手机版 官方微博
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

这个八月,走的稳一点——老A复盘

[看盘]
设置
427 0 相约冰河世纪 Lv.4 发表于 · 2020-8-2 23:37 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
消息面

1、资管新规过渡期延长至2021年底(解放流动性)新闻联播重点
2、ZJH年中会议:践行不甘于理念构建资本市场
3、广东推进金融支持粤港澳大湾区建设(利好广东大湾区)新闻联播重点
4、海南省税务局:自贸港鼓励产业类企业按15%的税率征税(利好海南本地股)
5、国家医保局:预防性疫苗等不纳入基本医保。(个人觉得对企业来说偏利好疫苗板块)
6、特朗普说通过行政手段干预字节跳动,字节跳动同意剥离美国业务,微软推迟收购字节跳动海外业务。(利空抖音)
7、国家新能源集团首家全资基金公司揭牌运营,重点支持风电、光伏产业。(利好风电光伏)
8、8月要落地的两个事情是支持企业扩大债券融资和新一轮服务贸易创新试点,前者会有近期地方上已经开始了一些相关动作,市场相应的炒作也已开始(利好深圳板块)
9、比特币周末暴涨然后暴跌,目前教周五价格下降。(利空区块链)
10、苹果公司紧急下架中国区3万款应用,86%为游戏软件(对除了网易和腾讯外的绝大部分游戏厂商是利空)

上周回顾
这个周末感觉特别漫长,可能是因为上周一周都做的比较舒服,也可能是7月总算结束,马上开始迎接新的一个月。这周前几天做保龄宝,后面做疫苗和光伏风电,节奏踩的还行,加上指数也算是反弹了,盘面上来看,更是有进行下一波主升浪的味道。周四的复盘股基本都是大肉,周五的盘面来看,人气股基本上都涨停了,游资机构也是用力比较猛,跌停板上一只也没有。、
周五的盘面没太多需要复盘的内容。核心就是高标的晋级,然后光伏风电比较亮眼,疫苗继续主升浪行情,从疫苗到玻璃瓶然后到冷链物流再到注射器,苹果的业绩超预期,然后消费电子也是全天大涨,午后受到抖音分拆业务到香港上市的消息刺激,也是大涨。

疫苗
作为这个月最核心的板块之一,正川、西藏药业、复星[gubar]医药[/gubar]、英特集团之类的在近两周内都有50%以上的涨幅,这边的话,个人在周末也是仔细研究了注射器这个题材和COC/COP材料这块,感觉空间还非常的巨大,冷链这块由于之前没好好把握住澳柯玛和海容冷链等,还是感觉挺可惜的,周末英特集团遇到两个事儿,一是被重点监控,第二个是自己辟谣只有一点点业务,看了下之前的筹码结构,连着缩量三天,周一要承受考验了。
这个板块还是维持之前的看法,龙头西藏在赶顶,不去碰,正川周五买了的朋友,继续低吸高抛做T,正川和复星看了下应该还没到头,但是都不是我喜欢的类型了,是持筹者的盛宴,我们看戏就行。
个人的话下一波比较喜欢注射器板块和COC/COP补涨,核心还是万邦德,阳普医疗,康德莱,威尔药业,阿科力。

光伏风电
周五开盘前在微博和群里说过,风能光伏可用在最近大热的换电站上,感觉潜力无限,而且10几倍估值的好几家,风机老大是金风科技,短线票是节能风电,pettm都只有20不到,早上看节能风电也是直接加速了,去做了金风科技这种机构大票,应该还是比较安全的,虽然没出龙虎榜,但是可以保证有机构加仓。这块还可以重点关注一下,应该还有不少空间。

说下对其他题材的看法,抖音香港分拆上市还处于计划中,逻辑不硬就没去,加上外部的利空消息实在太多,果不其然周末又出事,这个板块我不会再做了。游戏板块也是出了一些利空消息,主要是游戏下架,对板块的负面影响应该不小,也不打算碰。
几个地方题材,海南,有免税预期叠加,可以考虑部分强势票的低吸机会,粤港澳,看看这周会不会热炒一下,然后深圳本地股,重点看叠加免税的,本月26号之前,应该会炒作的。
科技板块说下,逻辑比较长,在群里重点分析过了,一大段文字我就不搬到了,八九月份,模拟芯片,封测和电源管理芯片,设备相关题材,可能会有一波大行情,热度可能会超过消费电子,下周重点留意。

超短的计划:低吸列表:鼎捷软件(机构给到100亿,然后看了下逻辑,比较能够说服我,留意下低吸机会),阿科力,康芝药业,运达股份,金风科技,深物业。高举高打:阳普医疗(CE认证,美国FDA认证),康德莱(穿刺器械龙头,市场占有率第一),万邦德(高精度注射器,种类较多),逻辑较硬,非常看好。(核心留意英特集团的开局走势,如果是抵住分歧平开或者开的不高往上冲,那就可以直接上,如果开盘很低,甚至跌停走势,那这个板块做低吸)
风电:核心是节能风电和金风科技,宁波东力,运达股份。
两个5进6,奇正藏药和光启技术谁开的高可以直接干谁。

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表