,所以在创业板涨跌幅修改之前,会有一批博弈性机会,而中旬之后创业板变成涨跌幅20%后,更加会有博弈性机会。

七月~给自己制定的30%小目标顺利完成,但和身边好些个战绩翻倍的朋友还存在一定差距,八月我给自己制定了50%的小目标,虽然会有压力,但压力可化为动力,小伙伴们一起加油吧!



举报

扔鸡蛋(0) 回复

积千成万
Lv.4
发表于 2020-8-2 22:54 复制 查看全部楼层
花了不少心思分析,功夫不负有心人!

举报

扔鸡蛋(0) 回复

孤独旅行
Lv.2
发表于 2020-8-2 22:15 复制 查看全部楼层
哈哈,学习了

举报

扔鸡蛋(0) 回复

孤独旅行
Lv.2
发表于 2020-8-2 22:14 复制 查看全部楼层
给力,拉动内需

举报

扔鸡蛋(0) 回复

离家的路
Lv.3
发表于 2020-8-2 22:05 复制 查看全部楼层
三鑫医疗:主营一次性使用无菌注输类医疗器械,产品包括高通透析器、低通透析器、静脉留置针正压留置针、自毁注射器等。

康德莱:公司为医疗穿刺输注器械龙头,是国内少数具有自主模具开发、产品研发、设备开发、自主灭菌等完整产业能力的医疗器械生产企业之一。在一次性医疗器械行业中占据主导地位。

万邦德:主要产品包括一次性使用输液(血)器、精密过滤输液器、TPE输液器、输液连接管、无菌注射器(针)、自毁式注射器、针头自动回缩式安全注射器..等。

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表