手机版 官方微博
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

周末两大利好,特朗普却下手了!

[看盘]
设置
437 0 高手不高 Lv.4 发表于 · 2020-8-2 22:04 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
这个周末,上交所一张数据统计表刷屏了。根据统计,2016年1月-2019年6月期间,无论10万以下的小散,还是千万级别大户,都处在亏损的状态!




只有机构和公司法人才是赚钱的,这无疑给大家泼了盆冷水。刚赚了点,周末已经开始消费了,现在告诉我接下来会亏钱,听着咋这么别扭呢?

认真看了下,2016年1月是3100点,2019年6月是2900点,指数也是负增长!不过,市值10万以下散户平均亏20.53%,远远跑输大盘。而市值1000万以上只亏1%,机构投资者和公司账户分别盈利11%和6%;也就是说,本金钱越少的人,在股市亏的越多。

另外,上交所告诉我们,“择时”炒股没有太大意义,我们每天关心的指数涨跌,什么时候逃顶,什么时候抄底,对赚不赚钱影响没那么大。

说到底,上交所想表达的意思是,选股大于择时,配置大于选股,这是机构赚钱的本质。老乡别走,但最好把钱给机构,自己玩不转的,真是用心良苦!



1、证监会年中工作会议:践行“不干预”理念

近日,证监会召开2020年系统年中工作会议。保持IPO常态化,加快推进基础设施领域公募REITs试点落地。健全市场化法治化退市机制,畅通多元化退市渠道!会议还指出,践行“不干预”理念,减少管制。此外,加强风险研判,强化对杠杆资金监测,防范和打击规模化场外配资。

点评:证监会这个年中工作会议,是下半年工作重点了,提到IPO常态化,退市,集体诉讼制度,打击场外配资等,都不算是新鲜事!

倒是村里喊出“不干预”的提法,是第一次公开场合说,影响深远。这意味着,以后监管的归监管,市场的归市场,这才能激发活力啊。

A股市场过去30年,并不是不管,而是“保姆型”监管;什么都要插一脚,但关键时刻又管不住,疯牛长熊时常会上演!

当然,“不干预”并不会完全放任,而是适度引导,树立公平投资环境。很多人吐槽,深交所又对光启技术、英特集团重点监控,但对个股影响不大。

监管层这个表态,是给市场的吃定心丸,对A股估值抬升是利好。游资们也心知肚明,最近免税+疫苗的爆炒,虽然有点瞎搞,但维持住了市场人气!

2、央行:资管新规过渡期延长至2021年底

央行表示,按照既有工作安排,资管新规过渡期将于2020年底结束。主要原因有:一是是统筹稳增长与防风险的平衡。二是最大化政策效用,通过资管业务的转型升级,带动存量资产规范整改。

点评:央行果然是亲妈,知道熊孩子日子不好过,又多给了一年时间。国内各种资管产品规模近百万亿,牵一发而动全身,这个消息绝对重磅!

资管新规简单说就是去杠杆,这次词曾经让A股闻之色变。因为每次去杠杆,很多资金就会仓皇逃跑,最终形成踩踏效应,现在隐患暂时解除了。

因为疫情的影响,除了楼市杠杆要控制,其它又可以尽情玩了;这就相当于,默许再“关起门来赌一年”,老乡不要走。

资管新规延期,对实体经济和银行券商是利好。但市场对银行股不一定买账,可以重点关注下券商股,如果能带头涨,明天指数就稳了!

在内循环的大前提下,今年各行业都是呵护为主,就好比家里有高考的孩子,父母离婚都不敢了;现在1.6亿韭菜是优良资产,要好好的保护。

3、美媒:微软暂停收购TikTok美国业务谈判

据美国消息,特朗普上周五晚间表示,反对由一家美国公司收购TikTok美国业务后,微软已暂停收购TikTok美国业务的谈判。据悉,TikTok已经做出更多让步,包括同意未来三年在美国增加1万个工作岗位,但尚不清楚这些让步是否会改变特朗普的立场。

点评:本来说微软收购Tiktok,字节跳动也妥协了,但特朗普要直接封杀,这是只想白嫖不给钱?太流氓了吧。特朗普这么干,其实也很好理解:因为TikTok上大量的年轻人,普遍不喜欢他;由于惧怕TikTok被对手所用,会影响大选,就想赶尽杀绝了!

而且,现在脸书跟白宫走的很近,打压Tiktok,就是帮助“自己”人。按照针对华为的经验,美国这次“明抢”TikTok,可能还会有后续的动作,比如威胁其它国家关闭TikTok,整个字节跳动都会被针对。

目前,字节跳动国内业务估值1000亿美元,Tiktok估值500亿美元,如果海外直接关掉,等于一切归零。对字节跳动是大利空,而且只收缩到国内的话,估值想象力小很多,因为它逾越不了腾讯这座大山。

周五字节跳动传闻要上市,公司表示不予置评,其实就是默认了。这件事会加速它港股和A股上市的速度,在全民同仇敌忾下,字节跳动有望成华为第二,上市反而会有溢价!

对抖音概念股而言,周末分歧非常大,这件事毫无疑问是大利空,但A股喜欢丧事当喜事办。类似国产替代这种反向炒作,并非完全不可能!但应该只会短炒,蚂蚁金服上市大多数股票一日游,抖音概念今年涨幅太大,前景透支了。

抖音概念股主要有:天创时尚、引力传媒、环球印务、省广集团、宣亚国际、佳云科技、美盛文化等。其中省广集团最妖,但老庄股宣亚国际,有可能走独立的行情。的理解,对这个题材不宜恋战,更不要去追高!

4、六连板英特集团:第三方医药冷链业务收入占比极小 订单就5万元

六连板英特集团公告,上半年公司第三方医药冷链物流业务收入占公司主业收入的0.0076%,占比极小,目前在手订单金额仅为5万元,不会对公司经营业绩产生重大影响。此外,深交所对光启技术、英特集团持续进行重点监控。

点评:这周疫苗产业链的炒作,体现了A股的想象力;只有你想不到,没有资金不会炒。从疫苗研发-玻璃瓶针头-运输车冷链物流—接种-医废处理,真是令人惊叹!疫苗还没出来呢,股市就快炒完了,只剩医废处理还没轮到!

英特集团6连板,是目前空间板龙头,炒的是疫苗冷链运输。但公告大家也看到了,这块收入几乎是零,在手订单只有5万块。当然有人会说,疫苗都没出来怎么运输?有疫苗运输业务就赚翻了,但这只是意淫,国家就缺你运输么。

实际上,包括玻璃瓶,注射器等等,都不可能短缺的,只要有需求,分分钟就能生产出来,现在注射器就卖几毛钱一个,不要觉得真那么紧俏。

当然,妖股是不需要逻辑的,全凭资金任性。虽然英特集团有公告利空,还被深交所重点监控,但股民认就行了,明天不排除继续涨停!但历史经验看,之前轴研科技9连板,发了个订单只有万元的公告,股价就见顶了。

整个疫苗产业链,应该还没有见顶;周末有个消息,美国从英法订购1亿剂疫苗,支付21亿美元;说明疫苗产业链还是市场焦点,炒作不会这么快结束!

5、重磅!下周二开始创业板注册制打新

下周,将有6只创业板新股进行申购,美畅股份、锋尚文化将作为首批创业板注册制新股进行申购,20%涨跌幅正一步步向我们走来。有机构指出,创业板注册制改革后,打新收益将有望显著提升。

点评:下周创业板注册制打新了,总共6家公司,新上市肯定要爆炒,所以提醒大家务必确保已补签资格,否则打新无效。按照时间表,估计8月中下旬可能就上市,届时全部创业板股票涨跌幅20%,刺激的时刻来了!

对A股来说,这是多年来最大的变动。新三板精选层100万门槛,只有百万人开户,科创板门槛50万,现在是500多万;而创业板注册制门槛10万,符合条件有3000多万,占所有股民差不多一半,这个影响是空前的。

注册制要来了,尤其是20%涨跌幅,一会让股民没安全,二是控盘难度增加了,会加速资金流出创业板,所以其实算利空。但创蓝筹可能还会涨,因为打新要配300的股票市值,创业板大屁股自然就是首选!此外,创业板的绩优股、机构扎堆的股票,也可能抱团炒作。

6、救市大片来了!华谊兄弟官宣《八佰》定档8月21日

8月2日,由华谊兄弟出品、管虎执导的《八佰》正式定档8月21日,该片是院线复工后,定档上映首部全新大片。多家院线高管表示,《八佰》超预期提前上映将极大刺激观影市场,乐观预计票房有望冲击15亿元以上;《八佰》是华谊兄弟投入巨资的作品,该片投资额高达5.5亿元。

点评:《八佰》这部电影被寄予厚望,但之前一直不能上映,现在拿它打头阵,也是挽救电影院的无奈之举!毕竟像《唐探3》、《姜子牙》不可能现在上映,因为影院上座率太低了,根本回不了本。

而华谊今年业绩压力特别大,如果不能扭亏,则连亏三年,离退市不远了,所以它必须放手一搏!《八佰》这种大片上映,电影院也久旱逢甘霖,届时可能把排片全给它,如果口碑发酵的话,《八佰》真可能拿下高票房!

《八佰》投资投资额高达5.5亿,如果收15亿票房,也就刚刚回本,但象征意义很大。这个消息会刺激影视股,明天华谊会涨停吗?

由于板块处在低位,电影行业将迎来复苏,估计会有资金去挖掘!关注华谊兄弟、光线传媒、华策影视、芒果超媒、中国电影、万达电影和横店影视,可以作为中线趋势票。

7、七月新基金发行规模达到5389.4亿元 创历史新高

截至7月31日,7月份新基金发行规模达到5389.4亿元;这个月度新基金发行规模创历史新高,超越上一轮牛市2015年5月份发行规模。此外,7月超2400只私募产品备案,再度冲至年内高位,其中百亿级私募月发行产品数量超过190只。分析人士表示,7月投资者入市热情明显升温,增量资金加速涌入。

点评:今年真是基金大年,上半年新发行超过1.5万亿,光7月份就5000多亿,太疯狂了!接下来市场如果继续走牛,全年估计发行3万亿以上,占A股流通接近5%,足以影响大A走势了。

实际上,机构跟散户一样,对重仓股会不断自我强化。比如基金之前买消费医药,赚的盆满钵满,他们现在募到了钱,还会去买这些重仓股,而不是更便宜的银行地产;二季度机构大幅出逃银行股, 抱团愈演愈烈了!

可以预见,三季度还是白马+成长的天下,科技+消费是双轮驱动,医药股个人觉得透支比较多了。但四季度由于到年底,随着经济的复苏,银行地产迎来机会,届时基金可能大面积调仓换股。

今年投资最大逻辑,其实就是确定性,1.8万亿美元市值的苹果,因为业绩超预期,一天能暴涨超过10%,在以前是不可想象的,说明确定性就有溢价。

所以茅台股价上2000元,可能也不是奢望,现在市场上的钱太多!大家买来买去,发现什么都很贵了,那46倍市值的茅台,是不是就很良心了呢。

8、重要定调:强国必须强军 军强才能国安

中央 7月30日下午就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学。强调强国必须强军,军强才能国安。要实现中华民族伟大复兴,必须统筹发展和安全、富国和强军,确保军事能力同国家战略需求相适应。

点评:军工板块刚熄火,又传来好消息。“强国必须强军,军强才能国安”,这句话一锤定音,给军工板块打开了想象空间。

以前军工股不行,因为总是炒情绪,中国面临周边环境也相对安全。但今年不一样了,必须要强军了,国防科技和武器装备会升级;军工企业就有订单,业绩就会释放,这才是支撑股价最大的利好。

7月军工板块涨幅30%,是持续性最好的板块;但目前位置不算高,机构仓位也很轻。借着这个利好,加上美国又想搞事,下周可能会开启第二波!

重点关注的股票,中国重工(中国海军提供了80%的主战舰艇);航发动力(中航发动机资产平台);中航电子(我国航空电子领域的龙头企业);中国卫星(卫星制造龙头企业)。

9、中芯国际:拟合作开展及以上集成电路项目 首期投资530亿元

中芯国际31日晚间公告,公司与北京开发区管委会订立合作框架文件,双方有意就发展及营运该项目中国共同成立合资企业;将聚焦于生产28纳米及以上集成电路,项目首期计划投资76亿美元,约合531亿元人民币。

点评:中芯国际新项目要落户北京,首期投资就500多亿,难怪周五概念股异动,安集科技大涨12%,北方华创涨停,中芯国际也涨超8%,有资金先知先觉了!其中设备环节率先受益,所以北方华创直接板了。

最近科技股回调很多,周五苹果的暴涨,加上中芯国际概念股归来,下周科技股有戏;半导体+消费电子是重点,5G由于跌幅巨大,也有补涨的空间!

不过,这次中芯国际项目生产28纳米,今年年底量产14纳米的芯片,但跟台积电差距还是很大。即便中芯要放手一搏,直接跳过10纳米的芯片,迈进7纳米的芯片;但人家已经量产5nm,准备攻坚3nm了,太难追了。

中芯国际在跟时间赛跑,也明白身上肩负的历史使命,但奈何心有余力不足。最近任正非三天访问三家高校,分别是上海交通大学、复旦大学、东南大学,背后用意很明显,就是准备自己干了!

10、美股周五收高 苹果涨逾10%夺回全球第一

美股周五震荡收高,美国众议院批准2021年1.3万亿美元支出计划。苹果业绩超预期股价大涨逾10%。截至收盘,道指涨0.44%,标普涨0.77%,纳斯达克收涨1.49%。

点评:苹果业绩超预期,股价暴涨10%,总市值达1.84万亿美元,以一己之力托起纳斯达克,简直太逆天了;苹果还拯救了巴菲特,保住了股神地位。

说来讽刺,苹果业绩高速增长,靠的是中国市场。二季度增速达到32%,但除了华为外,其它国产手机节节败退!苹果一降价,很多人就真香,无语啊!

很显然,苹果概念股的风头,现在完全盖住华为概念了,立讯精密、信维通信、蓝[gubar]思科技[/gubar]、深南电路、长盈精密、东山精密等,下周继续狂欢了。

周末侃市:

明天是8月第一个交易日,按照A股的尿性,肯定要来个开门红!周末消息面也释放暖意,重磅消息主要有两条:

一是证监会年中工作会议。践行“不干预”理念,对题材带来利好,游资可以大胆干,有助于市场风向偏好提高。

二是资管新规过渡期延长一年。能够减少集中抛盘,利好银行等金融股。

TikTok被特朗普封杀的事,本来是大利空,但由于字节跳动要上市,基本上对冲了。在市场比较乐观时,概念股算不上黑天鹅,明天看市场怎么看了。

8月A股的剧本,8月上旬是机会,中旬开始减仓,月底面临一定的风险。这个月不宜期待过高,反弹目标位3356-3381附近,创年内新高可能性不大。



下周的题材机会,券商会继续活跃,短线关注游戏股+消费电子+军工。疫苗产业链进入了高潮期,适合博弈强势龙头,或者挖掘低位,后排要小心掉队!

大消费重点在水产和免税,獐子岛炒作虽然被骂,但这票可能成妖。其它风电+光伏+黄金+装配建筑+新[gubar]能源车[/gubar]等,无板块效应,重点关注业绩趋势票。

7月A股牛冠全球,但没跑赢大盘,希望8月补回来,A股最大痛苦,不是熊市亏钱,而是牛市满仓不赚钱;比踏空还难受,风水轮流转吧。

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表