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8月第1周综述(8/2)

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298 0 金猪小股民 Lv.4 发表于 · 2020-8-2 22:42 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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上周主板创业板双双收出周阳线,成交量缩小。七月月线主板放量收阳,成交量创2015年7月以来新高;创业板收阳,成交量创历史新高。周末消息:证监会部署下半年工作;资管新规过渡期延长;上市公司并购重组再迎调整;证券集体诉讼制实施。下周创业板注册制正式开始申购新股,预计8月中旬,整体创业板将开始实施20%的涨跌。大量注册制新股会摊薄老股票股价,本月要小心创业板的调整。总体指数来说,8月将是前高后低,三季度为震荡上扬。急涨就必须小心调整。可关注券商、有色、中报大幅预增的股票。


重要财经消息
证监会近日召开了2020年系统年中工作会议暨警示教育大会,总结上半年工作,分析当前形势,安排下半年重点工作。会议指出,落实“建制度、不干预、零容忍”的方针,推动个人养老金投资公募基金政策加快落地,畅通退市渠道,推进上市公司治理三年行动计划,简化外资参与境内市场的渠道和方式。(会议提到了加快推进资本市场基础制度。目前加速实行的创业板注册制应该就是最好的例证。即将实施的20%涨跌如果在创业板试行无误,主板、中小板估计马上就会跟进。从此利用资金优势,连续封死涨停将不复存在。价值投资将越来越占据主流地位。)

7月31日,央行发布消息称,考虑到今年以来新冠肺炎疫情对经济金融带来的冲击,金融机构资产管理业务规范转型面临较大压力。为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型,经国务院同意,人民银行会同发展改革委、财政部、银保监会、证监会、外汇局等部门审慎研究决定,资管新规过渡期延长至2021年底。(之前评论过,资管新规就是为了规范银行端场内场外的违规资金。这些资金大量淤积在某些不规范的产品里。现在时间延长就是给这些资金有个逢高解套的机会。就是不知道这些资金有没有领会管理层这意图。)

7月31日,证监会表示,为全面落实新证券法等上位法规定,进一步深化“放管服”改革,提高监管透明度,明确市场主体预期,释放并购重组市场活力,证监会将涉及上市公司日常监管及并购重组审核的监管问答进行清理、整合,并以《第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》《监管规则适用指引——上市类第1号》重新发布,自发布之日起施行,原监管问答同步废止。(并购重组是老公司重新迸发活力的必由之路,有些夕阳产业,公司不是不努力工作,而是本身产业即将淘汰。收购新资产进入新领域是必由之举,证监会放开这块,我觉得是给了不少公司新生。至于有些公司通过重组进行利益输送,我觉得还是有必要严查。)

7月31日,最高人民法院发布《关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》,自公布之日起施行。为及时推动特别代表人诉讼付诸实施,证监会发布《关于做好投资者保护机构参加证券纠纷特别代表人诉讼相关工作的通知》,中证中小投资者服务中心发布《中证中小投资者服务中心特别代表人诉讼业务规则(试行)》。至此,中国特色证券集体诉讼制度正式被激活。(之前上市公司利益输送或高管犯法等等原因,造成的股民损失,很少有被全额赔偿的。现在有了这份规定,今后打官司,就有法可依了。相信类似天奇股份这样,有历史案件,又没有最终审结的公司,这下就要颤抖了。)

个人观点及模拟盘
除了以上消息,本周末最大的讯息,就是美国即将查禁美国抖音—TikTok。抖音是中国字节跳动公司的短视频分享APP,TikTok就是抖音在美国独立运行的一个分公司。它单独架设服务器,完全按照美国法律运行,并且在苹果和谷歌的运营商店,长期占据下载量第一名的位置。现在,被特总统点名说它泄露用户隐私,要禁止它(之前有过传闻,或将允许一家美国公司收购它,但没有下文)。这明显就是不讲任何商业规则,赤裸裸的强权。现在,特总统民调显著落后于拜登,相信 对和特总统交涉已经感到厌烦,那就一起等待11月的变化吧。

之所以,我们非常谨慎地看待三季度的行情,海外因素是个极大的变量,我们担心特总统会在选情明显落后时,狗急跳墙,制造出些极端事件来打压中国。对此不得不防。仓位不用完全打满,遇急涨就及时做些高抛低吸,后市还是以结构性机会为主。对涨高已有泡沫的创业板和科创板,参与时要慎重谨慎。一旦,开始20%的涨跌幅,回调的杀伤力还是很大的。

个股方面,券商仍在利好持续中,成交量、涨跌幅、单次T+0,可持股不动;有色:贵金属(金、银)、铜、铝、锡、镍,包括钴和稀土都可以持续关注。军工:有了号召,可能行情会更激烈些,我们还是多关注军民融合的品种。医药:现在最热的就是疫苗概念,追涨还是要小心。芯片:说是中芯国际要有大动作,我对此仅表示关注。旅游、电影的风口,慢慢在展开,需要等待。数字货币又到临界点了,看这次能不能真的出了。各人看好各人自己手上的股,底仓不动,浮筹滚动,做好差价。耐心等待行情新一次高峰的到来。

模拟盘-光阴,满仓。持有3成联得装备、3.5成科蓝软件、3.5成北京文化。净值:1.6713。

模拟盘-光阴是剑,满仓。持有各2.5成中青旅、佩蒂股份、第一创业、众信旅游。净值:1.4501。(本组合为中线组合,保持6个月不动,周末予以显示。)

中线自选股票池
飞天诚信( 300386 ):区块链、电子货币龙头。 17/03/13 加
中通客车( 000957 ):新能源客车。 17/03/13 加
宝莱特 ( 300246 ):血透行业龙头。 17/03/13 加
宁波银行( 002142 ):绩优蓝筹。 18/04/01 加
华兰生物( 002007 ):血液品龙头,疫苗受益股。 18/08/05 加
千禾味业( 603027 ):调味品区域龙头,消费白马。19/02/10 加
联得装备( 300545 ):柔性屏。 19/09/22 加
太平洋 ( 601099 ):最低价的券商股。 19/12/15 加
中科创达( 300496 ):智能汽车。 20/02/02 加
中青旅 ( 600138 ):旅游龙头股。 20/04/06 加
佩蒂股份( 300673 ) :宠物股。 20/04/06 加

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