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从科创50指数的角度点赞大科技

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572 1 红牛牛牛 Lv.4 发表于 · 2020-8-4 08:52 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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从七月初到8月初,整个行情可以用牛死了-牛死了-牛死了来总结,创业板指数不知不觉又来到了2868.88点,距离新高也不远了。题材、趋势一起上。从盘面上的表现来看,疫苗产业链和军工最强,其次大科技和大消费的头部企业表现的也很强势。如果要说近几天最牛逼的指数,那一定就是科创50指数。
这个指数前面的K线是为了连续性继承过来,所以意义不大,但是最近几天真的涨的很凶,而且是放量的大涨,中芯国际、蚂蚁金服、寒武纪以及未来可能来的抖音、字节跳到都有希望进入这个指数。这个指数为什么这么牛,我想主要有以下几个原因:一、里面的成分股是中国最优秀的科技核心资产,成长性强。二、基金大军开始建仓。这个帖子主要是简单了解一下科创50指数里面的标的特点,通过这个特点再来看大科技。



上证科创板50指数有如下特点:

一是指数代表性充分

科创50指数,是由50只个股组成,其样本股的总市值覆盖率约61%,在研发费用、营业收入、归属母公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额指标上的覆盖率均超过60%。


上图是科创板50指数各项指标在科创板里面占的权重。这个里面有一个重点的指标就是研发费用,能入选科创50指数的公司都是优秀的公司,不到一半的企业研发费用占到了总额的72%。从这一点科技看出研发费用是企业快速成长的动力,后面再大科技里面选股的时候,研发费用这个指标要重点关注,最好能跟行业进行一个有效的对比。



二是行业特征鲜明,中国版“纳斯达克指数”

科创50指数由科创板中市值大、流动性好的50只股票组成,这50只样本集中于新一代信息技术、生物[gubar]医药[/gubar]、高端装备等战略新兴行业,凸显了科创板创新驱动的行业结构特征。
中微公司、寒武纪、中芯国际、金山软件等优质的龙头独角兽企业登录科创板,“蚂蚁集团”也计划在科创板上市,科创50指数,无疑将成为中国版的纳斯达克指数。



这一点也是目前炒作的重点,大科技对标科创50指数里面最核心的标的。中芯国际引领的是整个半导体产业链,虽然其自身处于中游的制造,也开始在向上游的设计,下游的封装发力。前几天发布和北方华创共同布局芯片的消息直接刺激北方华创大涨。此外还没上市的蚂蚁金服已经带动相关概念股疯狂炒作,炮哥放跑的君正集团已经快三倍了。从上图可以看出科创50指数里面最多的就是计算机、电子以及医药,这也是当前比较热门的方向。这种对标关系,大家自己也可以去挖掘一下。


三是指数具有高预期、高盈利特征

科创板整体估值和科创板50指数的估值水平均高于中证1000指数、中证500指数和沪深300指数,显示市场对科创板股票未来收益率普遍存在高预期,这也符合科创板的市场定位;科创板50指数相对于科创板整体存在一定估值优势,这与科创板50指数选择科创板中大市值股票作为成分股有关。

这一点对大科技选股非常重要,尤其是高预期,如果能同时做到高预期和高盈利那肯定就是大牛股了。简单说一说高预期吧。这里面主要就是指公司的发展和产品的前景能给公司的市值带来量级的飞跃。举个例子,鼎龙股份,目前的主营业务是做打印这一行业的,但是其开辟的抛光垫业务成长很快且在国内具有稀缺性,抛光垫是半导体材料里面的核心材料,估值当然就快速提升。此外光刻胶板块也是这样,如果哪一家能先开发出来,股价涨10倍也不算多。高盈利特征主要是行业进入上升景气时期,例如消费电子板块等。


这里放一个科创50指数的全部成分股,大家有时间可以研究下。

科创50指数爆表,大科技这几天表现不错,半导体材料和设备又开始发威了,中军北方华创领涨。之前所的那四个赛道可以继续关注。
有科创板资格的也可以重点关注一下科创板的优质股票

下面在放一下部份核心科技的名单。

1.消费电子
TWS

立讯精密:Airpods代工市占率约60%,国内最大的连接器制造商;

歌尔股份:Airpods代工市占率约30%,国内声学行业龙头;

漫步者:安卓TWS耳机龙头,智能音箱国内市占率第一

面板制造

京东方A:国内面板龙头,LCD市占率全球第一,OLED市占率国内第一;

TCL科技:国内面板龙头,LCD市占率全球第二

面板材料

长信科技:国内触控显示龙头,全球最大的ITO导电膜制造商

摄像头

欧菲光:国内光学龙头,2018年摄像头模组全球市场份额第四

射频

卓胜微:全球第五、国内第一的射频开关厂商,全球市占率10%

天线

信维通信:国内移动终端天线龙头,苹果核心供应商

结构件

领益智造:国内消费电子产品精密功能器件龙头

防护玻璃

蓝[gubar]思科技[/gubar]:视窗与外观功能组件龙头,为华为P40系列提供业界首款四曲满溢屏

指纹点击模组

汇顶科技:全球安卓手机市场出货量排名第一 的指纹芯片供应商

手机整机

传音控股:全球手机市占率8%,排名第四,非洲市场市占率53%

SIP封装

环旭电子:国内SiP封装技术龙头,收购法国飞旭布局EMS

电池

欣旺达:全球消费锂电池模组龙头,全球智能手机Pack市占率超过25%

ODM

闻泰科技:全球ODM龙头,并购安世集团进军功率半导体

激光设备

大族激光亚洲最大、世界知名的激光加工设备生产厂商。

FPC

鹏鼎控股:全球第一大PCB公司,苹果FPC核心供应商;东山精密:全球第五大FPC公司,国内最大的精密钣金结构件制造企业

2. 5G
光模块

中际旭创:最早量产出货400G数通光模块,2019年全球市占率第五;

新易盛:中高速光模块龙头,成功研发业界最低功耗的400G数通光模块;

光迅科技:具有自主研发的光芯片

光纤光缆

长飞光纤:全球唯一同时掌握全部三E种主流预制棒工艺并规模量产的企业;

亨通光电:国内光纤光缆龙头,光棒和光缆产能全国前三

CDN

网宿科技:A股唯一 CDN上市公司,国内CDN市占率前三

连接器

中航光电:国内军用连接器市占率稳居第一

网络设备

星网锐捷:201 9年国内以太网交换机市占率第三

Nor Flash

兆易创新:国内NOR Flash及MCU芯片龙头,2019年全球市占率前三

DRAM 芯片

北京君正:DRAM芯片国内领先,收购北京矽成,形成“CPU+存储器”平台

CIS芯片

韦尔股份:全球第三CIS厂商,并表豪威、思比科增厚业绩

模拟芯片

圣邦股份:模拟芯片龙头,拟并购钰泰,协同效应提升业绩

3.半导体设计
内存接口芯片

澜起科技:内存接口芯片技术世界领先, 受益DDR5放量产品有望量价齐升

路由器芯片

紫光股份:高端路由器仅次于华为,拥有自主产权网络处理芯片

GPU

景嘉微:国内GPU唯一标的

MCU

纳思达:打印机出货量全球第四,大基金入股,通用MCU技术领先

SOC芯片

瑞芯微:ARM架构SOC广泛用于智能物联、电源芯片

毫米波芯片

和而泰:智能控制器龙头,子公司铖昌科技毫米波芯片国内领先

4.半导体设备
刻蚀机

中微公司:国产高端半导体设备领军者,刻蚀机覆盖5nm节点,技术国际领先

多种设备

北方华创:国内半导体设备龙头,产品覆盖清洗机、刻蚀机、PVD等设备

检测设备

精测电子:面板检测龙头,半导体检测设备国产替代加速

高纯系统

至纯科技:国内高纯工艺系统龙头,产品导入中芯国际、长江存储产业链

晶熔炉

晶盛机电:半导体硅晶熔炉龙头,M12硅片更新迭代带来增长空间

5.半导体材料
硅片

沪硅产业:大陆硅片龙头,率先实现300mm硅片突破,产品导入中芯国际

抛光液

安集科技:抛光液14nm节点、存储钨规模化销售,产品导入台积电、中芯国际

电子特气

华特气体:国内特种气体龙头,产品导入ASML、台积电、中芯国际

光刻胶

南大光电:高端ArF光刻胶有望实现国产突破,收购飞源气体助力营收增长

靶材

有研新材:国内高端靶材龙头,产品导入台积电,稀土材料营收稳定;

江丰电子:国内溅射靶材龙头,并购Soleras Holdco向非半导体靶材扩张

湿化学品

江化微:国内湿电子化学品龙头,产品涵盖超高纯试剂与光刻胶配套试剂

多种材料

上海新阳:主营封测化学品,晶圆化学品快速起量, ArF光刻胶有望实现突破

6.半导体封测
全产业

长电科技(SH 600584 ) :国内封测龙头,与中芯国际深度合作,受益华为转单

华天科技(SZ 002185 ) :国内封测规模第二,精耕CIS、TSV等细分高景气赛道

通富微电(SZ 002156 ):国内封测规模第三,AMD为公司第一 大客户

存储封测

深科技:国内存储芯片封测龙头,受益合肥长鑫和长江存储封测业务外包

7.功率半导体
斯达半导:国内IGBT龙头,IGBT芯片自主可控


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因小果大
Lv.7
发表于 2020-8-4 10:38 复制 查看全部楼层
基金大军开始建仓了

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